就 x州酒家 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-06-27上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 12.96 , 16.65 , 19.37 , 9.15 , 9.26 , 9.05 | 12.96 | 16.65 | 19.37 | 9.15 | 9.26 | 9.05 | 13.48 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 2.22 , 0.19 , 1.39 , 0.04 , 0.0 | 0.0 | 2.22 | 0.19 | 1.39 | 0.04 | 0.0 | 0.77 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 1.0 , 0.88 , 3.58 , 6.14 , 6.67 | 0.0 | 1.0 | 0.88 | 3.58 | 6.14 | 6.67 | 2.32 |
有息负债(亿) 0.0 , 1.0 , 1.29 , 6.45 , 8.56 , 8.98 | 0.0 | 1.0 | 1.29 | 6.45 | 8.56 | 8.98 | 3.46 |
资本支出(亿) 3.91 , 2.9 , 3.12 , 8.15 , 3.58 , 1.69 | 3.91 | 2.9 | 3.12 | 8.15 | 3.58 | 1.69 | 4.33 |
营业收入(亿) 30.29 , 32.87 , 38.9 , 41.12 , 49.01 , 19.12 | 30.29 | 32.87 | 38.9 | 41.12 | 49.01 | 19.12 | 38.44 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.69 , 15.64 , 3.8 , 5.42 , 2.22 | 0.0 | 0.69 | 15.64 | 3.8 | 5.42 | 2.22 | 5.11 |
平均存款利率(%) 2.2 , 1.22 , 2.42 , 8.25 , 7.36 , 3.86 | 2.2 | 1.22 | 2.42 | 8.25 | 7.36 | 3.86 | 4.29 |
资金链 公司最新货币资金 9.05亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(6.67亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金13.48亿元
,年均有息负债3.46亿元
,
相对于年均营收规模(38.44亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-06-27上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 2.33 , 2.12 , 3.1 , 3.09 , 3.07 , 4.06 | 2.33 | 2.12 | 3.1 | 3.09 | 3.07 | 4.06 | 2.74 |
存货增速(%) 42.07 , -9.01 , 46.23 , -0.32 , -0.65 | 42.07 | -9.01 | 46.23 | -0.32 | -0.65 | 32.25 | 13.36(年化) |
营业成本(亿) 14.31 , 19.95 , 24.18 , 26.47 , 31.55 | 14.31 | 19.95 | 24.18 | 26.47 | 31.55 | 14.17 | 23.29 |
营业成本增速(%) 24.43 , 39.41 , 21.2 , 9.47 , 19.19 | 24.43 | 39.41 | 21.2 | 9.47 | 19.19 | -55.09 | 22.36(年化) |
存货占比(%) 7.96 , 5.52 , 6.43 , 5.28 , 4.68 , 6.44 | 7.96 | 5.52 | 6.43 | 5.28 | 4.68 | 6.44 | 5.97 |
毛利率(%) 52.75 , 39.33 , 37.83 , 35.63 , 35.62 , 25.86 | 52.75 | 39.33 | 37.83 | 35.63 | 35.62 | 25.86 | 40.23 |
存货周转天数 50.69 , 40.74 , 39.42 , 42.69 , 35.61 | 50.69 | 40.74 | 39.42 | 42.69 | 35.61 | 91.71 | 41.83 |
所在行业存货周转天数 29.89 , 27.59 , 37.9 , 42.34 , 38.18 | 29.89 | 27.59 | 37.9 | 42.34 | 38.18 | 81.66 | 35.18 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-0.65%
,最近5年
年化增速为13.36%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化22.36%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
35.61天
,近5年
平均存货周转天数为41.83天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(35.18天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
35.62%
,近5年平均毛利率为40.23%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
4.68%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-06-27上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 1.19 , 1.35 , 1.35 , 1.47 , 1.39 , 1.39 | 1.19 | 1.35 | 1.35 | 1.47 | 1.39 | 1.39 | 1.35 |
应收账款增速(%) 75.99 , 13.02 , 0.03 , 9.11 , -5.64 , -1.98 | 75.99 | 13.02 | 0.03 | 9.11 | -5.64 | -1.98 | 15.42(年化) |
营收增速(%) 19.38 , 8.54 , 18.33 , 5.72 , 19.17 , 10.29 | 19.38 | 8.54 | 18.33 | 5.72 | 19.17 | 10.29 | 14.07(年化) |
应收账款周转天数 11.27 , 14.1 , 12.65 , 12.51 , 10.65 | 11.27 | 14.1 | 12.65 | 12.51 | 10.65 | 26.49 | 12.24 |
所在行业应收账款周转天数 19.13 , 21.27 , 20.1 , 21.37 , 19.03 | 19.13 | 21.27 | 20.1 | 21.37 | 19.03 | 41.76 | 20.18 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 15.42%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化14.07%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为10.65天
,近5年
年均为12.24天
,
应收账款周转较快,最近年份平均不到30天就能回款,表现良好。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-06-27上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.11 , 0.14 , 0.11 , 0.2 , 0.25 , 0.3 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.16 |
营业收入(亿) 30.29 , 32.87 , 38.9 , 41.12 , 49.01 , 19.12 | 30.29 | 32.87 | 38.9 | 41.12 | 49.01 | 19.12 | 38.44 |
预付款项占比(%) 0.35 , 0.44 , 0.27 , 0.49 , 0.51 , 1.55 | 0.35 | 0.44 | 0.27 | 0.49 | 0.51 | 1.55 | 0.42 |
行业平均预付款项占比(%) 0.63 , 0.69 , 0.68 , 0.61 , 0.66 , 1.88 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.61 | 0.66 | 1.88 | 0.65 |
预付款项 最近5年平均为0.16亿元
,占营业收入比平均为0.42%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.65%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-06-27上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 2.13 , 2.66 , 2.47 , 2.92 , 2.86 , 3.61 | 2.13 | 2.66 | 2.47 | 2.92 | 2.86 | 3.61 | 2.61 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.68 , 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.68 | 0.4 | 0.15 |
合计增幅(%) 46.9 , 24.88 , -7.14 , 20.24 , 19.19 , 13.28 | 46.9 | 24.88 | -7.14 | 20.24 | 19.19 | 13.28 | 19.54(年化) |
营业收入(亿) 30.29 , 32.87 , 38.9 , 41.12 , 49.01 , 19.12 | 30.29 | 32.87 | 38.9 | 41.12 | 49.01 | 19.12 | 38.44 |
营收增幅(%) 19.38 , 8.54 , 18.33 , 5.72 , 19.17 , 10.29 | 19.38 | 8.54 | 18.33 | 5.72 | 19.17 | 10.29 | 14.07(年化) |
货币资金(亿) 12.96 , 16.65 , 19.37 , 9.15 , 9.26 , 9.05 | 12.96 | 16.65 | 19.37 | 9.15 | 9.26 | 9.05 | 13.48 |
上下游净占款(亿) 1.92 , 2.5 , 2.53 , 3.14 , 3.86 , 4.18 | 1.92 | 2.5 | 2.53 | 3.14 | 3.86 | 4.18 | 2.79 |
上下游净占款占比(%) 6.33 , 7.6 , 6.49 , 7.64 , 7.87 , 21.86 | 6.33 | 7.6 | 6.49 | 7.64 | 7.87 | 21.86 | 7.26 |
行业上下游净占款占比(%) 7.44 , 8.19 , 6.49 , 7.49 , 7.35 , 19.76 | 7.44 | 8.19 | 6.49 | 7.49 | 7.35 | 19.76 | 7.39 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为19.54%
,
小幅度超过营收年化增幅(14.07%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为7.26%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-06-27上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 2.66 , 1.73 , 0.82 , 0.66 , 0.71 , 0.68 | 2.66 | 1.73 | 0.82 | 0.66 | 0.71 | 0.68 | 1.32 |
在建工程占比(%) 9.06 , 4.5 , 1.7 , 1.12 , 1.09 , 1.08 | 9.06 | 4.5 | 1.7 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 3.49 |
在建工程增幅(%) 166.0 , -34.96 , -52.6 , -19.51 , 7.58 , -4.23 | 166.0 | -34.96 | -52.6 | -19.51 | 7.58 | -4.23 | -6.62(年化) |
营收增幅(%) 19.38 , 8.54 , 18.33 , 5.72 , 19.17 , 10.29 | 19.38 | 8.54 | 18.33 | 5.72 | 19.17 | 10.29 | 14.07(年化) |
固定资产(亿) 6.16 , 8.79 , 11.42 , 17.1 , 17.76 , 17.94 | 6.16 | 8.79 | 11.42 | 17.1 | 17.76 | 17.94 | 12.25 |
行业平均在建工程(亿) 1.58 , 1.94 , 2.17 , 2.2 , 1.68 , 2.13 | 1.58 | 1.94 | 2.17 | 2.2 | 1.68 | 2.13 | 1.91 |
行业在建工程占比(%) 5.94 , 6.51 , 7.11 , 6.6 , 4.64 , 6.41 | 5.94 | 6.51 | 7.11 | 6.6 | 4.64 | 6.41 | 6.16 |
行业在建工程增幅(%) 75.56 , 22.78 , 11.86 , 1.38 , -23.64 , 26.79 | 75.56 | 22.78 | 11.86 | 1.38 | -23.64 | 26.79 | 13.29(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
14.07%
,在建工程年化增幅为-6.62%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
1.09%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-06-27上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.46 , 1.44 , 1.57 , 1.57 , 1.56 , 1.55 | 1.46 | 1.44 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.52 |
无形资产占比(%) 4.97 , 3.76 , 3.26 , 2.69 , 2.38 | 4.97 | 3.76 | 3.26 | 2.69 | 2.38 | 2.45 | 3.41 |
无形资产增速(%) 53.68 , -1.37 , 9.03 , 0.0 , -0.64 | 53.68 | -1.37 | 9.03 | 0.0 | -0.64 | -0.64 | 10.43(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.34 , 3.83 , 3.29 , 3.63 , 3.66 | 4.34 | 3.83 | 3.29 | 3.63 | 3.66 | 3.71 | 3.75 |
行业无形资产增速(%) 31.74 , -1.21 , 40.88 , 20.42 , 9.41 , 4.73 | 31.74 | -1.21 | 40.88 | 20.42 | 9.41 | 4.73 | 19.29(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.45%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.71%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为10.43%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-06-27上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.4 , 0.4 , 1.52 , 1.52 , 1.52 , 1.52 | 0.4 | 0.4 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.07 |
净资产(亿) 22.12 , 25.59 , 31.92 , 35.32 , 38.88 , 36.96 | 22.12 | 25.59 | 31.92 | 35.32 | 38.88 | 36.96 | 30.77 |
商誉占比(%) 1.79 , 1.55 , 4.77 , 4.31 , 3.91 , 4.12 | 1.79 | 1.55 | 4.77 | 4.31 | 3.91 | 4.12 | 3.27 |
商誉增速(%) 0 , 0.0 , 280.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.6(年化) |
ROE(%) 18.23 , 19.46 , 19.65 , 15.85 , 15.72 | 18.23 | 19.46 | 19.65 | 15.85 | 15.72 | 1.95 | 17.78 |
所在行业商誉占比(%) 0.43 , 0.38 , 0.86 , 0.83 , 0.78 , 0.86 | 0.43 | 0.38 | 0.86 | 0.83 | 0.78 | 0.86 | 0.66 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
4.12%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。