就 x方集团 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于1994-01-06上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 44.86 , 51.72 , 44.38 , 48.02 , 31.79 , 17.56 | 44.86 | 51.72 | 44.38 | 48.02 | 31.79 | 17.56 | 44.15 |
速变现金融资产(亿) 5.44 , 10.99 , 2.05 , 3.85 , 0.06 , 0.32 | 5.44 | 10.99 | 2.05 | 3.85 | 0.06 | 0.32 | 4.48 |
短期有息负债(亿) 135.46 , 141.59 , 169.66 , 157.32 , 134.08 , 125.09 | 135.46 | 141.59 | 169.66 | 157.32 | 134.08 | 125.09 | 147.62 |
有息负债(亿) 211.82 , 216.82 , 204.34 , 203.21 , 187.63 , 168.18 | 211.82 | 216.82 | 204.34 | 203.21 | 187.63 | 168.18 | 204.76 |
资本支出(亿) 2.28 , 2.04 , 0.97 , 0.65 , 0.6 , 0.82 | 2.28 | 2.04 | 0.97 | 0.65 | 0.6 | 0.82 | 1.31 |
营业收入(亿) 131.6 , 154.61 , 151.83 , 129.72 , 60.8 , 4.81 | 131.6 | 154.61 | 151.83 | 129.72 | 60.8 | 4.81 | 125.71 |
平均筹资利率(%) 5.53 , 5.13 , 5.95 , 5.31 , 4.98 , 2.27 | 5.53 | 5.13 | 5.95 | 5.31 | 4.98 | 2.27 | 5.38 |
平均存款利率(%) 0.41 , 8.38 , 9.05 , 4.84 , 4.59 , 2.94 | 0.41 | 8.38 | 9.05 | 4.84 | 4.59 | 2.94 | 5.45 |
资金链 公司最新货币资金 17.56亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.32亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(125.09亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金44.15亿元
,年均有息负债204.76亿元
,
相对于年均营收规模(125.71亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1994-01-06上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 2.24 , 2.8 , 2.41 , 2.89 , 2.57 , 2.31 | 2.24 | 2.8 | 2.41 | 2.89 | 2.57 | 2.31 | 2.58 |
应收账款增速(%) -92.07 , 24.69 , -13.97 , 20.02 , -11.01 , -5.15 | -92.07 | 24.69 | -13.97 | 20.02 | -11.01 | -5.15 | -38.1(年化) |
营收增速(%) -9.15 , 17.41 , -1.85 , -14.56 , -46.02 , -85.52 | -9.15 | 17.41 | -1.85 | -14.56 | -46.02 | -85.52 | -13.55(年化) |
应收账款周转天数 42.29 , 5.95 , 6.25 , 7.45 , 16.38 | 42.29 | 5.95 | 6.25 | 7.45 | 16.38 | 185.28 | 15.66 |
所在行业应收账款周转天数 34.24 , 27.65 , 23.95 , 28.81 , 27.1 | 34.24 | 27.65 | 23.95 | 28.81 | 27.1 | 71.85 | 28.35 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -38.1%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-13.55%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为16.38天
,近5年
年均为15.66天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-06上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 3.89 , 5.32 , 3.6 , 2.66 , 1.26 , 0.91 | 3.89 | 5.32 | 3.6 | 2.66 | 1.26 | 0.91 | 3.35 |
营业收入(亿) 131.6 , 154.61 , 151.83 , 129.72 , 60.8 , 4.81 | 131.6 | 154.61 | 151.83 | 129.72 | 60.8 | 4.81 | 125.71 |
预付款项占比(%) 2.95 , 3.44 , 2.37 , 2.05 , 2.07 , 18.95 | 2.95 | 3.44 | 2.37 | 2.05 | 2.07 | 18.95 | 2.66 |
行业平均预付款项占比(%) 5.96 , 6.49 , 4.97 , 5.75 , 4.35 , 9.84 | 5.96 | 6.49 | 4.97 | 5.75 | 4.35 | 9.84 | 5.5 |
预付款项 最近5年平均为3.35亿元
,占营业收入比平均为2.66%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(5.5%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-06上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 12.43 , 3.97 , 6.7 , 5.2 , 4.52 , 3.72 | 12.43 | 3.97 | 6.7 | 5.2 | 4.52 | 3.72 | 6.56 |
应付票据(亿) 0.5 , 1.66 , 1.75 , 0.7 , 0.01 , 0.96 | 0.5 | 1.66 | 1.75 | 0.7 | 0.01 | 0.96 | 0.92 |
合计增幅(%) 0.08 , -56.46 , 50.09 , -30.18 , -23.22 , 3.31 | 0.08 | -56.46 | 50.09 | -30.18 | -23.22 | 3.31 | -18.91(年化) |
营业收入(亿) 131.6 , 154.61 , 151.83 , 129.72 , 60.8 , 4.81 | 131.6 | 154.61 | 151.83 | 129.72 | 60.8 | 4.81 | 125.71 |
营收增幅(%) -9.15 , 17.41 , -1.85 , -14.56 , -46.02 , -85.52 | -9.15 | 17.41 | -1.85 | -14.56 | -46.02 | -85.52 | -13.55(年化) |
货币资金(亿) 44.86 , 51.72 , 44.38 , 48.02 , 31.79 , 17.56 | 44.86 | 51.72 | 44.38 | 48.02 | 31.79 | 17.56 | 44.15 |
上下游净占款(亿) 11.88 , 5.8 , 7.86 , 3.45 , 2.97 , 3.27 | 11.88 | 5.8 | 7.86 | 3.45 | 2.97 | 3.27 | 6.39 |
上下游净占款占比(%) 9.03 , 3.75 , 5.18 , 2.66 , 4.88 , 67.93 | 9.03 | 3.75 | 5.18 | 2.66 | 4.88 | 67.93 | 5.08 |
行业上下游净占款占比(%) 3.13 , 3.74 , 3.24 , 3.82 , 3.61 , 6.0 | 3.13 | 3.74 | 3.24 | 3.82 | 3.61 | 6.0 | 3.51 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-18.91%
,
小于营收年化增幅(-13.55%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为5.08%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-06上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.02 , 0.05 , 0.26 , 0.08 , 0.82 , 1.83 | 0.02 | 0.05 | 0.26 | 0.08 | 0.82 | 1.83 | 0.25 |
在建工程占比(%) 0.0 , 0.01 , 0.06 , 0.02 , 0.22 , 0.51 | 0.0 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.22 | 0.51 | 0.06 |
在建工程增幅(%) -75.0 , 150.0 , 420.0 , -69.23 , 925.0 , 123.17 | -75.0 | 150.0 | 420.0 | -69.23 | 925.0 | 123.17 | 59.27(年化) |
营收增幅(%) -9.15 , 17.41 , -1.85 , -14.56 , -46.02 , -85.52 | -9.15 | 17.41 | -1.85 | -14.56 | -46.02 | -85.52 | -13.55(年化) |
固定资产(亿) 8.41 , 8.04 , 9.81 , 9.75 , 9.61 , 9.32 | 8.41 | 8.04 | 9.81 | 9.75 | 9.61 | 9.32 | 9.12 |
行业平均在建工程(亿) 0.61 , 0.57 , 0.53 , 0.54 , 1.41 , 3.07 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 1.41 | 3.07 | 0.73 |
行业在建工程占比(%) 0.44 , 0.37 , 0.32 , 0.31 , 0.74 , 1.32 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.74 | 1.32 | 0.44 |
行业在建工程增幅(%) 12.96 , -6.56 , -7.02 , 1.89 , 161.11 , 117.73 | 12.96 | -6.56 | -7.02 | 1.89 | 161.11 | 117.73 | 21.16(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-13.55%
,在建工程年化增幅为59.27%
, 显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。 -
在建工程占比 最近为
0.22%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-06上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 1.25 , 1.06 , 0.22 , 0.18 , 0.16 , 0.18 | 1.25 | 1.06 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.57 |
长期待摊费用占比(%) 0.27 , 0.23 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.05 | 0.27 | 0.23 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.13 |
长期待摊费用增速(%) -14.38 , -15.2 , -79.25 , -18.18 , -11.11 , 12.5 | -14.38 | -15.2 | -79.25 | -18.18 | -11.11 | 12.5 | -35.74(年化) |
总资产(亿) 466.2 , 468.96 , 443.01 , 422.3 , 380.14 , 362.42 | 466.2 | 468.96 | 443.01 | 422.3 | 380.14 | 362.42 | 436.12 |
净利润(亿) 5.06 , 2.34 , -18.34 , -12.14 , -17.33 , 0.74 | 5.06 | 2.34 | -18.34 | -12.14 | -17.33 | 0.74 | -8.08 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.18亿元
,占总资产比为0.05%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.18亿元
,近5年
平均为0.57亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-06上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 2.53 , 2.41 , 2.62 , 2.41 , 2.68 , 2.62 | 2.53 | 2.41 | 2.62 | 2.41 | 2.68 | 2.62 | 2.53 |
无形资产占比(%) 0.54 , 0.51 , 0.59 , 0.57 , 0.71 | 0.54 | 0.51 | 0.59 | 0.57 | 0.71 | 0.72 | 0.58 |
无形资产增速(%) -11.85 , -4.74 , 8.71 , -8.02 , 11.2 | -11.85 | -4.74 | 8.71 | -8.02 | 11.2 | -2.24 | -1.36(年化) |
行业无形资产占比(%) 1.45 , 2.02 , 1.8 , 2.0 , 1.8 | 1.45 | 2.02 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.52 | 1.81 |
行业无形资产增速(%) 3.78 , 53.13 , -2.35 , 12.95 , 7.22 , 3.26 | 3.78 | 53.13 | -2.35 | 12.95 | 7.22 | 3.26 | 13.45(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
0.72%
, 占比低,并与同行平均水平(1.52%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-1.36%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-06上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.85 , 0.85 , 4.82 , 2.94 , 2.14 , 2.14 | 0.85 | 0.85 | 4.82 | 2.94 | 2.14 | 2.14 | 2.32 |
净资产(亿) 213.23 , 213.81 , 195.49 , 182.46 , 164.31 , 165.32 | 213.23 | 213.81 | 195.49 | 182.46 | 164.31 | 165.32 | 193.86 |
商誉占比(%) 0.4 , 0.4 , 2.47 , 1.61 , 1.3 , 1.29 | 0.4 | 0.4 | 2.47 | 1.61 | 1.3 | 1.29 | 1.24 |
商誉增速(%) -61.54 , 0.0 , 467.06 , -39.0 , -27.21 , 0.0 | -61.54 | 0.0 | 467.06 | -39.0 | -27.21 | 0.0 | -0.64(年化) |
ROE(%) 2.39 , 1.09 , -8.96 , -6.43 , -10.0 | 2.39 | 1.09 | -8.96 | -6.43 | -10.0 | 0.45 | -4.38 |
所在行业商誉占比(%) 0.64 , 0.59 , 1.63 , 1.06 , 0.63 , 0.81 | 0.64 | 0.59 | 1.63 | 1.06 | 0.63 | 0.81 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.29%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-06上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.15 , 0.13 , 0.11 , 0.12 , 0.15 , 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
人均应付职工薪酬(万) 1.32 , 1.24 , 1.12 , 1.03 , 1.28 , 0.0 | 1.32 | 1.24 | 1.12 | 1.03 | 1.28 | 0.0 | 1.2 |
应付职工薪酬增幅(%) -16.67 , -13.33 , -15.38 , 9.09 , 25.0 , -20.0 | -16.67 | -13.33 | -15.38 | 9.09 | 25.0 | -20.0 | -3.58(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -26.26 , -6.06 , -9.68 , -8.04 , 24.27 , -100.0 | -26.26 | -6.06 | -9.68 | -8.04 | 24.27 | -100.0 | -6.49(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.44 , 0.46 , 0.54 , 0.55 , 0.56 , 0.56 | 0.44 | 0.46 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.51 |
递延所得税资产增幅(%) 33.33 , 4.55 , 17.39 , 1.85 , 1.82 , 0.0 | 33.33 | 4.55 | 17.39 | 1.85 | 1.82 | 0.0 | 11.16(年化) |
薪酬总额(亿) 2.3 , 2.15 , 2.02 , 1.86 , 1.83 , 0.77 | 2.3 | 2.15 | 2.02 | 1.86 | 1.83 | 0.77 | 2.03 |
总额占营收比(%) 1.75 , 1.39 , 1.33 , 1.44 , 3.0 | 1.75 | 1.39 | 1.33 | 1.44 | 3.0 | 16.09 | 1.78 |
人均薪资(万) 20.62 , 20.05 , 20.4 , 15.99 , 15.98 , 6.77 | 20.62 | 20.05 | 20.4 | 15.99 | 15.98 | 6.77 | 18.61 |
所在行业人均薪资(万) 13.79 , 13.93 , 15.33 , 12.69 , 12.74 , 5.7 | 13.79 | 13.93 | 15.33 | 12.69 | 12.74 | 5.7 | 13.7 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
24.27%
, 递延所得税资产增速为1.82%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。