就 x溪股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2002-08-05上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.82 , 2.78 , 3.17 , 5.39 , 3.91 , 3.53 | 1.82 | 2.78 | 3.17 | 5.39 | 3.91 | 3.53 | 3.41 |
速变现金融资产(亿) 3.54 , 5.63 , 5.78 , 6.7 , 7.35 , 6.03 | 3.54 | 5.63 | 5.78 | 6.7 | 7.35 | 6.03 | 5.8 |
短期有息负债(亿) 2.96 , 0.58 , 2.69 , 3.67 , 2.44 , 0.43 | 2.96 | 0.58 | 2.69 | 3.67 | 2.44 | 0.43 | 2.47 |
有息负债(亿) 3.73 , 3.58 , 3.44 , 5.9 , 4.97 , 3.0 | 3.73 | 3.58 | 3.44 | 5.9 | 4.97 | 3.0 | 4.32 |
资本支出(亿) 0.36 , 1.63 , 1.31 , 1.83 , 0.87 , 0.22 | 0.36 | 1.63 | 1.31 | 1.83 | 0.87 | 0.22 | 1.2 |
营业收入(亿) 9.46 , 11.59 , 14.35 , 17.19 , 19.04 , 10.59 | 9.46 | 11.59 | 14.35 | 17.19 | 19.04 | 10.59 | 14.33 |
平均筹资利率(%) 2.61 , 2.77 , 2.74 , 2.66 , 1.77 , 1.05 | 2.61 | 2.77 | 2.74 | 2.66 | 1.77 | 1.05 | 2.51 |
平均存款利率(%) 1.4 , 0.43 , 0.67 , 0.49 , 0.95 , 0.2 | 1.4 | 0.43 | 0.67 | 0.49 | 0.95 | 0.2 | 0.79 |
资金链 公司最新货币资金 3.53亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.43亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.41亿元
,年均有息负债4.32亿元
,
相对于年均营收规模(14.33亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-05上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 4.34 , 4.53 , 4.8 , 4.95 , 5.21 , 5.0 | 4.34 | 4.53 | 4.8 | 4.95 | 5.21 | 5.0 | 4.77 |
存货增速(%) -0.91 , 4.38 , 5.96 , 3.13 , 5.25 | -0.91 | 4.38 | 5.96 | 3.13 | 5.25 | -4.03 | 3.53(年化) |
营业成本(亿) 7.08 , 8.63 , 10.55 , 13.02 , 14.88 | 7.08 | 8.63 | 10.55 | 13.02 | 14.88 | 8.09 | 10.83 |
营业成本增速(%) -4.32 , 21.89 , 22.25 , 23.41 , 14.29 | -4.32 | 21.89 | 22.25 | 23.41 | 14.29 | -45.63 | 15.0(年化) |
存货占比(%) 15.7 , 15.41 , 13.9 , 13.87 , 14.09 , 14.26 | 15.7 | 15.41 | 13.9 | 13.87 | 14.09 | 14.26 | 14.59 |
毛利率(%) 25.14 , 25.51 , 26.48 , 24.26 , 21.84 , 23.59 | 25.14 | 25.51 | 26.48 | 24.26 | 21.84 | 23.59 | 24.65 |
存货周转天数 225.31 , 187.18 , 161.5 , 136.7 , 124.57 | 225.31 | 187.18 | 161.5 | 136.7 | 124.57 | 229.56 | 167.05 |
所在行业存货周转天数 153.36 , 122.48 , 68.61 , 82.21 , 86.9 | 153.36 | 122.48 | 68.61 | 82.21 | 86.9 | 164.41 | 102.71 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
5.25%
,最近5年
年化增速为3.53%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化15.0%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
124.57天
,近5年
平均存货周转天数为167.05天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(102.71天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
21.84%
,近5年平均毛利率为24.65%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
14.09%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-05上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 2.24 , 2.54 , 2.73 , 3.36 , 4.23 , 5.77 | 2.24 | 2.54 | 2.73 | 3.36 | 4.23 | 5.77 | 3.02 |
应收账款增速(%) 7.11 , 13.8 , 7.23 , 23.11 , 26.07 , 13.9 | 7.11 | 13.8 | 7.23 | 23.11 | 26.07 | 13.9 | 15.2(年化) |
营收增速(%) -7.78 , 22.48 , 23.86 , 19.81 , 10.74 , 6.84 | -7.78 | 22.48 | 23.86 | 19.81 | 10.74 | 6.84 | 13.17(年化) |
应收账款周转天数 83.33 , 75.26 , 67.1 , 64.6 , 72.71 | 83.33 | 75.26 | 67.1 | 64.6 | 72.71 | 172.17 | 72.6 |
所在行业应收账款周转天数 89.24 , 84.1 , 63.81 , 77.17 , 81.11 | 89.24 | 84.1 | 63.81 | 77.17 | 81.11 | 168.98 | 79.09 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 15.2%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化13.17%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为72.71天
,近5年
年均为72.6天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-05上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.28 , 0.58 , 0.36 , 0.19 , 0.44 , 0.79 | 0.28 | 0.58 | 0.36 | 0.19 | 0.44 | 0.79 | 0.37 |
营业收入(亿) 9.46 , 11.59 , 14.35 , 17.19 , 19.04 , 10.59 | 9.46 | 11.59 | 14.35 | 17.19 | 19.04 | 10.59 | 14.33 |
预付款项占比(%) 2.95 , 4.97 , 2.52 , 1.11 , 2.32 , 7.48 | 2.95 | 4.97 | 2.52 | 1.11 | 2.32 | 7.48 | 2.58 |
行业平均预付款项占比(%) 3.0 , 3.18 , 2.21 , 3.33 , 4.24 , 7.9 | 3.0 | 3.18 | 2.21 | 3.33 | 4.24 | 7.9 | 3.19 |
预付款项 最近5年平均为0.37亿元
,占营业收入比平均为2.58%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.19%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-05上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 1.33 , 1.56 , 1.65 , 1.47 , 1.55 , 1.67 | 1.33 | 1.56 | 1.65 | 1.47 | 1.55 | 1.67 | 1.51 |
应付票据(亿) 0.22 , 0.44 , 0.41 , 0.77 , 0.79 , 0.94 | 0.22 | 0.44 | 0.41 | 0.77 | 0.79 | 0.94 | 0.53 |
合计增幅(%) 0 , 29.03 , 3.0 , 8.74 , 4.46 , 11.54 | 0 | 29.03 | 3.0 | 8.74 | 4.46 | 11.54 | 8.59(年化) |
营业收入(亿) 9.46 , 11.59 , 14.35 , 17.19 , 19.04 , 10.59 | 9.46 | 11.59 | 14.35 | 17.19 | 19.04 | 10.59 | 14.33 |
营收增幅(%) -7.78 , 22.48 , 23.86 , 19.81 , 10.74 , 6.84 | -7.78 | 22.48 | 23.86 | 19.81 | 10.74 | 6.84 | 13.17(年化) |
货币资金(亿) 1.82 , 2.78 , 3.17 , 5.39 , 3.91 , 3.53 | 1.82 | 2.78 | 3.17 | 5.39 | 3.91 | 3.53 | 3.41 |
上下游净占款(亿) -2.29 , -2.33 , -2.09 , -2.68 , -4.23 , -5.29 | -2.29 | -2.33 | -2.09 | -2.68 | -4.23 | -5.29 | -2.72 |
上下游净占款占比(%) -24.17 , -20.13 , -14.56 , -15.58 , -22.19 , -49.95 | -24.17 | -20.13 | -14.56 | -15.58 | -22.19 | -49.95 | -18.98 |
行业上下游净占款占比(%) -1.04 , -3.55 , -2.28 , -2.98 , -2.99 , -9.25 | -1.04 | -3.55 | -2.28 | -2.98 | -2.99 | -9.25 | -2.57 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为8.59%
,
与营收年化增幅(13.17%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-18.98%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-2.57%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-05上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.26 , 1.17 , 0.56 , 1.64 , 0.83 , 0.73 | 0.26 | 1.17 | 0.56 | 1.64 | 0.83 | 0.73 | 0.89 |
在建工程占比(%) 0.95 , 3.97 , 1.63 , 4.6 , 2.24 , 2.09 | 0.95 | 3.97 | 1.63 | 4.6 | 2.24 | 2.09 | 2.68 |
在建工程增幅(%) -23.53 , 350.0 , -52.14 , 192.86 , -49.39 , -12.05 | -23.53 | 350.0 | -52.14 | 192.86 | -49.39 | -12.05 | 19.54(年化) |
营收增幅(%) -7.78 , 22.48 , 23.86 , 19.81 , 10.74 , 6.84 | -7.78 | 22.48 | 23.86 | 19.81 | 10.74 | 6.84 | 13.17(年化) |
固定资产(亿) 7.15 , 6.88 , 7.52 , 7.41 , 7.81 , 7.76 | 7.15 | 6.88 | 7.52 | 7.41 | 7.81 | 7.76 | 7.35 |
行业平均在建工程(亿) 3.24 , 3.02 , 3.15 , 2.45 , 2.07 , 2.29 | 3.24 | 3.02 | 3.15 | 2.45 | 2.07 | 2.29 | 2.79 |
行业在建工程占比(%) 4.91 , 5.39 , 5.58 , 4.52 , 3.6 , 3.83 | 4.91 | 5.39 | 5.58 | 4.52 | 3.6 | 3.83 | 4.8 |
行业在建工程增幅(%) -52.56 , -6.79 , 4.3 , -22.22 , -15.51 , 10.63 | -52.56 | -6.79 | 4.3 | -22.22 | -15.51 | 10.63 | -21.24(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
13.17%
,在建工程年化增幅为19.54%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.24%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-05上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) 27.61 , 29.43 , 34.52 , 35.69 , 36.97 , 35.08 | 27.61 | 29.43 | 34.52 | 35.69 | 36.97 | 35.08 | 32.84 |
净利润(亿) 1.37 , 1.39 , 2.83 , -0.19 , 1.61 , 0.64 | 1.37 | 1.39 | 2.83 | -0.19 | 1.61 | 0.64 | 1.4 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-05上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.99 , 1.37 , 1.07 , 1.03 , 0.75 , 0.74 | 0.99 | 1.37 | 1.07 | 1.03 | 0.75 | 0.74 | 1.04 |
无形资产占比(%) 3.58 , 4.65 , 3.11 , 2.89 , 2.04 | 3.58 | 4.65 | 3.11 | 2.89 | 2.04 | 2.12 | 3.25 |
无形资产增速(%) -3.88 , 38.38 , -21.9 , -3.74 , -27.18 | -3.88 | 38.38 | -21.9 | -3.74 | -27.18 | -1.33 | -6.15(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.44 , 3.68 , 3.29 , 3.38 , 3.61 | 3.44 | 3.68 | 3.29 | 3.38 | 3.61 | 3.47 | 3.48 |
行业无形资产增速(%) 8.03 , 5.61 , 0.96 , 11.25 , 23.49 , 1.29 | 8.03 | 5.61 | 0.96 | 11.25 | 23.49 | 1.29 | 9.61(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.12%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.47%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-6.15%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-05上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 19.72 , 20.72 , 22.92 , 22.25 , 23.86 , 23.99 | 19.72 | 20.72 | 22.92 | 22.25 | 23.86 | 23.99 | 21.89 |
商誉占比(%) 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 7.13 , 6.89 , 12.97 , -0.83 , 6.99 | 7.13 | 6.89 | 12.97 | -0.83 | 6.99 | 2.66 | 6.63 |
所在行业商誉占比(%) 4.68 , 4.41 , 3.08 , 3.03 , 2.72 , 2.86 | 4.68 | 4.41 | 3.08 | 3.03 | 2.72 | 2.86 | 3.58 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-05上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.48 , 0.56 , 0.58 , 0.65 , 0.65 , 0.38 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | 0.38 | 0.58 |
人均应付职工薪酬(万) 1.88 , 2.35 , 2.78 , 3.12 , 3.13 , 0.0 | 1.88 | 2.35 | 2.78 | 3.12 | 3.13 | 0.0 | 2.65 |
应付职工薪酬增幅(%) -23.81 , 16.67 , 3.57 , 12.07 , 0.0 , -41.54 | -23.81 | 16.67 | 3.57 | 12.07 | 0.0 | -41.54 | 0.63(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -22.95 , 25.0 , 18.3 , 12.23 , 0.32 , -100.0 | -22.95 | 25.0 | 18.3 | 12.23 | 0.32 | -100.0 | 5.11(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.32 , 0.25 , 0.25 , 0.48 , 0.5 , 0.59 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.48 | 0.5 | 0.59 | 0.36 |
递延所得税资产增幅(%) 45.45 , -21.88 , 0.0 , 92.0 , 4.17 , 18.0 | 45.45 | -21.88 | 0.0 | 92.0 | 4.17 | 18.0 | 17.84(年化) |
薪酬总额(亿) 2.26 , 2.42 , 2.65 , 2.99 , 3.16 , 1.44 | 2.26 | 2.42 | 2.65 | 2.99 | 3.16 | 1.44 | 2.7 |
总额占营收比(%) 23.92 , 20.87 , 18.46 , 17.38 , 16.61 | 23.92 | 20.87 | 18.46 | 17.38 | 16.61 | 13.56 | 19.45 |
人均薪资(万) 8.89 , 10.1 , 12.7 , 14.4 , 15.15 , 6.88 | 8.89 | 10.1 | 12.7 | 14.4 | 15.15 | 6.88 | 12.25 |
所在行业人均薪资(万) 13.12 , 13.39 , 17.47 , 16.83 , 17.06 , 7.95 | 13.12 | 13.39 | 17.47 | 16.83 | 17.06 | 7.95 | 15.57 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
0.32%
, 递延所得税资产增速为4.17%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
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