就 x王科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2023-06-12上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.67 , 1.49 , 1.29 , 0.88 , 4.0 , 5.23 | 1.67 | 1.49 | 1.29 | 0.88 | 4.0 | 5.23 | 1.87 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.35 , 0.35 , 0.45 , 0.79 , 3.16 , 3.72 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.79 | 3.16 | 3.72 | 1.02 |
有息负债(亿) 0.35 , 0.35 , 0.45 , 0.79 , 3.16 , 3.72 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.79 | 3.16 | 3.72 | 1.02 |
资本支出(亿) 0.99 , 1.65 , 1.64 , 1.19 , 1.55 , 1.81 | 0.99 | 1.65 | 1.64 | 1.19 | 1.55 | 1.81 | 1.4 |
营业收入(亿) 6.91 , 8.48 , 11.95 , 10.54 , 11.5 , 5.87 | 6.91 | 8.48 | 11.95 | 10.54 | 11.5 | 5.87 | 9.88 |
平均筹资利率(%) 4.87 , 0.37 , 10.43 , 4.44 , 1.24 , 1.07 | 4.87 | 0.37 | 10.43 | 4.44 | 1.24 | 1.07 | 4.27 |
平均存款利率(%) 0.45 , 1.03 , 1.46 , 1.92 , 1.72 , 0.79 | 0.45 | 1.03 | 1.46 | 1.92 | 1.72 | 0.79 | 1.32 |
资金链 公司最新货币资金 5.23亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.72亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.87亿元
,年均有息负债1.02亿元
,
相对于年均营收规模(9.88亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-12上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 1.25 , 1.56 , 1.94 , 2.07 , 2.3 , 1.98 | 1.25 | 1.56 | 1.94 | 2.07 | 2.3 | 1.98 | 1.82 |
存货增速(%) 35.87 , 24.8 , 24.36 , 6.7 , 11.11 | 35.87 | 24.8 | 24.36 | 6.7 | 11.11 | -13.91 | 20.11(年化) |
营业成本(亿) 5.08 , 6.72 , 9.69 , 8.63 , 9.45 | 5.08 | 6.72 | 9.69 | 8.63 | 9.45 | 4.97 | 7.91 |
营业成本增速(%) 34.39 , 32.28 , 44.2 , -10.94 , 9.5 | 34.39 | 32.28 | 44.2 | -10.94 | 9.5 | -47.41 | 20.11(年化) |
存货占比(%) 18.16 , 17.95 , 18.22 , 18.85 , 10.51 , 8.75 | 18.16 | 17.95 | 18.22 | 18.85 | 10.51 | 8.75 | 16.74 |
毛利率(%) 26.49 , 20.75 , 18.9 , 18.11 , 17.83 , 15.33 | 26.49 | 20.75 | 18.9 | 18.11 | 17.83 | 15.33 | 20.42 |
存货周转天数 77.99 , 76.36 , 65.88 , 84.88 , 84.49 | 77.99 | 76.36 | 65.88 | 84.88 | 84.49 | 157.33 | 77.92 |
所在行业存货周转天数 74.19 , 71.01 , 62.71 , 64.15 , 66.61 | 74.19 | 71.01 | 62.71 | 64.15 | 66.61 | 132.73 | 67.73 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近
5年
年化增速为20.11%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(20.11%),没有雷形1的情形,正常。 -
存货周转天数 最近年份为
84.49天
,近5年
平均存货周转天数为77.92天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(67.73天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
17.83%
,近5年平均毛利率为20.42%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
10.51%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-12上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 0.97 , 1.28 , 1.39 , 1.66 , 1.69 , 1.57 | 0.97 | 1.28 | 1.39 | 1.66 | 1.69 | 1.57 | 1.4 |
应收账款增速(%) 43.01 , 31.02 , 8.98 , 19.2 , 2.14 , 2.02 | 43.01 | 31.02 | 8.98 | 19.2 | 2.14 | 2.02 | 19.98(年化) |
营收增速(%) 34.78 , 22.68 , 40.93 , -11.86 , 9.14 , 12.1 | 34.78 | 22.68 | 40.93 | -11.86 | 9.14 | 12.1 | 17.52(年化) |
应收账款周转天数 43.71 , 48.41 , 40.74 , 52.82 , 53.21 | 43.71 | 48.41 | 40.74 | 52.82 | 53.21 | 101.39 | 47.78 |
所在行业应收账款周转天数 101.96 , 100.55 , 85.68 , 89.02 , 99.73 | 101.96 | 100.55 | 85.68 | 89.02 | 99.73 | 198.37 | 95.39 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 19.98%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化17.52%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为53.21天
,近5年
年均为47.78天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-12上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.04 , 0.05 , 0.04 , 0.05 , 0.05 , 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
净资产(亿) 5.16 , 5.66 , 6.49 , 7.25 , 15.22 , 15.55 | 5.16 | 5.66 | 6.49 | 7.25 | 15.22 | 15.55 | 7.96 |
其他应收款占比(%) 0.8 , 0.94 , 0.66 , 0.66 , 0.32 , 0.43 | 0.8 | 0.94 | 0.66 | 0.66 | 0.32 | 0.43 | 0.68 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.1 , 1.19 , 0.98 , 1.34 , 1.83 , 1.77 | 1.1 | 1.19 | 0.98 | 1.34 | 1.83 | 1.77 | 1.29 |
其他应收款 最近为0.07亿元
,占净资产比为0.43%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-12上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.08 , 0.2 , 0.14 , 0.17 , 0.1 , 0.22 | 0.08 | 0.2 | 0.14 | 0.17 | 0.1 | 0.22 | 0.14 |
营业收入(亿) 6.91 , 8.48 , 11.95 , 10.54 , 11.5 , 5.87 | 6.91 | 8.48 | 11.95 | 10.54 | 11.5 | 5.87 | 9.88 |
预付款项占比(%) 1.1 , 2.32 , 1.15 , 1.6 , 0.84 , 3.75 | 1.1 | 2.32 | 1.15 | 1.6 | 0.84 | 3.75 | 1.42 |
行业平均预付款项占比(%) 1.28 , 1.84 , 1.5 , 1.5 , 1.46 , 3.63 | 1.28 | 1.84 | 1.5 | 1.5 | 1.46 | 3.63 | 1.52 |
预付款项 最近5年平均为0.14亿元
,占营业收入比平均为1.42%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.52%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-12上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.57 , 0.78 , 1.03 , 0.81 , 1.21 , 0.99 | 0.57 | 0.78 | 1.03 | 0.81 | 1.21 | 0.99 | 0.88 |
应付票据(亿) 0.2 , 1.07 , 1.14 , 0.85 , 0.89 , 1.07 | 0.2 | 1.07 | 1.14 | 0.85 | 0.89 | 1.07 | 0.83 |
合计增幅(%) 11.59 , 140.26 , 17.3 , -23.5 , 26.51 , -1.9 | 11.59 | 140.26 | 17.3 | -23.5 | 26.51 | -1.9 | 24.93(年化) |
营业收入(亿) 6.91 , 8.48 , 11.95 , 10.54 , 11.5 , 5.87 | 6.91 | 8.48 | 11.95 | 10.54 | 11.5 | 5.87 | 9.88 |
营收增幅(%) 34.78 , 22.68 , 40.93 , -11.86 , 9.14 , 12.1 | 34.78 | 22.68 | 40.93 | -11.86 | 9.14 | 12.1 | 17.52(年化) |
货币资金(亿) 1.67 , 1.49 , 1.29 , 0.88 , 4.0 , 5.23 | 1.67 | 1.49 | 1.29 | 0.88 | 4.0 | 5.23 | 1.87 |
上下游净占款(亿) -0.21 , 0.51 , 0.74 , -0.08 , 0.4 , 0.38 | -0.21 | 0.51 | 0.74 | -0.08 | 0.4 | 0.38 | 0.27 |
上下游净占款占比(%) -3.01 , 5.99 , 6.22 , -0.78 , 3.46 , 6.46 | -3.01 | 5.99 | 6.22 | -0.78 | 3.46 | 6.46 | 2.73 |
行业上下游净占款占比(%) -8.54 , -7.6 , -4.29 , -6.08 , -3.05 , -6.34 | -8.54 | -7.6 | -4.29 | -6.08 | -3.05 | -6.34 | -5.91 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为24.93%
,
小幅度超过营收年化增幅(17.52%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为2.73%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-12上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.07 , 0.11 , 0.12 , 0.11 , 0.1 , 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.1 |
长期待摊费用占比(%) 1.02 , 1.24 , 1.14 , 1.01 , 0.45 , 0.36 | 1.02 | 1.24 | 1.14 | 1.01 | 0.45 | 0.36 | 0.97 |
长期待摊费用增速(%) 40.0 , 57.14 , 9.09 , -8.33 , -9.09 , -20.0 | 40.0 | 57.14 | 9.09 | -8.33 | -9.09 | -20.0 | 14.87(年化) |
总资产(亿) 6.88 , 8.7 , 10.63 , 10.99 , 21.87 , 22.69 | 6.88 | 8.7 | 10.63 | 10.99 | 21.87 | 22.69 | 11.81 |
净利润(亿) 0.64 , 0.66 , 0.84 , 0.76 , 0.72 , 0.2 | 0.64 | 0.66 | 0.84 | 0.76 | 0.72 | 0.2 | 0.72 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.08亿元
,占总资产比为0.36%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.08亿元
,近5年
平均为0.1亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-12上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.27 , 0.27 , 0.27 , 0.27 , 0.27 , 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
净资产(亿) 5.16 , 5.66 , 6.49 , 7.25 , 15.22 , 15.55 | 5.16 | 5.66 | 6.49 | 7.25 | 15.22 | 15.55 | 7.96 |
商誉占比(%) 5.27 , 4.8 , 4.19 , 3.75 , 1.79 , 1.75 | 5.27 | 4.8 | 4.19 | 3.75 | 1.79 | 1.75 | 3.96 |
商誉增速(%) 12.5 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.38(年化) |
ROE(%) 15.49 , 12.23 , 13.83 , 11.0 , 6.39 | 15.49 | 12.23 | 13.83 | 11.0 | 6.39 | 1.31 | 11.79 |
所在行业商誉占比(%) 6.06 , 5.6 , 5.54 , 5.26 , 4.52 , 4.88 | 6.06 | 5.6 | 5.54 | 5.26 | 4.52 | 4.88 | 5.4 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.75%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-12上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.15 , 0.18 , 0.25 , 0.18 , 0.25 , 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.2 |
人均应付职工薪酬(万) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.34 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 0.0 | 0.27 |
应付职工薪酬增幅(%) 50.0 , 20.0 , 38.89 , -28.0 , 38.89 , -12.0 | 50.0 | 20.0 | 38.89 | -28.0 | 38.89 | -12.0 | 20.11(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0.0(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.07 , 0.1 , 0.17 , 0.18 , 0.2 , 0.22 | 0.07 | 0.1 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.14 |
递延所得税资产增幅(%) 600.0 , 42.86 , 70.0 , 5.88 , 11.11 , 10.0 | 600.0 | 42.86 | 70.0 | 5.88 | 11.11 | 10.0 | 82.06(年化) |
薪酬总额(亿) 1.0 , 1.17 , 1.89 , 1.66 , 1.88 , 1.09 | 1.0 | 1.17 | 1.89 | 1.66 | 1.88 | 1.09 | 1.52 |
总额占营收比(%) 14.47 , 13.78 , 15.78 , 15.8 , 16.39 | 14.47 | 13.78 | 15.78 | 15.8 | 16.39 | 18.52 | 15.24 |
人均薪资(万) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 10.19 , 5.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.19 | 5.88 | 2.04 |
所在行业人均薪资(万) 10.84 , 10.91 , 12.52 , 13.28 , 13.22 , 6.48 | 10.84 | 10.91 | 12.52 | 13.28 | 13.22 | 6.48 | 12.15 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
0%
, 超50%的大幅增加,虽递延所得税资产未出现大幅增加(11.11%),也不能完全排除公司或通过大幅预提应付职工薪酬来平滑利润,请注意分辨。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。