就 x勃股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2023-06-16上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 0.14 , 0.57 , 0.35 , 0.39 , 6.0 , 2.94 | 0.14 | 0.57 | 0.35 | 0.39 | 6.0 | 2.94 | 1.49 |
速变现金融资产(亿) 0.14 , 0.35 , 0.0 , 0.0 , 2.88 , 4.21 | 0.14 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 2.88 | 4.21 | 0.67 |
短期有息负债(亿) 1.63 , 1.24 , 0.11 , 0.0 , 0.02 , 0.1 | 1.63 | 1.24 | 0.11 | 0.0 | 0.02 | 0.1 | 0.6 |
有息负债(亿) 1.63 , 1.24 , 0.11 , 0.0 , 0.02 , 0.1 | 1.63 | 1.24 | 0.11 | 0.0 | 0.02 | 0.1 | 0.6 |
资本支出(亿) 0.17 , 0.35 , 0.17 , 1.0 , 1.03 , 1.25 | 0.17 | 0.35 | 0.17 | 1.0 | 1.03 | 1.25 | 0.54 |
营业收入(亿) 4.95 , 5.73 , 6.33 , 7.13 , 7.85 , 3.97 | 4.95 | 5.73 | 6.33 | 7.13 | 7.85 | 3.97 | 6.4 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 5.79 , 12.21 , 0.0 , 5.1 , 4.19 | 0.0 | 5.79 | 12.21 | 0.0 | 5.1 | 4.19 | 4.62 |
平均存款利率(%) 0.0 , 0.1 , 0.3 , 0.58 , 1.14 , 2.08 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.58 | 1.14 | 2.08 | 0.42 |
资金链 公司最新货币资金 2.94亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.1亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.49亿元
,年均有息负债0.6亿元
,
相对于年均营收规模(6.4亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-16上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 1.16 , 1.01 , 1.25 , 1.49 , 1.54 , 1.44 | 1.16 | 1.01 | 1.25 | 1.49 | 1.54 | 1.44 | 1.29 |
存货增速(%) 6.42 , -12.93 , 23.76 , 19.2 , 3.36 | 6.42 | -12.93 | 23.76 | 19.2 | 3.36 | -6.49 | 7.16(年化) |
营业成本(亿) 3.27 , 3.71 , 4.11 , 4.78 , 5.39 | 3.27 | 3.71 | 4.11 | 4.78 | 5.39 | 2.76 | 4.25 |
营业成本增速(%) 2.19 , 13.46 , 10.78 , 16.3 , 12.76 | 2.19 | 13.46 | 10.78 | 16.3 | 12.76 | -48.79 | 10.99(年化) |
存货占比(%) 21.01 , 16.18 , 19.29 , 19.1 , 8.73 , 8.3 | 21.01 | 16.18 | 19.29 | 19.1 | 8.73 | 8.3 | 16.86 |
毛利率(%) 33.85 , 35.32 , 35.06 , 32.98 , 31.33 , 30.38 | 33.85 | 35.32 | 35.06 | 32.98 | 31.33 | 30.38 | 33.71 |
存货周转天数 125.43 , 106.73 , 100.55 , 104.58 , 102.24 | 125.43 | 106.73 | 100.55 | 104.58 | 102.24 | 197.3 | 107.91 |
所在行业存货周转天数 83.72 , 77.49 , 77.49 , 92.88 , 86.7 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
3.36%
,最近5年
年化增速为7.16%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化10.99%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
102.24天
,近5年
平均存货周转天数为107.91天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(83.66天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
31.33%
,近5年平均毛利率为33.71%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
8.73%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-16上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 1.22 , 1.28 , 1.42 , 1.51 , 1.7 , 1.57 | 1.22 | 1.28 | 1.42 | 1.51 | 1.7 | 1.57 | 1.43 |
应收账款增速(%) 38.29 , 4.63 , 11.16 , 6.62 , 12.21 , -1.28 | 38.29 | 4.63 | 11.16 | 6.62 | 12.21 | -1.28 | 13.99(年化) |
营收增速(%) 5.19 , 15.85 , 10.43 , 12.62 , 10.15 , 7.87 | 5.19 | 15.85 | 10.43 | 12.62 | 10.15 | 7.87 | 10.79(年化) |
应收账款周转天数 77.49 , 79.35 , 77.66 , 74.95 , 74.49 | 77.49 | 79.35 | 77.66 | 74.95 | 74.49 | 150.21 | 76.79 |
所在行业应收账款周转天数 53.28 , 50.69 , 51.63 , 66.97 , 65.88 | 53.28 | 50.69 | 51.63 | 66.97 | 65.88 | 143.14 | 57.69 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 13.99%
,
应收账款小幅度增长,且小幅超过同期营业收入增幅(年化10.79%),没有明显雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为74.49天
,近5年
年均为76.79天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-16上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.01 , 0.01 , 0.09 , 0.02 , 0.02 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
净资产(亿) 2.02 , 2.96 , 3.91 , 4.95 , 14.31 , 13.95 | 2.02 | 2.96 | 3.91 | 4.95 | 14.31 | 13.95 | 5.63 |
其他应收款占比(%) 0.29 , 0.32 , 2.32 , 0.31 , 0.11 , 0.11 | 0.29 | 0.32 | 2.32 | 0.31 | 0.11 | 0.11 | 0.67 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.25 , 1.7 , 1.21 , 1.29 , 1.0 , 1.26 | 2.25 | 1.7 | 1.21 | 1.29 | 1.0 | 1.26 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.11%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-16上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.01 , 0.06 , 0.02 , 0.03 , 0.05 , 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
营业收入(亿) 4.95 , 5.73 , 6.33 , 7.13 , 7.85 , 3.97 | 4.95 | 5.73 | 6.33 | 7.13 | 7.85 | 3.97 | 6.4 |
预付款项占比(%) 0.26 , 0.97 , 0.29 , 0.42 , 0.64 , 2.28 | 0.26 | 0.97 | 0.29 | 0.42 | 0.64 | 2.28 | 0.47 |
行业平均预付款项占比(%) 0.87 , 0.84 , 0.94 , 1.21 , 1.03 , 2.29 | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为0.03亿元
,占营业收入比平均为0.47%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.98%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-16上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 1.04 , 0.99 , 1.05 , 1.32 , 1.43 , 1.48 | 1.04 | 0.99 | 1.05 | 1.32 | 1.43 | 1.48 | 1.17 |
应付票据(亿) 0.43 , 0.51 , 0.81 , 0.91 , 1.27 , 1.33 | 0.43 | 0.51 | 0.81 | 0.91 | 1.27 | 1.33 | 0.79 |
合计增幅(%) 16.67 , 2.04 , 24.0 , 19.89 , 21.08 , 4.07 | 16.67 | 2.04 | 24.0 | 19.89 | 21.08 | 4.07 | 16.47(年化) |
营业收入(亿) 4.95 , 5.73 , 6.33 , 7.13 , 7.85 , 3.97 | 4.95 | 5.73 | 6.33 | 7.13 | 7.85 | 3.97 | 6.4 |
营收增幅(%) 5.19 , 15.85 , 10.43 , 12.62 , 10.15 , 7.87 | 5.19 | 15.85 | 10.43 | 12.62 | 10.15 | 7.87 | 10.79(年化) |
货币资金(亿) 0.14 , 0.57 , 0.35 , 0.39 , 6.0 , 2.94 | 0.14 | 0.57 | 0.35 | 0.39 | 6.0 | 2.94 | 1.49 |
上下游净占款(亿) 0.23 , 0.11 , 0.35 , 0.42 , 0.7 , 0.83 | 0.23 | 0.11 | 0.35 | 0.42 | 0.7 | 0.83 | 0.36 |
上下游净占款占比(%) 4.59 , 1.87 , 5.46 , 5.96 , 8.97 , 20.9 | 4.59 | 1.87 | 5.46 | 5.96 | 8.97 | 20.9 | 5.62 |
行业上下游净占款占比(%) 15.59 , 16.83 , 16.28 , 17.37 , 18.65 , 31.98 | 15.59 | 16.83 | 16.28 | 17.37 | 18.65 | 31.98 | 16.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为16.47%
,
小幅度超过营收年化增幅(10.79%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为5.62%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-16上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.01 , 0.0 , 0.02 , 0.64 , 0.21 , 0.71 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.64 | 0.21 | 0.71 | 0.18 |
在建工程占比(%) 0.1 , 0.01 , 0.29 , 8.22 , 1.18 , 4.08 | 0.1 | 0.01 | 0.29 | 8.22 | 1.18 | 4.08 | 1.96 |
在建工程增幅(%) -91.67 , -100.0 , 0 , 3100.0 , -67.19 , 238.1 | -91.67 | -100.0 | 0 | 3100.0 | -67.19 | 238.1 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) 5.19 , 15.85 , 10.43 , 12.62 , 10.15 , 7.87 | 5.19 | 15.85 | 10.43 | 12.62 | 10.15 | 7.87 | 10.79(年化) |
固定资产(亿) 1.55 , 1.61 , 1.53 , 1.54 , 2.75 , 2.95 | 1.55 | 1.61 | 1.53 | 1.54 | 2.75 | 2.95 | 1.8 |
行业平均在建工程(亿) 2.52 , 2.18 , 2.61 , 3.43 , 3.18 , 3.1 | 2.52 | 2.18 | 2.61 | 3.43 | 3.18 | 3.1 | 2.78 |
行业在建工程占比(%) 3.3 , 2.69 , 3.15 , 3.9 , 3.48 , 3.34 | 3.3 | 2.69 | 3.15 | 3.9 | 3.48 | 3.34 | 3.3 |
行业在建工程增幅(%) 8.15 , -13.49 , 19.72 , 31.42 , -7.29 , -2.52 | 8.15 | -13.49 | 19.72 | 31.42 | -7.29 | -2.52 | 6.42(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
10.79%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
1.18%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-16上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.18 , 0.19 , 0.18 , 0.39 , 0.42 , 0.82 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.39 | 0.42 | 0.82 | 0.27 |
无形资产占比(%) 3.29 , 2.99 , 2.85 , 5.01 , 2.4 | 3.29 | 2.99 | 2.85 | 5.01 | 2.4 | 4.72 | 3.31 |
无形资产增速(%) -5.26 , 5.56 , -5.26 , 116.67 , 7.69 | -5.26 | 5.56 | -5.26 | 116.67 | 7.69 | 95.24 | 17.19(年化) |
行业无形资产占比(%) 7.03 , 6.64 , 5.78 , 5.96 , 5.41 | 7.03 | 6.64 | 5.78 | 5.96 | 5.41 | 5.19 | 6.16 |
行业无形资产增速(%) 0.85 , 6.5 , -3.9 , 10.97 , 0.12 , -1.37 | 0.85 | 6.5 | -3.9 | 10.97 | 0.12 | -1.37 | 2.78(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
4.72%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(5.19%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为17.19%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-16上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 2.02 , 2.96 , 3.91 , 4.95 , 14.31 , 13.95 | 2.02 | 2.96 | 3.91 | 4.95 | 14.31 | 13.95 | 5.63 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 19.65 , 25.98 , 27.76 , 23.44 , 11.91 | 19.65 | 25.98 | 27.76 | 23.44 | 11.91 | 4.11 | 21.75 |
所在行业商誉占比(%) 13.25 , 11.68 , 8.91 , 9.09 , 8.48 , 8.08 | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-16上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.11 , 0.13 , 0.17 , 0.15 , 0.19 , 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
人均应付职工薪酬(万) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.38 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.38 | 0.0 | 0.28 |
应付职工薪酬增幅(%) 22.22 , 18.18 , 30.77 , -11.76 , 26.67 , -21.05 | 22.22 | 18.18 | 30.77 | -11.76 | 26.67 | -21.05 | 16.12(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0.0(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.11 , 0.19 , 0.21 , 0.22 , 0.17 , 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
递延所得税资产增幅(%) -8.33 , 72.73 , 10.53 , 4.76 , -22.73 , 5.88 | -8.33 | 72.73 | 10.53 | 4.76 | -22.73 | 5.88 | 7.22(年化) |
薪酬总额(亿) 0.95 , 0.88 , 1.11 , 1.25 , 1.42 , 0.72 | 0.95 | 0.88 | 1.11 | 1.25 | 1.42 | 0.72 | 1.12 |
总额占营收比(%) 19.16 , 15.33 , 17.51 , 17.58 , 18.11 | 19.16 | 15.33 | 17.51 | 17.58 | 18.11 | 18.22 | 17.54 |
人均薪资(万) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 10.36 , 5.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.36 | 5.26 | 2.07 |
所在行业人均薪资(万) 20.81 , 20.99 , 22.68 , 22.2 , 24.59 , 12.64 | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
0%
, 超50%的大幅增加,虽递延所得税资产未出现大幅增加(-22.73%),也不能完全排除公司或通过大幅预提应付职工薪酬来平滑利润,请注意分辨。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
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