就 x禾材料 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-11-27上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 1.33 , 1.2 , 1.27 , 3.16 , 2.95 , 2.63 | 1.33 | 1.2 | 1.27 | 3.16 | 2.95 | 2.63 | 1.98 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.1 , 1.4 , 0.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.94 | 0.3 |
短期有息负债(亿) 0.2 , 0.0 , 0.31 , 0.02 , 0.01 , 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.31 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.11 |
有息负债(亿) 0.2 , 0.0 , 0.31 , 2.39 , 2.5 , 2.56 | 0.2 | 0.0 | 0.31 | 2.39 | 2.5 | 2.56 | 1.08 |
资本支出(亿) 0.93 , 0.45 , 1.33 , 0.39 , 0.33 , 0.3 | 0.93 | 0.45 | 1.33 | 0.39 | 0.33 | 0.3 | 0.69 |
营业收入(亿) 6.31 , 7.12 , 11.04 , 11.83 , 11.35 , 6.52 | 6.31 | 7.12 | 11.04 | 11.83 | 11.35 | 6.52 | 9.53 |
平均筹资利率(%) 2.05 , 0.0 , 2.4 , 2.77 , 5.46 , 2.72 | 2.05 | 0.0 | 2.4 | 2.77 | 5.46 | 2.72 | 2.54 |
平均存款利率(%) 2.88 , 2.04 , 0.65 , 0.51 , 1.7 , 0.98 | 2.88 | 2.04 | 0.65 | 0.51 | 1.7 | 0.98 | 1.56 |
资金链 公司最新货币资金 2.63亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.98亿元
,年均有息负债1.08亿元
,
相对于年均营收规模(9.53亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 0.53 , 0.79 , 0.91 , 1.25 , 1.08 , 1.09 | 0.53 | 0.79 | 0.91 | 1.25 | 1.08 | 1.09 | 0.91 |
存货增速(%) -7.02 , 49.06 , 15.19 , 37.36 , -13.6 | -7.02 | 49.06 | 15.19 | 37.36 | -13.6 | 0.93 | 13.63(年化) |
营业成本(亿) 4.57 , 5.39 , 8.55 , 9.1 , 8.38 | 4.57 | 5.39 | 8.55 | 9.1 | 8.38 | 5.0 | 7.2 |
营业成本增速(%) -4.39 , 17.94 , 58.63 , 6.43 , -7.91 | -4.39 | 17.94 | 58.63 | 6.43 | -7.91 | -40.33 | 11.88(年化) |
存货占比(%) 7.39 , 8.44 , 7.61 , 8.67 , 6.7 , 6.94 | 7.39 | 8.44 | 7.61 | 8.67 | 6.7 | 6.94 | 7.76 |
毛利率(%) 27.6 , 24.22 , 22.5 , 23.08 , 26.14 , 23.32 | 27.6 | 24.22 | 22.5 | 23.08 | 26.14 | 23.32 | 24.71 |
存货周转天数 43.76 , 44.73 , 36.21 , 43.3 , 50.62 | 43.76 | 44.73 | 36.21 | 43.3 | 50.62 | 79.18 | 43.72 |
所在行业存货周转天数 103.99 , 95.3 , 88.81 , 94.56 , 95.55 | 103.99 | 95.3 | 88.81 | 94.56 | 95.55 | 210.98 | 95.64 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-13.6%
,最近5年
年化增速为13.63%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化11.88%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
50.62天
,近5年
平均存货周转天数为43.72天
, 呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(95.64天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
26.14%
,近5年平均毛利率为24.71%
, 出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。 -
存货占比 最近年份为
6.7%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.07 , 0.07 , 0.07 , 0.05 , 0.09 , 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.07 |
营业收入(亿) 6.31 , 7.12 , 11.04 , 11.83 , 11.35 , 6.52 | 6.31 | 7.12 | 11.04 | 11.83 | 11.35 | 6.52 | 9.53 |
预付款项占比(%) 1.15 , 0.94 , 0.62 , 0.46 , 0.79 , 2.04 | 1.15 | 0.94 | 0.62 | 0.46 | 0.79 | 2.04 | 0.73 |
行业平均预付款项占比(%) 2.79 , 2.09 , 2.13 , 1.92 , 1.42 , 2.71 | 2.79 | 2.09 | 2.13 | 1.92 | 1.42 | 2.71 | 2.07 |
预付款项 最近5年平均为0.07亿元
,占营业收入比平均为0.73%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.07%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 0.35 , 0.35 , 0.48 , 0.5 , 0.6 , 0.67 | 0.35 | 0.35 | 0.48 | 0.5 | 0.6 | 0.67 | 0.46 |
应付票据(亿) 0.59 , 1.79 , 2.42 , 1.4 , 1.92 , 1.55 | 0.59 | 1.79 | 2.42 | 1.4 | 1.92 | 1.55 | 1.62 |
合计增幅(%) 42.42 , 127.66 , 35.51 , -34.48 , 32.63 , -11.9 | 42.42 | 127.66 | 35.51 | -34.48 | 32.63 | -11.9 | 30.73(年化) |
营业收入(亿) 6.31 , 7.12 , 11.04 , 11.83 , 11.35 , 6.52 | 6.31 | 7.12 | 11.04 | 11.83 | 11.35 | 6.52 | 9.53 |
营收增幅(%) -3.2 , 12.76 , 55.12 , 7.16 , -4.03 , 19.57 | -3.2 | 12.76 | 55.12 | 7.16 | -4.03 | 19.57 | 11.73(年化) |
货币资金(亿) 1.33 , 1.2 , 1.27 , 3.16 , 2.95 , 2.63 | 1.33 | 1.2 | 1.27 | 3.16 | 2.95 | 2.63 | 1.98 |
上下游净占款(亿) -0.79 , -1.13 , -1.06 , -2.18 , -2.17 , -2.83 | -0.79 | -1.13 | -1.06 | -2.18 | -2.17 | -2.83 | -1.47 |
上下游净占款占比(%) -12.55 , -15.83 , -9.64 , -18.46 , -19.15 , -43.37 | -12.55 | -15.83 | -9.64 | -18.46 | -19.15 | -43.37 | -15.42 |
行业上下游净占款占比(%) 15.79 , 16.91 , 8.34 , 13.75 , 28.15 , 54.85 | 15.79 | 16.91 | 8.34 | 13.75 | 28.15 | 54.85 | 16.59 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为30.73%
,
大幅度超过营收年化增幅(11.73%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-15.42%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(16.59%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 1.06 , 0.61 , 1.79 , 0.13 , 0.28 , 0.5 | 1.06 | 0.61 | 1.79 | 0.13 | 0.28 | 0.5 | 0.77 |
在建工程占比(%) 14.71 , 6.56 , 15.08 , 0.89 , 1.76 , 3.16 | 14.71 | 6.56 | 15.08 | 0.89 | 1.76 | 3.16 | 7.8 |
在建工程增幅(%) 186.49 , -42.45 , 193.44 , -92.74 , 115.38 , 78.57 | 186.49 | -42.45 | 193.44 | -92.74 | 115.38 | 78.57 | -5.43(年化) |
营收增幅(%) -3.2 , 12.76 , 55.12 , 7.16 , -4.03 , 19.57 | -3.2 | 12.76 | 55.12 | 7.16 | -4.03 | 19.57 | 11.73(年化) |
固定资产(亿) 1.43 , 2.22 , 2.63 , 4.59 , 4.46 , 4.29 | 1.43 | 2.22 | 2.63 | 4.59 | 4.46 | 4.29 | 3.07 |
行业平均在建工程(亿) 2.89 , 5.19 , 8.67 , 20.05 , 40.16 , 38.73 | 2.89 | 5.19 | 8.67 | 20.05 | 40.16 | 38.73 | 15.39 |
行业在建工程占比(%) 7.22 , 12.73 , 15.04 , 22.91 , 35.28 , 32.52 | 7.22 | 12.73 | 15.04 | 22.91 | 35.28 | 32.52 | 18.64 |
行业在建工程增幅(%) 48.97 , 79.58 , 67.05 , 131.26 , 100.3 , -3.56 | 48.97 | 79.58 | 67.05 | 131.26 | 100.3 | -3.56 | 83.31(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
11.73%
,在建工程年化增幅为-5.43%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
1.76%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) 7.18 , 9.37 , 11.9 , 14.44 , 16.05 , 15.77 | 7.18 | 9.37 | 11.9 | 14.44 | 16.05 | 15.77 | 11.79 |
净利润(亿) 0.51 , 0.54 , 0.93 , 0.9 , 0.82 , 0.42 | 0.51 | 0.54 | 0.93 | 0.9 | 0.82 | 0.42 | 0.74 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.52 , 0.51 , 0.5 , 0.49 , 0.49 , 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.5 |
无形资产占比(%) 7.23 , 5.45 , 4.19 , 3.42 , 3.08 | 7.23 | 5.45 | 4.19 | 3.42 | 3.08 | 3.09 | 4.67 |
无形资产增速(%) 30.0 , -1.92 , -1.96 , -2.0 , 0.0 | 30.0 | -1.92 | -1.96 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.14(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.03 , 3.64 , 3.39 , 3.31 , 5.06 | 4.03 | 3.64 | 3.39 | 3.31 | 5.06 | 4.97 | 3.89 |
行业无形资产增速(%) 17.62 , 38.02 , 31.59 , 48.46 , 120.5 , 2.87 | 17.62 | 38.02 | 31.59 | 48.46 | 120.5 | 2.87 | 47.55(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.09%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.97%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为4.14%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 5.63 , 5.98 , 6.78 , 8.24 , 8.95 , 9.17 | 5.63 | 5.98 | 6.78 | 8.24 | 8.95 | 9.17 | 7.12 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 9.4 , 9.33 , 14.58 , 12.01 , 9.56 | 9.4 | 9.33 | 14.58 | 12.01 | 9.56 | 4.6 | 10.98 |
所在行业商誉占比(%) 1.51 , 1.08 , 0.21 , 0.18 , 0.14 , 0.18 | 1.51 | 1.08 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.62 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.17 , 0.21 , 0.41 , 0.3 , 0.36 , 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.41 | 0.3 | 0.36 | 0.23 | 0.29 |
人均应付职工薪酬(万) 4.25 , 4.98 , 8.6 , 5.31 , 5.65 , 0.0 | 4.25 | 4.98 | 8.6 | 5.31 | 5.65 | 0.0 | 5.76 |
应付职工薪酬增幅(%) 21.43 , 23.53 , 95.24 , -26.83 , 20.0 , -36.11 | 21.43 | 23.53 | 95.24 | -26.83 | 20.0 | -36.11 | 20.79(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 20.06 , 17.18 , 72.69 , -38.26 , 6.4 , -100.0 | 20.06 | 17.18 | 72.69 | -38.26 | 6.4 | -100.0 | 9.8(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.04 , 0.06 , 0.05 , 0.1 , 0.11 , 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.07 |
递延所得税资产增幅(%) 100.0 , 50.0 , -16.67 , 100.0 , 10.0 , 27.27 | 100.0 | 50.0 | -16.67 | 100.0 | 10.0 | 27.27 | 40.63(年化) |
薪酬总额(亿) 0.61 , 0.65 , 1.02 , 1.03 , 1.3 , 0.7 | 0.61 | 0.65 | 1.02 | 1.03 | 1.3 | 0.7 | 0.92 |
总额占营收比(%) 9.73 , 9.16 , 9.2 , 8.7 , 11.41 | 9.73 | 9.16 | 9.2 | 8.7 | 11.41 | 10.68 | 9.64 |
人均薪资(万) 14.9 , 15.75 , 21.33 , 18.05 , 20.59 , 11.07 | 14.9 | 15.75 | 21.33 | 18.05 | 20.59 | 11.07 | 18.12 |
所在行业人均薪资(万) 12.36 , 10.63 , 10.38 , 12.82 , 12.89 , 6.66 | 12.36 | 10.63 | 10.38 | 12.82 | 12.89 | 6.66 | 11.82 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
6.4%
, 递延所得税资产增速为10.0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。