就 x安科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2016-07-26上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 6.04 , 4.69 , 5.93 , 12.3 , 7.49 , 6.04 | 6.04 | 4.69 | 5.93 | 12.3 | 7.49 | 6.04 | 7.29 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 2.25 , 0.0 , 0.4 , 0.0 , 0.2 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.53 |
短期有息负债(亿) 1.68 , 2.59 , 5.07 , 4.86 , 6.92 , 7.84 | 1.68 | 2.59 | 5.07 | 4.86 | 6.92 | 7.84 | 4.22 |
有息负债(亿) 1.68 , 2.59 , 5.07 , 4.86 , 6.92 , 7.84 | 1.68 | 2.59 | 5.07 | 4.86 | 6.92 | 7.84 | 4.22 |
资本支出(亿) 0.56 , 0.37 , 0.65 , 0.24 , 0.46 , 0.11 | 0.56 | 0.37 | 0.65 | 0.24 | 0.46 | 0.11 | 0.46 |
营业收入(亿) 15.65 , 16.5 , 15.39 , 23.99 , 22.57 , 9.51 | 15.65 | 16.5 | 15.39 | 23.99 | 22.57 | 9.51 | 18.82 |
平均筹资利率(%) 4.02 , 3.84 , 3.17 , 4.78 , 3.75 , 2.56 | 4.02 | 3.84 | 3.17 | 4.78 | 3.75 | 2.56 | 3.91 |
平均存款利率(%) 0.49 , 0.78 , 0.44 , 0.57 , 1.6 , 0.64 | 0.49 | 0.78 | 0.44 | 0.57 | 1.6 | 0.64 | 0.78 |
资金链 公司最新货币资金 6.04亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.2亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(7.84亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金7.29亿元
,年均有息负债4.22亿元
,
相对于年均营收规模(18.82亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-07-26上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 3.72 , 4.0 , 5.23 , 5.56 , 3.15 , 4.1 | 3.72 | 4.0 | 5.23 | 5.56 | 3.15 | 4.1 | 4.33 |
存货增速(%) -0.8 , 7.53 , 30.75 , 6.31 , -43.35 | -0.8 | 7.53 | 30.75 | 6.31 | -43.35 | 30.16 | -3.43(年化) |
营业成本(亿) 8.45 , 10.04 , 9.71 , 13.58 , 13.4 | 8.45 | 10.04 | 9.71 | 13.58 | 13.4 | 6.45 | 11.04 |
营业成本增速(%) 84.5 , 18.82 , -3.29 , 39.86 , -1.33 | 84.5 | 18.82 | -3.29 | 39.86 | -1.33 | -51.87 | 23.95(年化) |
存货占比(%) 13.96 , 13.21 , 15.24 , 12.5 , 7.38 , 9.81 | 13.96 | 13.21 | 15.24 | 12.5 | 7.38 | 9.81 | 12.46 |
毛利率(%) 46.0 , 39.17 , 36.91 , 43.37 , 40.61 , 32.21 | 46.0 | 39.17 | 36.91 | 43.37 | 40.61 | 32.21 | 41.21 |
存货周转天数 161.5 , 140.38 , 173.81 , 144.84 , 118.51 | 161.5 | 140.38 | 173.81 | 144.84 | 118.51 | 205.06 | 147.81 |
所在行业存货周转天数 80.04 , 83.91 , 82.58 , 91.94 , 99.18 | 80.04 | 83.91 | 82.58 | 91.94 | 99.18 | 154.01 | 87.53 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-43.35%
,最近5年
年化增速为-3.43%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化23.95%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
118.51天
,近5年
平均存货周转天数为147.81天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(87.53天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
40.61%
,近5年平均毛利率为41.21%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
7.38%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-26上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.17 , 0.22 , 0.16 , 0.72 , 0.41 , 0.46 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.72 | 0.41 | 0.46 | 0.34 |
营业收入(亿) 15.65 , 16.5 , 15.39 , 23.99 , 22.57 , 9.51 | 15.65 | 16.5 | 15.39 | 23.99 | 22.57 | 9.51 | 18.82 |
预付款项占比(%) 1.08 , 1.33 , 1.03 , 3.0 , 1.82 , 4.81 | 1.08 | 1.33 | 1.03 | 3.0 | 1.82 | 4.81 | 1.81 |
行业平均预付款项占比(%) 3.57 , 3.14 , 3.02 , 3.53 , 3.94 , 5.87 | 3.57 | 3.14 | 3.02 | 3.53 | 3.94 | 5.87 | 3.44 |
预付款项 最近5年平均为0.34亿元
,占营业收入比平均为1.81%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.44%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-26上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
在建工程占比(%) 0.02 , 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.07 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.01 |
在建工程增幅(%) 0 , 0 , 0 , -100.0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) 51.62 , 5.43 , -6.71 , 55.84 , -5.92 , -27.53 | 51.62 | 5.43 | -6.71 | 55.84 | -5.92 | -27.53 | 16.94(年化) |
固定资产(亿) 1.58 , 1.53 , 1.47 , 1.46 , 1.43 , 1.37 | 1.58 | 1.53 | 1.47 | 1.46 | 1.43 | 1.37 | 1.49 |
行业平均在建工程(亿) 0.81 , 0.81 , 0.97 , 0.9 , 0.74 , 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.97 | 0.9 | 0.74 | 0.83 | 0.85 |
行业在建工程占比(%) 1.42 , 1.45 , 1.71 , 1.57 , 1.23 , 1.44 | 1.42 | 1.45 | 1.71 | 1.57 | 1.23 | 1.44 | 1.48 |
行业在建工程增幅(%) -10.99 , 0.0 , 19.75 , -7.22 , -17.78 , 12.16 | -10.99 | 0.0 | 19.75 | -7.22 | -17.78 | 12.16 | -4.05(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
16.94%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.0%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-26上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.05 , 0.03 , 0.14 , 0.12 , 0.1 , 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
长期待摊费用占比(%) 0.2 , 0.11 , 0.41 , 0.28 , 0.24 , 0.21 | 0.2 | 0.11 | 0.41 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
长期待摊费用增速(%) -28.57 , -40.0 , 366.67 , -14.29 , -16.67 , -10.0 | -28.57 | -40.0 | 366.67 | -14.29 | -16.67 | -10.0 | 7.39(年化) |
总资产(亿) 26.63 , 30.3 , 34.32 , 44.5 , 42.68 , 41.82 | 26.63 | 30.3 | 34.32 | 44.5 | 42.68 | 41.82 | 35.69 |
净利润(亿) 1.67 , 1.21 , -1.32 , 0.94 , 1.1 , -1.51 | 1.67 | 1.21 | -1.32 | 0.94 | 1.1 | -1.51 | 0.72 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.09亿元
,占总资产比为0.21%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.09亿元
,近5年
平均为0.09亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-26上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.15 , 0.98 , 1.04 , 0.75 , 0.86 , 0.71 | 1.15 | 0.98 | 1.04 | 0.75 | 0.86 | 0.71 | 0.96 |
无形资产占比(%) 4.31 , 3.23 , 3.03 , 1.7 , 2.01 | 4.31 | 3.23 | 3.03 | 1.7 | 2.01 | 1.7 | 2.86 |
无形资产增速(%) 38.55 , -14.78 , 6.12 , -27.88 , 14.67 | 38.55 | -14.78 | 6.12 | -27.88 | 14.67 | -17.44 | 0.71(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.54 , 4.3 , 4.13 , 3.93 , 4.25 | 4.54 | 4.3 | 4.13 | 3.93 | 4.25 | 4.39 | 4.23 |
行业无形资产增速(%) 9.31 , 5.66 , 6.49 , 3.78 , 14.87 , 1.06 | 9.31 | 5.66 | 6.49 | 3.78 | 14.87 | 1.06 | 7.95(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.7%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.39%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为0.71%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-26上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.9 , 0.9 , 0.89 , 0.89 , 0.89 , 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
净资产(亿) 16.76 , 17.67 , 16.29 , 17.31 , 18.07 , 16.56 | 16.76 | 17.67 | 16.29 | 17.31 | 18.07 | 16.56 | 17.22 |
商誉占比(%) 5.35 , 5.07 , 5.48 , 5.15 , 4.94 , 5.39 | 5.35 | 5.07 | 5.48 | 5.15 | 4.94 | 5.39 | 5.2 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , -1.11 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.22(年化) |
ROE(%) 10.91 , 7.0 , -7.76 , 5.59 , 6.23 | 10.91 | 7.0 | -7.76 | 5.59 | 6.23 | -8.74 | 4.39 |
所在行业商誉占比(%) 16.85 , 13.87 , 11.84 , 10.16 , 9.3 , 10.16 | 16.85 | 13.87 | 11.84 | 10.16 | 9.3 | 10.16 | 12.4 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
5.39%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为4.39%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。