就 x投智能 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2011-03-16上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 11.65 , 12.29 , 9.23 , 14.31 , 13.33 , 9.12 | 11.65 | 12.29 | 9.23 | 14.31 | 13.33 | 9.12 | 12.16 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.02 , 0.03 , 0.81 , 3.53 , 1.22 , 1.18 | 0.02 | 0.03 | 0.81 | 3.53 | 1.22 | 1.18 | 1.12 |
有息负债(亿) 0.17 , 0.24 , 0.99 , 3.53 , 1.72 , 1.67 | 0.17 | 0.24 | 0.99 | 3.53 | 1.72 | 1.67 | 1.33 |
资本支出(亿) 1.78 , 1.83 , 2.87 , 1.17 , 1.57 , 0.23 | 1.78 | 1.83 | 2.87 | 1.17 | 1.57 | 0.23 | 1.84 |
营业收入(亿) 20.67 , 23.86 , 25.35 , 22.8 , 19.84 , 5.49 | 20.67 | 23.86 | 25.35 | 22.8 | 19.84 | 5.49 | 22.5 |
平均筹资利率(%) 6.62 , 7.62 , 3.75 , 3.47 , 7.49 , 2.26 | 6.62 | 7.62 | 3.75 | 3.47 | 7.49 | 2.26 | 5.79 |
平均存款利率(%) 0.79 , 1.0 , 1.3 , 0.64 , 1.94 , 0.88 | 0.79 | 1.0 | 1.3 | 0.64 | 1.94 | 0.88 | 1.13 |
资金链 公司最新货币资金 9.12亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.18亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金12.16亿元
,年均有息负债1.33亿元
,
相对于年均营收规模(22.5亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-03-16上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 4.37 , 5.63 , 6.06 , 6.1 , 6.19 , 5.64 | 4.37 | 5.63 | 6.06 | 6.1 | 6.19 | 5.64 | 5.67 |
存货增速(%) 21.05 , 28.83 , 7.64 , 0.66 , 1.48 | 21.05 | 28.83 | 7.64 | 0.66 | 1.48 | -8.89 | 11.39(年化) |
营业成本(亿) 9.15 , 10.12 , 10.55 , 10.89 , 10.71 | 9.15 | 10.12 | 10.55 | 10.89 | 10.71 | 3.09 | 10.28 |
营业成本增速(%) 41.2 , 10.6 , 4.25 , 3.22 , -1.65 | 41.2 | 10.6 | 4.25 | 3.22 | -1.65 | -71.15 | 10.57(年化) |
存货占比(%) 10.4 , 12.12 , 12.38 , 10.36 , 10.91 , 10.78 | 10.4 | 12.12 | 12.38 | 10.36 | 10.91 | 10.78 | 11.23 |
毛利率(%) 55.74 , 57.6 , 58.37 , 52.24 , 46.02 , 43.65 | 55.74 | 57.6 | 58.37 | 52.24 | 46.02 | 43.65 | 53.99 |
存货周转天数 158.7 , 180.69 , 201.66 , 203.91 , 209.77 | 158.7 | 180.69 | 201.66 | 203.91 | 209.77 | 701.92 | 190.95 |
所在行业存货周转天数 31.85 , 53.99 , 54.4 , 59.64 , 60.03 | 31.85 | 53.99 | 54.4 | 59.64 | 60.03 | 138.26 | 51.98 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
1.48%
,最近5年
年化增速为11.39%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化10.57%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
209.77天
,近5年
平均存货周转天数为190.95天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(51.98天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
46.02%
,近5年平均毛利率为53.99%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
10.91%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-03-16上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.72 , 0.64 , 0.62 , 0.79 , 0.64 , 0.68 | 0.72 | 0.64 | 0.62 | 0.79 | 0.64 | 0.68 | 0.68 |
营业收入(亿) 20.67 , 23.86 , 25.35 , 22.8 , 19.84 , 5.49 | 20.67 | 23.86 | 25.35 | 22.8 | 19.84 | 5.49 | 22.5 |
预付款项占比(%) 3.48 , 2.7 , 2.44 , 3.45 , 3.22 , 12.39 | 3.48 | 2.7 | 2.44 | 3.45 | 3.22 | 12.39 | 3.02 |
行业平均预付款项占比(%) 3.55 , 4.46 , 4.83 , 4.32 , 4.48 , 9.93 | 3.55 | 4.46 | 4.83 | 4.32 | 4.48 | 9.93 | 4.33 |
预付款项 最近5年平均为0.68亿元
,占营业收入比平均为3.02%
,
占比适中,并低于同行平均占比水平(4.33%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-03-16上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 2.43 , 3.39 , 4.03 , 5.73 , 6.69 , 5.02 | 2.43 | 3.39 | 4.03 | 5.73 | 6.69 | 5.02 | 4.45 |
应付票据(亿) 1.87 , 0.53 , 0.27 , 0.4 , 0.23 , 0.19 | 1.87 | 0.53 | 0.27 | 0.4 | 0.23 | 0.19 | 0.66 |
合计增幅(%) 79.92 , -8.84 , 9.69 , 42.56 , 12.89 , -24.71 | 79.92 | -8.84 | 9.69 | 42.56 | 12.89 | -24.71 | 23.69(年化) |
营业收入(亿) 20.67 , 23.86 , 25.35 , 22.8 , 19.84 , 5.49 | 20.67 | 23.86 | 25.35 | 22.8 | 19.84 | 5.49 | 22.5 |
营收增幅(%) 29.17 , 15.41 , 6.25 , -10.08 , -12.98 , 20.54 | 29.17 | 15.41 | 6.25 | -10.08 | -12.98 | 20.54 | 4.39(年化) |
货币资金(亿) 11.65 , 12.29 , 9.23 , 14.31 , 13.33 , 9.12 | 11.65 | 12.29 | 9.23 | 14.31 | 13.33 | 9.12 | 12.16 |
上下游净占款(亿) -0.96 , -2.21 , -5.5 , -7.84 , -4.67 , -5.8 | -0.96 | -2.21 | -5.5 | -7.84 | -4.67 | -5.8 | -4.24 |
上下游净占款占比(%) -4.65 , -9.26 , -21.71 , -34.38 , -23.53 , -105.67 | -4.65 | -9.26 | -21.71 | -34.38 | -23.53 | -105.67 | -18.84 |
行业上下游净占款占比(%) -6.11 , -9.19 , -9.33 , -8.23 , -7.22 , -22.45 | -6.11 | -9.19 | -9.33 | -8.23 | -7.22 | -22.45 | -8.02 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为23.69%
,
大幅度超过营收年化增幅(4.39%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-18.84%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-8.02%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-03-16上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.02 , 0.07 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
在建工程占比(%) 0.06 , 0.15 , 0.04 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.06 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
在建工程增幅(%) 100.0 , 250.0 , -71.43 , -50.0 , -100.0 , 0 | 100.0 | 250.0 | -71.43 | -50.0 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) 29.17 , 15.41 , 6.25 , -10.08 , -12.98 , 20.54 | 29.17 | 15.41 | 6.25 | -10.08 | -12.98 | 20.54 | 4.39(年化) |
固定资产(亿) 3.88 , 4.42 , 4.58 , 4.25 , 3.97 , 3.28 | 3.88 | 4.42 | 4.58 | 4.25 | 3.97 | 3.28 | 4.22 |
行业平均在建工程(亿) 0.43 , 0.58 , 0.38 , 0.49 , 0.69 , 0.75 | 0.43 | 0.58 | 0.38 | 0.49 | 0.69 | 0.75 | 0.51 |
行业在建工程占比(%) 1.41 , 1.84 , 1.14 , 1.42 , 1.91 , 2.14 | 1.41 | 1.84 | 1.14 | 1.42 | 1.91 | 2.14 | 1.54 |
行业在建工程增幅(%) 53.57 , 34.88 , -34.48 , 28.95 , 40.82 , 8.7 | 53.57 | 34.88 | -34.48 | 28.95 | 40.82 | 8.7 | 19.77(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
4.39%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.0%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-03-16上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.12 , 0.15 , 0.44 , 0.35 , 0.24 , 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.44 | 0.35 | 0.24 | 0.18 | 0.26 |
长期待摊费用占比(%) 0.27 , 0.32 , 0.9 , 0.6 , 0.42 , 0.34 | 0.27 | 0.32 | 0.9 | 0.6 | 0.42 | 0.34 | 0.5 |
长期待摊费用增速(%) -25.0 , 25.0 , 193.33 , -20.45 , -31.43 , -25.0 | -25.0 | 25.0 | 193.33 | -20.45 | -31.43 | -25.0 | 8.45(年化) |
总资产(亿) 42.0 , 46.45 , 48.95 , 58.9 , 56.79 , 52.28 | 42.0 | 46.45 | 48.95 | 58.9 | 56.79 | 52.28 | 50.62 |
净利润(亿) 2.89 , 4.01 , 3.36 , 1.71 , -1.96 , -1.38 | 2.89 | 4.01 | 3.36 | 1.71 | -1.96 | -1.38 | 2.0 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.18亿元
,占总资产比为0.34%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.18亿元
,近5年
平均为0.26亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-03-16上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 1.46 , 1.91 , 1.79 , 0.55 , 0.46 , 0.41 | 1.46 | 1.91 | 1.79 | 0.55 | 0.46 | 0.41 | 1.23 |
人均应付职工薪酬(万) 4.39 , 5.1 , 4.29 , 1.51 , 1.54 , 0.0 | 4.39 | 5.1 | 4.29 | 1.51 | 1.54 | 0.0 | 3.37 |
应付职工薪酬增幅(%) 29.2 , 30.82 , -6.28 , -69.27 , -16.36 , -10.87 | 29.2 | 30.82 | -6.28 | -69.27 | -16.36 | -10.87 | -16.45(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 16.76 , 16.17 , -15.88 , -64.8 , 1.99 , -100.0 | 16.76 | 16.17 | -15.88 | -64.8 | 1.99 | -100.0 | -16.35(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.42 , 0.61 , 0.68 , 0.99 , 1.8 , 1.84 | 0.42 | 0.61 | 0.68 | 0.99 | 1.8 | 1.84 | 0.9 |
递延所得税资产增幅(%) 20.0 , 45.24 , 11.48 , 45.59 , 81.82 , 2.22 | 20.0 | 45.24 | 11.48 | 45.59 | 81.82 | 2.22 | 38.75(年化) |
薪酬总额(亿) 5.54 , 6.25 , 7.66 , 7.08 , 6.56 , 3.69 | 5.54 | 6.25 | 7.66 | 7.08 | 6.56 | 3.69 | 6.62 |
总额占营收比(%) 26.78 , 26.2 , 30.22 , 31.05 , 33.07 | 26.78 | 26.2 | 30.22 | 31.05 | 33.07 | 67.17 | 29.46 |
人均薪资(万) 16.69 , 16.69 , 18.35 , 19.59 , 22.03 , 12.37 | 16.69 | 16.69 | 18.35 | 19.59 | 22.03 | 12.37 | 18.67 |
所在行业人均薪资(万) 16.68 , 15.58 , 17.62 , 19.54 , 20.98 , 10.58 | 16.68 | 15.58 | 17.62 | 19.54 | 20.98 | 10.58 | 18.08 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
1.99%
, 递延所得税资产增速为81.82%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。