就 x开源 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2010-08-25上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 2.85 , 2.32 , 11.62 , 5.45 , 2.91 , 3.6 | 2.85 | 2.32 | 11.62 | 5.45 | 2.91 | 3.6 | 5.03 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.45 , 2.02 , 0.32 , 0.34 , 0.29 | 0.0 | 0.45 | 2.02 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.63 |
短期有息负债(亿) 8.1 , 7.35 , 0.45 , 0.23 , 0.28 , 3.68 | 8.1 | 7.35 | 0.45 | 0.23 | 0.28 | 3.68 | 3.28 |
有息负债(亿) 9.46 , 7.71 , 0.99 , 0.72 , 0.61 , 5.4 | 9.46 | 7.71 | 0.99 | 0.72 | 0.61 | 5.4 | 3.9 |
资本支出(亿) 1.42 , 0.99 , 2.28 , 2.66 , 3.78 , 1.49 | 1.42 | 0.99 | 2.28 | 2.66 | 3.78 | 1.49 | 2.23 |
营业收入(亿) 9.24 , 9.79 , 12.2 , 14.86 , 15.83 , 7.35 | 9.24 | 9.79 | 12.2 | 14.86 | 15.83 | 7.35 | 12.38 |
平均筹资利率(%) 5.17 , 6.69 , 38.02 , 3.63 , 3.41 , 0.45 | 5.17 | 6.69 | 38.02 | 3.63 | 3.41 | 0.45 | 11.38 |
平均存款利率(%) 0.9 , 2.41 , 4.17 , 4.32 , 4.67 , 2.04 | 0.9 | 2.41 | 4.17 | 4.32 | 4.67 | 2.04 | 3.29 |
资金链 公司最新货币资金 3.6亿元
,
不能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.68亿元),极端情形下需要变卖持有的可速变现金融资产(0.29亿元),
才能完全偿还,公司资金链偏紧。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.03亿元
,年均有息负债3.9亿元
,
相对于年均营收规模(12.38亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-08-25上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 2.83 , 2.01 , 1.87 , 0.22 , 0.18 , 0.25 | 2.83 | 2.01 | 1.87 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 1.42 |
净资产(亿) 30.53 , 30.76 , 34.0 , 31.17 , 35.2 , 34.29 | 30.53 | 30.76 | 34.0 | 31.17 | 35.2 | 34.29 | 32.33 |
其他应收款占比(%) 9.26 , 6.53 , 5.49 , 0.7 , 0.52 , 0.74 | 9.26 | 6.53 | 5.49 | 0.7 | 0.52 | 0.74 | 4.5 |
行业平均其他应收款占比(%) 3.4 , 1.86 , 2.37 , 2.27 , 2.57 , 2.43 | 3.4 | 1.86 | 2.37 | 2.27 | 2.57 | 2.43 | 2.49 |
其他应收款 最近为0.25亿元
,占净资产比为0.74%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-25上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.62 , 0.57 , 0.41 , 0.66 , 0.45 , 1.25 | 0.62 | 0.57 | 0.41 | 0.66 | 0.45 | 1.25 | 0.54 |
营业收入(亿) 9.24 , 9.79 , 12.2 , 14.86 , 15.83 , 7.35 | 9.24 | 9.79 | 12.2 | 14.86 | 15.83 | 7.35 | 12.38 |
预付款项占比(%) 6.66 , 5.87 , 3.36 , 4.45 , 2.86 , 17.06 | 6.66 | 5.87 | 3.36 | 4.45 | 2.86 | 17.06 | 4.36 |
行业平均预付款项占比(%) 3.71 , 4.32 , 2.62 , 2.27 , 2.17 , 7.15 | 3.71 | 4.32 | 2.62 | 2.27 | 2.17 | 7.15 | 3.02 |
预付款项 最近5年平均为0.54亿元
,占营业收入比平均为4.36%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(3.02%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-25上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 1.56 , 0.71 , 2.19 , 3.37 , 4.06 , 4.96 | 1.56 | 0.71 | 2.19 | 3.37 | 4.06 | 4.96 | 2.38 |
在建工程占比(%) 3.71 , 1.71 , 5.49 , 9.06 , 10.09 , 11.23 | 3.71 | 1.71 | 5.49 | 9.06 | 10.09 | 11.23 | 6.01 |
在建工程增幅(%) 18.18 , -54.49 , 208.45 , 53.88 , 20.47 , 22.17 | 18.18 | -54.49 | 208.45 | 53.88 | 20.47 | 22.17 | 25.19(年化) |
营收增幅(%) 32.39 , 5.85 , 24.71 , 21.75 , 6.58 , -5.68 | 32.39 | 5.85 | 24.71 | 21.75 | 6.58 | -5.68 | 17.79(年化) |
固定资产(亿) 4.14 , 5.4 , 5.12 , 5.06 , 9.1 , 8.97 | 4.14 | 5.4 | 5.12 | 5.06 | 9.1 | 8.97 | 5.76 |
行业平均在建工程(亿) 2.9 , 4.14 , 4.35 , 5.16 , 5.64 , 5.32 | 2.9 | 4.14 | 4.35 | 5.16 | 5.64 | 5.32 | 4.44 |
行业在建工程占比(%) 6.78 , 9.63 , 10.18 , 11.09 , 13.27 , 11.42 | 6.78 | 9.63 | 10.18 | 11.09 | 13.27 | 11.42 | 10.19 |
行业在建工程增幅(%) 76.83 , 42.76 , 5.07 , 18.62 , 9.3 , -5.67 | 76.83 | 42.76 | 5.07 | 18.62 | 9.3 | -5.67 | 28.02(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
17.79%
,在建工程年化增幅为25.19%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
10.09%
, 占比在正常范围内,暂无雷形2的情形,但近5年占总资产比呈现明显增高趋势,需要关注。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-25上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.11 , 0.11 , 0.09 , 0.08 , 0.07 , 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
长期待摊费用占比(%) 0.25 , 0.26 , 0.24 , 0.22 , 0.16 , 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
长期待摊费用增速(%) 22.22 , 0.0 , -18.18 , -11.11 , -12.5 , 0.0 | 22.22 | 0.0 | -18.18 | -11.11 | -12.5 | 0.0 | -4.9(年化) |
总资产(亿) 41.97 , 41.45 , 39.9 , 37.14 , 40.2 , 44.11 | 41.97 | 41.45 | 39.9 | 37.14 | 40.2 | 44.11 | 40.13 |
净利润(亿) 1.26 , 0.33 , 2.81 , 2.81 , 4.86 , 2.14 | 1.26 | 0.33 | 2.81 | 2.81 | 4.86 | 2.14 | 2.41 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.07亿元
,占总资产比为0.17%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.07亿元
,近5年
平均为0.09亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-25上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.72 , 1.17 , 1.16 , 1.16 , 1.38 , 1.39 | 0.72 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.38 | 1.39 | 1.12 |
无形资产占比(%) 1.73 , 2.82 , 2.9 , 3.13 , 3.43 | 1.73 | 2.82 | 2.9 | 3.13 | 3.43 | 3.15 | 2.8 |
无形资产增速(%) 10.77 , 62.5 , -0.85 , 0.0 , 18.97 | 10.77 | 62.5 | -0.85 | 0.0 | 18.97 | 0.72 | 16.25(年化) |
行业无形资产占比(%) 5.73 , 5.42 , 5.51 , 4.43 , 4.78 | 5.73 | 5.42 | 5.51 | 4.43 | 4.78 | 4.65 | 5.17 |
行业无形资产增速(%) 21.25 , 17.13 , 22.19 , -6.58 , 9.71 , 6.49 | 21.25 | 17.13 | 22.19 | -6.58 | 9.71 | 6.49 | 12.21(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.15%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.65%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为16.25%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-25上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 21.55 , 21.15 , 3.42 , 3.42 , 3.42 , 3.42 | 21.55 | 21.15 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 10.59 |
净资产(亿) 30.53 , 30.76 , 34.0 , 31.17 , 35.2 , 34.29 | 30.53 | 30.76 | 34.0 | 31.17 | 35.2 | 34.29 | 32.33 |
商誉占比(%) 70.6 , 68.77 , 10.05 , 10.96 , 9.71 , 9.97 | 70.6 | 68.77 | 10.05 | 10.96 | 9.71 | 9.97 | 34.02 |
商誉增速(%) 387.56 , -1.86 , -83.83 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 387.56 | -1.86 | -83.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0(年化) |
ROE(%) 5.81 , 1.07 , 8.67 , 8.64 , 14.64 | 5.81 | 1.07 | 8.67 | 8.64 | 14.64 | 6.15 | 7.77 |
所在行业商誉占比(%) 10.35 , 7.81 , 5.26 , 3.13 , 2.89 , 2.92 | 10.35 | 7.81 | 5.26 | 3.13 | 2.89 | 2.92 | 5.89 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
9.97%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为7.77%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。