就 x全食品 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2008-02-20上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 5.89 , 10.46 , 11.15 , 15.17 , 8.15 , 7.16 | 5.89 | 10.46 | 11.15 | 15.17 | 8.15 | 7.16 | 10.16 |
速变现金融资产(亿) 3.7 , 8.5 , 9.05 , 13.8 , 10.23 , 4.74 | 3.7 | 8.5 | 9.05 | 13.8 | 10.23 | 4.74 | 9.06 |
短期有息负债(亿) 1.0 , 0.0 , 0.07 , 1.55 , 2.61 , 2.61 | 1.0 | 0.0 | 0.07 | 1.55 | 2.61 | 2.61 | 1.05 |
有息负债(亿) 1.3 , 0.3 , 0.37 , 1.85 , 2.91 , 2.91 | 1.3 | 0.3 | 0.37 | 1.85 | 2.91 | 2.91 | 1.35 |
资本支出(亿) 2.27 , 2.73 , 2.73 , 4.61 , 2.35 , 0.94 | 2.27 | 2.73 | 2.73 | 4.61 | 2.35 | 0.94 | 2.94 |
营业收入(亿) 59.86 , 69.26 , 69.43 , 74.34 , 70.56 , 36.65 | 59.86 | 69.26 | 69.43 | 74.34 | 70.56 | 36.65 | 68.69 |
平均筹资利率(%) 1.29 , 26.05 , 5.12 , 2.62 , 2.73 , 1.21 | 1.29 | 26.05 | 5.12 | 2.62 | 2.73 | 1.21 | 7.56 |
平均存款利率(%) 2.39 , 1.5 , 1.12 , 1.22 , 2.75 , 0.94 | 2.39 | 1.5 | 1.12 | 1.22 | 2.75 | 0.94 | 1.8 |
资金链 公司最新货币资金 7.16亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(2.61亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金10.16亿元
,年均有息负债1.35亿元
,
相对于年均营收规模(68.69亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-02-20上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 14.07 , 12.0 , 12.7 , 12.17 , 11.07 , 4.52 | 14.07 | 12.0 | 12.7 | 12.17 | 11.07 | 4.52 | 12.4 |
存货增速(%) 39.03 , -14.71 , 5.83 , -4.17 , -9.04 | 39.03 | -14.71 | 5.83 | -4.17 | -9.04 | -59.17 | 1.81(年化) |
营业成本(亿) 38.8 , 48.58 , 50.57 , 53.48 , 52.33 | 38.8 | 48.58 | 50.57 | 53.48 | 52.33 | 27.15 | 48.75 |
营业成本增速(%) 8.62 , 25.21 , 4.1 , 5.75 , -2.15 | 8.62 | 25.21 | 4.1 | 5.75 | -2.15 | -48.12 | 7.94(年化) |
存货占比(%) 26.63 , 20.01 , 19.3 , 16.17 , 14.72 , 6.99 | 26.63 | 20.01 | 19.3 | 16.17 | 14.72 | 6.99 | 19.37 |
毛利率(%) 35.17 , 29.87 , 27.17 , 28.07 , 25.84 , 25.94 | 35.17 | 29.87 | 27.17 | 28.07 | 25.84 | 25.94 | 29.22 |
存货周转天数 113.71 , 97.86 , 89.24 , 84.88 , 81.11 | 113.71 | 97.86 | 89.24 | 84.88 | 81.11 | 104.89 | 93.36 |
所在行业存货周转天数 104.58 , 91.02 , 77.66 , 79.87 , 78.16 | 104.58 | 91.02 | 77.66 | 79.87 | 78.16 | 149.59 | 86.26 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-9.04%
,最近5年
年化增速为1.81%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化7.94%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
81.11天
,近5年
平均存货周转天数为93.36天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(86.26天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
25.84%
,近5年平均毛利率为29.22%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
14.72%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-02-20上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 3.28 , 3.08 , 4.07 , 3.9 , 4.5 , 3.44 | 3.28 | 3.08 | 4.07 | 3.9 | 4.5 | 3.44 | 3.77 |
应收账款增速(%) -11.2 , -6.04 , 32.24 , -4.09 , 15.34 , -25.19 | -11.2 | -6.04 | 32.24 | -4.09 | 15.34 | -25.19 | 4.07(年化) |
营收增速(%) 8.06 , 15.71 , 0.25 , 7.07 , -5.09 , -4.91 | 8.06 | 15.71 | 0.25 | 7.07 | -5.09 | -4.91 | 4.96(年化) |
应收账款周转天数 21.23 , 16.74 , 18.79 , 19.57 , 21.74 | 21.23 | 16.74 | 18.79 | 19.57 | 21.74 | 39.54 | 19.61 |
所在行业应收账款周转天数 23.19 , 19.96 , 19.22 , 18.31 , 18.06 | 23.19 | 19.96 | 19.22 | 18.31 | 18.06 | 37.71 | 19.75 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 4.07%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化4.96%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为21.74天
,近5年
年均为19.61天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-02-20上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.21 , 0.23 , 0.36 , 0.34 , 0.45 , 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.36 | 0.34 | 0.45 | 0.23 | 0.32 |
营业收入(亿) 59.86 , 69.26 , 69.43 , 74.34 , 70.56 , 36.65 | 59.86 | 69.26 | 69.43 | 74.34 | 70.56 | 36.65 | 68.69 |
预付款项占比(%) 0.35 , 0.34 , 0.52 , 0.46 , 0.63 , 0.63 | 0.35 | 0.34 | 0.52 | 0.46 | 0.63 | 0.63 | 0.47 |
行业平均预付款项占比(%) 1.25 , 1.24 , 0.92 , 0.76 , 0.7 , 1.11 | 1.25 | 1.24 | 0.92 | 0.76 | 0.7 | 1.11 | 0.97 |
预付款项 最近5年平均为0.32亿元
,占营业收入比平均为0.47%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.97%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-02-20上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 12.83 , 11.31 , 13.03 , 13.18 , 11.01 , 7.81 | 12.83 | 11.31 | 13.03 | 13.18 | 11.01 | 7.81 | 12.27 |
应付票据(亿) 0.4 , 0.54 , 0.97 , 0.98 , 0.78 , 0.74 | 0.4 | 0.54 | 0.97 | 0.98 | 0.78 | 0.74 | 0.73 |
合计增幅(%) 6.78 , -10.43 , 18.14 , 1.14 , -16.74 , -27.48 | 6.78 | -10.43 | 18.14 | 1.14 | -16.74 | -27.48 | -0.99(年化) |
营业收入(亿) 59.86 , 69.26 , 69.43 , 74.34 , 70.56 , 36.65 | 59.86 | 69.26 | 69.43 | 74.34 | 70.56 | 36.65 | 68.69 |
营收增幅(%) 8.06 , 15.71 , 0.25 , 7.07 , -5.09 , -4.91 | 8.06 | 15.71 | 0.25 | 7.07 | -5.09 | -4.91 | 4.96(年化) |
货币资金(亿) 5.89 , 10.46 , 11.15 , 15.17 , 8.15 , 7.16 | 5.89 | 10.46 | 11.15 | 15.17 | 8.15 | 7.16 | 10.16 |
上下游净占款(亿) 18.13 , 16.0 , 17.44 , 19.06 , 14.22 , 7.13 | 18.13 | 16.0 | 17.44 | 19.06 | 14.22 | 7.13 | 16.97 |
上下游净占款占比(%) 30.28 , 23.11 , 25.12 , 25.63 , 20.16 , 19.45 | 30.28 | 23.11 | 25.12 | 25.63 | 20.16 | 19.45 | 24.71 |
行业上下游净占款占比(%) 24.48 , 13.79 , 13.22 , 13.13 , 11.17 , 14.89 | 24.48 | 13.79 | 13.22 | 13.13 | 11.17 | 14.89 | 15.16 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-0.99%
,
小于营收年化增幅(4.96%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为24.71%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-02-20上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.94 , 1.33 , 1.1 , 3.13 , 2.14 , 2.34 | 0.94 | 1.33 | 1.1 | 3.13 | 2.14 | 2.34 | 1.73 |
在建工程占比(%) 1.78 , 2.21 , 1.67 , 4.16 , 2.85 , 3.61 | 1.78 | 2.21 | 1.67 | 4.16 | 2.85 | 3.61 | 2.53 |
在建工程增幅(%) -38.96 , 41.49 , -17.29 , 184.55 , -31.63 , 9.35 | -38.96 | 41.49 | -17.29 | 184.55 | -31.63 | 9.35 | 6.8(年化) |
营收增幅(%) 8.06 , 15.71 , 0.25 , 7.07 , -5.09 , -4.91 | 8.06 | 15.71 | 0.25 | 7.07 | -5.09 | -4.91 | 4.96(年化) |
固定资产(亿) 16.76 , 16.84 , 17.67 , 17.02 , 16.38 , 15.8 | 16.76 | 16.84 | 17.67 | 17.02 | 16.38 | 15.8 | 16.93 |
行业平均在建工程(亿) 2.66 , 1.69 , 1.62 , 2.31 , 2.76 , 2.27 | 2.66 | 1.69 | 1.62 | 2.31 | 2.76 | 2.27 | 2.21 |
行业在建工程占比(%) 7.61 , 4.67 , 5.05 , 5.57 , 6.17 , 5.12 | 7.61 | 4.67 | 5.05 | 5.57 | 6.17 | 5.12 | 5.81 |
行业在建工程增幅(%) 55.56 , -36.47 , -4.14 , 42.59 , 19.48 , -17.75 | 55.56 | -36.47 | -4.14 | 42.59 | 19.48 | -17.75 | 10.05(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
4.96%
,在建工程年化增幅为6.8%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.85%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-02-20上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.01 , 0.03 , 0.03 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用占比(%) 0.0 , 0.02 , 0.05 , 0.04 , 0.03 , 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 200.0 , 0.0 , -33.33 , 0.0 | 0 | 0 | 200.0 | 0.0 | -33.33 | 0.0 | 14.87(年化) |
总资产(亿) 52.83 , 59.96 , 65.83 , 75.31 , 75.21 , 64.68 | 52.83 | 59.96 | 65.83 | 75.31 | 75.21 | 64.68 | 65.83 |
净利润(亿) 2.19 , 7.68 , 6.4 , 8.01 , 7.5 , 3.33 | 2.19 | 7.68 | 6.4 | 8.01 | 7.5 | 3.33 | 6.36 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.03%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.02亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-02-20上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 2.17 , 2.13 , 2.35 , 2.28 , 3.86 , 3.81 | 2.17 | 2.13 | 2.35 | 2.28 | 3.86 | 3.81 | 2.56 |
无形资产占比(%) 4.11 , 3.55 , 3.56 , 3.02 , 5.13 | 4.11 | 3.55 | 3.56 | 3.02 | 5.13 | 5.88 | 3.87 |
无形资产增速(%) 2.84 , -1.84 , 10.33 , -2.98 , 69.3 | 2.84 | -1.84 | 10.33 | -2.98 | 69.3 | -1.3 | 12.84(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.35 , 3.93 , 4.5 , 3.83 , 3.92 | 4.35 | 3.93 | 4.5 | 3.83 | 3.92 | 4.01 | 4.11 |
行业无形资产增速(%) 23.1 , 11.94 , 52.4 , 22.15 , 10.52 , 1.14 | 23.1 | 11.94 | 52.4 | 22.15 | 10.52 | 1.14 | 23.17(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
5.88%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(4.01%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为12.84%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-02-20上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.16 , 0.16 , 0.16 , 0.16 , 0.16 , 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
净资产(亿) 22.29 , 29.93 , 32.33 , 38.81 , 43.41 , 42.29 | 22.29 | 29.93 | 32.33 | 38.81 | 43.41 | 42.29 | 33.35 |
商誉占比(%) 0.72 , 0.54 , 0.5 , 0.4 , 0.36 , 0.37 | 0.72 | 0.54 | 0.5 | 0.4 | 0.36 | 0.37 | 0.5 |
商誉增速(%) -23.81 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -23.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.29(年化) |
ROE(%) 10.21 , 29.4 , 20.56 , 22.53 , 18.24 | 10.21 | 29.4 | 20.56 | 22.53 | 18.24 | 7.78 | 20.19 |
所在行业商誉占比(%) 1.06 , 0.82 , 3.19 , 3.43 , 3.08 , 3.0 | 1.06 | 0.82 | 3.19 | 3.43 | 3.08 | 3.0 | 2.32 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.37%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-02-20上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 1.61 , 2.31 , 1.49 , 1.56 , 1.2 , 1.66 | 1.61 | 2.31 | 1.49 | 1.56 | 1.2 | 1.66 | 1.63 |
人均应付职工薪酬(万) 2.37 , 3.23 , 1.95 , 2.04 , 1.68 , 0.0 | 2.37 | 3.23 | 1.95 | 2.04 | 1.68 | 0.0 | 2.25 |
应付职工薪酬增幅(%) 41.23 , 43.48 , -35.5 , 4.7 , -23.08 , 38.33 | 41.23 | 43.48 | -35.5 | 4.7 | -23.08 | 38.33 | 1.03(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 41.92 , 36.29 , -39.63 , 4.62 , -17.65 , -100.0 | 41.92 | 36.29 | -39.63 | 4.62 | -17.65 | -100.0 | 0.12(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.88 , 0.9 , 1.01 , 0.94 , 1.26 , 1.07 | 0.88 | 0.9 | 1.01 | 0.94 | 1.26 | 1.07 | 1.0 |
递延所得税资产增幅(%) 35.38 , 2.27 , 12.22 , -6.93 , 34.04 , -15.08 | 35.38 | 2.27 | 12.22 | -6.93 | 34.04 | -15.08 | 14.15(年化) |
薪酬总额(亿) 11.15 , 12.23 , 10.34 , 11.64 , 9.5 , 5.3 | 11.15 | 12.23 | 10.34 | 11.64 | 9.5 | 5.3 | 10.97 |
总额占营收比(%) 18.63 , 17.65 , 14.89 , 15.66 , 13.47 | 18.63 | 17.65 | 14.89 | 15.66 | 13.47 | 14.46 | 16.06 |
人均薪资(万) 16.43 , 17.07 , 13.51 , 15.24 , 13.34 , 7.44 | 16.43 | 17.07 | 13.51 | 15.24 | 13.34 | 7.44 | 15.12 |
所在行业人均薪资(万) 10.36 , 10.29 , 9.8 , 10.69 , 10.67 , 5.51 | 10.36 | 10.29 | 9.8 | 10.69 | 10.67 | 5.51 | 10.36 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-17.65%
, 递延所得税资产增速为34.04%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
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