就 x络电子 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2007-06-13上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 4.62 , 3.26 , 4.93 , 4.51 , 7.79 , 4.73 | 4.62 | 3.26 | 4.93 | 4.51 | 7.79 | 4.73 | 5.02 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.07 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
短期有息负债(亿) 6.66 , 9.34 , 6.68 , 10.46 , 16.3 , 11.54 | 6.66 | 9.34 | 6.68 | 10.46 | 16.3 | 11.54 | 9.89 |
有息负债(亿) 7.96 , 12.49 , 19.29 , 30.46 , 37.46 , 37.69 | 7.96 | 12.49 | 19.29 | 30.46 | 37.46 | 37.69 | 21.53 |
资本支出(亿) 10.72 , 11.6 , 13.72 , 13.68 , 11.01 , 4.28 | 10.72 | 11.6 | 13.72 | 13.68 | 11.01 | 4.28 | 12.15 |
营业收入(亿) 26.93 , 34.77 , 45.77 , 42.38 , 50.4 , 26.91 | 26.93 | 34.77 | 45.77 | 42.38 | 50.4 | 26.91 | 40.05 |
平均筹资利率(%) 2.75 , 3.0 , 2.75 , 2.75 , 2.32 , 1.39 | 2.75 | 3.0 | 2.75 | 2.75 | 2.32 | 1.39 | 2.71 |
平均存款利率(%) 1.08 , 0.78 , 0.65 , 0.84 , 0.47 , 0.42 | 1.08 | 0.78 | 0.65 | 0.84 | 0.47 | 0.42 | 0.76 |
资金链 公司最新货币资金 4.73亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(11.54亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.02亿元
,年均有息负债21.53亿元
,
相对于年均营收规模(40.05亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-06-13上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 5.47 , 6.21 , 10.48 , 9.3 , 8.65 , 9.46 | 5.47 | 6.21 | 10.48 | 9.3 | 8.65 | 9.46 | 8.02 |
存货增速(%) 19.69 , 13.53 , 68.76 , -11.26 , -6.99 | 19.69 | 13.53 | 68.76 | -11.26 | -6.99 | 9.36 | 13.61(年化) |
营业成本(亿) 17.74 , 22.16 , 29.73 , 28.4 , 32.59 | 17.74 | 22.16 | 29.73 | 28.4 | 32.59 | 16.96 | 26.12 |
营业成本增速(%) 14.9 , 24.92 , 34.16 , -4.47 , 14.75 | 14.9 | 24.92 | 34.16 | -4.47 | 14.75 | -47.96 | 16.12(年化) |
存货占比(%) 8.68 , 8.26 , 10.76 , 8.5 , 6.88 , 7.51 | 8.68 | 8.26 | 10.76 | 8.5 | 6.88 | 7.51 | 8.62 |
毛利率(%) 34.15 , 36.26 , 35.05 , 33.0 , 35.35 , 36.96 | 34.15 | 36.26 | 35.05 | 33.0 | 35.35 | 36.96 | 34.76 |
存货周转天数 103.4 , 96.31 , 102.53 , 127.18 , 100.55 | 103.4 | 96.31 | 102.53 | 127.18 | 100.55 | 195.19 | 105.99 |
所在行业存货周转天数 115.87 , 105.19 , 93.83 , 111.96 , 109.61 | 115.87 | 105.19 | 93.83 | 111.96 | 109.61 | 205.06 | 107.29 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-6.99%
,最近5年
年化增速为13.61%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化16.12%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
100.55天
,近5年
平均存货周转天数为105.99天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(107.29天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
35.35%
,近5年平均毛利率为34.76%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
6.88%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-06-13上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 9.86 , 12.65 , 14.22 , 15.46 , 19.55 , 21.24 | 9.86 | 12.65 | 14.22 | 15.46 | 19.55 | 21.24 | 14.35 |
应收账款增速(%) 25.02 , 28.36 , 12.4 , 8.75 , 26.41 , 11.99 | 25.02 | 28.36 | 12.4 | 8.75 | 26.41 | 11.99 | 19.92(年化) |
营收增速(%) 14.02 , 29.09 , 31.66 , -7.41 , 18.93 , 15.43 | 14.02 | 29.09 | 31.66 | -7.41 | 18.93 | 15.43 | 16.37(年化) |
应收账款周转天数 120.07 , 118.12 , 107.04 , 127.62 , 126.74 | 120.07 | 118.12 | 107.04 | 127.62 | 126.74 | 276.52 | 119.92 |
所在行业应收账款周转天数 110.94 , 101.96 , 89.02 , 102.53 , 109.61 | 110.94 | 101.96 | 89.02 | 102.53 | 109.61 | 228.12 | 102.81 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 19.92%
,
应收账款小幅度增长,且小幅超过同期营业收入增幅(年化16.37%),没有明显雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为126.74天
,近5年
年均为119.92天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-06-13上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.17 , 0.19 , 0.08 , 0.09 , 0.08 , 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
净资产(亿) 45.09 , 49.49 , 58.5 , 61.0 , 65.4 , 65.2 | 45.09 | 49.49 | 58.5 | 61.0 | 65.4 | 65.2 | 55.9 |
其他应收款占比(%) 0.38 , 0.39 , 0.14 , 0.15 , 0.12 , 0.16 | 0.38 | 0.39 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.24 |
行业平均其他应收款占比(%) 0.57 , 0.72 , 1.02 , 0.93 , 0.4 , 0.41 | 0.57 | 0.72 | 1.02 | 0.93 | 0.4 | 0.41 | 0.73 |
其他应收款 最近为0.11亿元
,占净资产比为0.16%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-06-13上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.09 , 0.1 , 0.13 , 0.18 , 0.35 , 0.4 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.35 | 0.4 | 0.17 |
营业收入(亿) 26.93 , 34.77 , 45.77 , 42.38 , 50.4 , 26.91 | 26.93 | 34.77 | 45.77 | 42.38 | 50.4 | 26.91 | 40.05 |
预付款项占比(%) 0.35 , 0.3 , 0.29 , 0.41 , 0.69 , 1.48 | 0.35 | 0.3 | 0.29 | 0.41 | 0.69 | 1.48 | 0.42 |
行业平均预付款项占比(%) 0.73 , 0.75 , 0.87 , 2.44 , 1.52 , 6.9 | 0.73 | 0.75 | 0.87 | 2.44 | 1.52 | 6.9 | 1.26 |
预付款项 最近5年平均为0.17亿元
,占营业收入比平均为0.42%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.26%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-06-13上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 3.3 , 3.3 , 3.6 , 3.6 , 3.41 , 3.41 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.41 | 3.41 | 3.44 |
净资产(亿) 45.09 , 49.49 , 58.5 , 61.0 , 65.4 , 65.2 | 45.09 | 49.49 | 58.5 | 61.0 | 65.4 | 65.2 | 55.9 |
商誉占比(%) 7.33 , 6.67 , 6.15 , 5.9 , 5.21 , 5.22 | 7.33 | 6.67 | 6.15 | 5.9 | 5.21 | 5.22 | 6.25 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 9.09 , 0.0 , -5.28 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.09 | 0.0 | -5.28 | 0.0 | 0.66(年化) |
ROE(%) 9.15 , 12.63 , 15.74 , 8.79 , 11.71 | 9.15 | 12.63 | 15.74 | 8.79 | 11.71 | 6.44 | 11.6 |
所在行业商誉占比(%) 3.76 , 2.8 , 2.03 , 1.73 , 1.54 , 1.51 | 3.76 | 2.8 | 2.03 | 1.73 | 1.54 | 1.51 | 2.37 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
5.22%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为11.6%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。