就 x材科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2006-11-20上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 16.55 , 29.33 , 26.35 , 57.83 , 35.42 , 15.73 | 16.55 | 29.33 | 26.35 | 57.83 | 35.42 | 15.73 | 33.1 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 42.66 , 42.32 , 44.66 , 25.91 , 54.18 , 56.03 | 42.66 | 42.32 | 44.66 | 25.91 | 54.18 | 56.03 | 41.95 |
有息负债(亿) 83.68 , 105.96 , 119.53 , 123.36 , 150.85 , 165.4 | 83.68 | 105.96 | 119.53 | 123.36 | 150.85 | 165.4 | 116.68 |
资本支出(亿) 21.77 , 27.06 , 18.04 , 45.37 , 77.65 , 32.66 | 21.77 | 27.06 | 18.04 | 45.37 | 77.65 | 32.66 | 37.98 |
营业收入(亿) 135.9 , 187.11 , 202.95 , 221.09 , 258.89 , 105.4 | 135.9 | 187.11 | 202.95 | 221.09 | 258.89 | 105.4 | 201.19 |
平均筹资利率(%) 4.36 , 3.69 , 3.84 , 4.03 , 2.68 , 1.16 | 4.36 | 3.69 | 3.84 | 4.03 | 2.68 | 1.16 | 3.72 |
平均存款利率(%) 0.96 , 0.61 , 0.92 , 0.77 , 1.73 , 1.23 | 0.96 | 0.61 | 0.92 | 0.77 | 1.73 | 1.23 | 1.0 |
资金链 公司最新货币资金 15.73亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(56.03亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金33.1亿元
,年均有息负债116.68亿元
,
相对于年均营收规模(201.19亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 21.51 , 21.09 , 22.5 , 31.78 , 39.05 , 45.76 | 21.51 | 21.09 | 22.5 | 31.78 | 39.05 | 45.76 | 27.19 |
存货增速(%) 25.94 , -1.95 , 6.69 , 41.24 , 22.88 | 25.94 | -1.95 | 6.69 | 41.24 | 22.88 | 17.18 | 17.99(年化) |
营业成本(亿) 99.35 , 136.36 , 142.07 , 164.63 , 195.08 | 99.35 | 136.36 | 142.07 | 164.63 | 195.08 | 86.0 | 147.5 |
营业成本增速(%) 18.78 , 37.25 , 4.19 , 15.88 , 18.5 | 18.78 | 37.25 | 4.19 | 15.88 | 18.5 | -55.92 | 18.46(年化) |
存货占比(%) 7.35 , 6.26 , 5.98 , 6.78 , 6.87 , 7.86 | 7.35 | 6.26 | 5.98 | 6.78 | 6.87 | 7.86 | 6.65 |
毛利率(%) 26.9 , 27.12 , 30.0 , 25.54 , 24.65 , 18.41 | 26.9 | 27.12 | 30.0 | 25.54 | 24.65 | 18.41 | 26.84 |
存货周转天数 70.87 , 57.03 , 55.98 , 60.13 , 66.24 | 70.87 | 57.03 | 55.98 | 60.13 | 66.24 | 179.8 | 62.05 |
所在行业存货周转天数 80.93 , 63.92 , 58.31 , 70.87 , 94.81 | 80.93 | 63.92 | 58.31 | 70.87 | 94.81 | 208.57 | 73.77 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
22.88%
,最近5年
年化增速为17.99%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化18.46%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
66.24天
,近5年
平均存货周转天数为62.05天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(73.77天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
24.65%
,近5年平均毛利率为26.84%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
6.87%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 1.84 , 1.64 , 3.08 , 3.07 , 3.83 , 3.92 | 1.84 | 1.64 | 3.08 | 3.07 | 3.83 | 3.92 | 2.69 |
营业收入(亿) 135.9 , 187.11 , 202.95 , 221.09 , 258.89 , 105.4 | 135.9 | 187.11 | 202.95 | 221.09 | 258.89 | 105.4 | 201.19 |
预付款项占比(%) 1.35 , 0.87 , 1.52 , 1.39 , 1.48 , 3.72 | 1.35 | 0.87 | 1.52 | 1.39 | 1.48 | 3.72 | 1.34 |
行业平均预付款项占比(%) 1.22 , 0.85 , 1.15 , 0.87 , 1.2 , 3.26 | 1.22 | 0.85 | 1.15 | 0.87 | 1.2 | 3.26 | 1.06 |
预付款项 最近5年平均为2.69亿元
,占营业收入比平均为1.34%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.06%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 32.36 , 40.24 , 41.83 , 51.22 , 55.26 , 63.98 | 32.36 | 40.24 | 41.83 | 51.22 | 55.26 | 63.98 | 44.18 |
应付票据(亿) 19.73 , 20.1 , 29.89 , 36.34 , 54.88 , 35.89 | 19.73 | 20.1 | 29.89 | 36.34 | 54.88 | 35.89 | 32.19 |
合计增幅(%) 21.08 , 15.84 , 18.86 , 22.09 , 25.79 , -9.32 | 21.08 | 15.84 | 18.86 | 22.09 | 25.79 | -9.32 | 20.69(年化) |
营业收入(亿) 135.9 , 187.11 , 202.95 , 221.09 , 258.89 , 105.4 | 135.9 | 187.11 | 202.95 | 221.09 | 258.89 | 105.4 | 201.19 |
营收增幅(%) 18.73 , 37.68 , 8.47 , 8.94 , 17.1 , -14.86 | 18.73 | 37.68 | 8.47 | 8.94 | 17.1 | -14.86 | 17.73(年化) |
货币资金(亿) 16.55 , 29.33 , 26.35 , 57.83 , 35.42 , 15.73 | 16.55 | 29.33 | 26.35 | 57.83 | 35.42 | 15.73 | 33.1 |
上下游净占款(亿) 18.03 , 26.51 , 31.07 , 24.41 , 21.04 , 18.4 | 18.03 | 26.51 | 31.07 | 24.41 | 21.04 | 18.4 | 24.21 |
上下游净占款占比(%) 13.26 , 14.17 , 15.31 , 11.04 , 8.13 , 17.46 | 13.26 | 14.17 | 15.31 | 11.04 | 8.13 | 17.46 | 12.03 |
行业上下游净占款占比(%) 8.03 , 9.23 , 8.0 , 8.8 , 4.81 , 2.95 | 8.03 | 9.23 | 8.0 | 8.8 | 4.81 | 2.95 | 7.77 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为20.69%
,
与营收年化增幅(17.73%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为12.03%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 13.64 , 12.29 , 12.8 , 15.16 , 22.04 , 21.61 | 13.64 | 12.29 | 12.8 | 15.16 | 22.04 | 21.61 | 15.19 |
无形资产占比(%) 4.66 , 3.65 , 3.4 , 3.23 , 3.88 | 4.66 | 3.65 | 3.4 | 3.23 | 3.88 | 3.71 | 3.76 |
无形资产增速(%) 11.44 , -9.9 , 4.15 , 18.44 , 45.38 | 11.44 | -9.9 | 4.15 | 18.44 | 45.38 | -1.95 | 12.48(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.74 , 3.05 , 2.7 , 2.79 , 2.81 | 3.74 | 3.05 | 2.7 | 2.79 | 2.81 | 2.8 | 3.02 |
行业无形资产增速(%) 20.1 , -3.16 , 1.79 , 19.33 , 35.05 , -0.74 | 20.1 | -3.16 | 1.79 | 19.33 | 35.05 | -0.74 | 13.79(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.71%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.8%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为12.48%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.37 , 0.48 , 0.48 , 0.48 , 0.48 , 0.48 | 0.37 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 |
净资产(亿) 127.81 , 140.53 , 156.11 , 225.45 , 264.98 , 262.3 | 127.81 | 140.53 | 156.11 | 225.45 | 264.98 | 262.3 | 182.98 |
商誉占比(%) 0.29 , 0.34 , 0.31 , 0.21 , 0.18 , 0.18 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.27 |
商誉增速(%) 60.87 , 29.73 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 60.87 | 29.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.85(年化) |
ROE(%) 12.0 , 14.67 , 23.43 , 19.56 , 11.08 | 12.0 | 14.67 | 23.43 | 19.56 | 11.08 | 2.17 | 16.15 |
所在行业商誉占比(%) 2.23 , 1.93 , 1.61 , 1.24 , 0.76 , 0.76 | 2.23 | 1.93 | 1.61 | 1.24 | 0.76 | 0.76 | 1.55 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.18%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 3.81 , 4.9 , 5.91 , 6.1 , 8.08 , 4.61 | 3.81 | 4.9 | 5.91 | 6.1 | 8.08 | 4.61 | 5.76 |
人均应付职工薪酬(万) 2.16 , 2.85 , 3.19 , 2.94 , 3.35 , 0.0 | 2.16 | 2.85 | 3.19 | 2.94 | 3.35 | 0.0 | 2.9 |
应付职工薪酬增幅(%) 17.96 , 28.61 , 20.61 , 3.21 , 32.46 , -42.95 | 17.96 | 28.61 | 20.61 | 3.21 | 32.46 | -42.95 | 20.13(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 9.64 , 31.94 , 11.93 , -7.84 , 13.95 , -100.0 | 9.64 | 31.94 | 11.93 | -7.84 | 13.95 | -100.0 | 11.2(年化) |
递延所得税资产(亿) 2.38 , 2.44 , 2.54 , 5.04 , 5.72 , 5.6 | 2.38 | 2.44 | 2.54 | 5.04 | 5.72 | 5.6 | 3.62 |
递延所得税资产增幅(%) 19.6 , 2.52 , 4.1 , 98.43 , 13.49 , -2.1 | 19.6 | 2.52 | 4.1 | 98.43 | 13.49 | -2.1 | 23.51(年化) |
薪酬总额(亿) 20.17 , 21.22 , 25.12 , 29.04 , 35.32 , 15.86 | 20.17 | 21.22 | 25.12 | 29.04 | 35.32 | 15.86 | 26.17 |
总额占营收比(%) 14.84 , 11.34 , 12.38 , 13.14 , 13.64 | 14.84 | 11.34 | 12.38 | 13.14 | 13.64 | 15.05 | 13.07 |
人均薪资(万) 11.46 , 12.32 , 13.56 , 14.01 , 14.63 , 6.57 | 11.46 | 12.32 | 13.56 | 14.01 | 14.63 | 6.57 | 13.2 |
所在行业人均薪资(万) 11.17 , 11.73 , 14.86 , 13.76 , 14.54 , 6.88 | 11.17 | 11.73 | 14.86 | 13.76 | 14.54 | 6.88 | 13.21 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
13.95%
, 递延所得税资产增速为13.49%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。