就 x能股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于1997-11-26上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 2.18 , 5.28 , 7.59 , 7.83 , 4.51 , 4.93 | 2.18 | 5.28 | 7.59 | 7.83 | 4.51 | 4.93 | 5.48 |
速变现金融资产(亿) 2.8 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.56 |
短期有息负债(亿) 16.99 , 14.11 , 14.39 , 15.57 , 11.2 , 9.13 | 16.99 | 14.11 | 14.39 | 15.57 | 11.2 | 9.13 | 14.45 |
有息负债(亿) 22.73 , 25.9 , 43.7 , 59.62 , 72.55 , 86.4 | 22.73 | 25.9 | 43.7 | 59.62 | 72.55 | 86.4 | 44.9 |
资本支出(亿) 4.75 , 5.84 , 16.05 , 15.24 , 25.34 , 16.34 | 4.75 | 5.84 | 16.05 | 15.24 | 25.34 | 16.34 | 13.44 |
营业收入(亿) 26.7 , 26.77 , 27.0 , 41.43 , 70.89 , 30.78 | 26.7 | 26.77 | 27.0 | 41.43 | 70.89 | 30.78 | 38.56 |
平均筹资利率(%) 4.58 , 3.54 , 2.1 , 2.04 , 2.86 , 1.13 | 4.58 | 3.54 | 2.1 | 2.04 | 2.86 | 1.13 | 3.02 |
平均存款利率(%) 1.99 , 0.78 , 0.79 , 0.9 , 1.71 , 0.54 | 1.99 | 0.78 | 0.79 | 0.9 | 1.71 | 0.54 | 1.23 |
资金链 公司最新货币资金 4.93亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(9.13亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.48亿元
,年均有息负债44.9亿元
,
相对于年均营收规模(38.56亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-11-26上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 1.98 , 1.37 , 3.24 , 3.89 , 3.53 , 5.12 | 1.98 | 1.37 | 3.24 | 3.89 | 3.53 | 5.12 | 2.8 |
存货增速(%) -1.0 , -30.81 , 136.5 , 20.06 , -9.25 | -1.0 | -30.81 | 136.5 | 20.06 | -9.25 | 45.04 | 12.03(年化) |
营业成本(亿) 21.99 , 21.21 , 27.57 , 38.82 , 62.17 | 21.99 | 21.21 | 27.57 | 38.82 | 62.17 | 25.98 | 34.35 |
营业成本增速(%) -2.96 , -3.55 , 29.99 , 40.81 , 60.15 | -2.96 | -3.55 | 29.99 | 40.81 | 60.15 | -58.21 | 22.37(年化) |
存货占比(%) 2.7 , 1.71 , 3.29 , 3.29 , 2.58 , 3.35 | 2.7 | 1.71 | 3.29 | 3.29 | 2.58 | 3.35 | 2.71 |
毛利率(%) 17.67 , 20.78 , -2.15 , 6.3 , 12.3 , 15.58 | 17.67 | 20.78 | -2.15 | 6.3 | 12.3 | 15.58 | 10.98 |
存货周转天数 33.09 , 28.85 , 30.52 , 33.55 , 21.78 | 33.09 | 28.85 | 30.52 | 33.55 | 21.78 | 60.73 | 29.56 |
所在行业存货周转天数 19.51 , 18.76 , 17.49 , 19.33 , 17.18 | 19.51 | 18.76 | 17.49 | 19.33 | 17.18 | 39.85 | 18.45 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-9.25%
,最近5年
年化增速为12.03%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化22.37%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
21.78天
,近5年
平均存货周转天数为29.56天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(18.45天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
12.3%
,近5年平均毛利率为10.98%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
2.58%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-11-26上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 2.75 , 3.54 , 2.18 , 4.8 , 8.0 , 5.21 | 2.75 | 3.54 | 2.18 | 4.8 | 8.0 | 5.21 | 4.25 |
应收账款增速(%) -9.91 , 28.84 , -38.46 , 120.54 , 66.66 , -24.28 | -9.91 | 28.84 | -38.46 | 120.54 | 66.66 | -24.28 | 21.29(年化) |
营收增速(%) 4.0 , 0.26 , 0.84 , 53.46 , 71.12 , -10.05 | 4.0 | 0.26 | 0.84 | 53.46 | 71.12 | -10.05 | 22.52(年化) |
应收账款周转天数 39.63 , 42.84 , 38.67 , 30.75 , 32.97 | 39.63 | 42.84 | 38.67 | 30.75 | 32.97 | 78.33 | 36.97 |
所在行业应收账款周转天数 46.5 , 54.48 , 52.52 , 53.21 , 56.77 | 46.5 | 54.48 | 52.52 | 53.21 | 56.77 | 129.43 | 52.7 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 21.29%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化22.52%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为32.97天
,近5年
年均为36.97天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-11-26上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.1 , 0.05 , 0.04 , 0.09 , 0.18 , 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.09 |
净资产(亿) 47.96 , 50.35 , 47.01 , 47.37 , 52.54 , 55.31 | 47.96 | 50.35 | 47.01 | 47.37 | 52.54 | 55.31 | 49.05 |
其他应收款占比(%) 0.21 , 0.11 , 0.08 , 0.19 , 0.35 , 0.27 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.35 | 0.27 | 0.19 |
行业平均其他应收款占比(%) 1.62 , 1.29 , 1.93 , 1.42 , 1.11 , 1.54 | 1.62 | 1.29 | 1.93 | 1.42 | 1.11 | 1.54 | 1.47 |
其他应收款 最近为0.15亿元
,占净资产比为0.27%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-11-26上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 4.36 , 6.42 , 38.17 , 2.39 , 8.56 , 14.54 | 4.36 | 6.42 | 38.17 | 2.39 | 8.56 | 14.54 | 11.98 |
在建工程占比(%) 5.93 , 8.04 , 38.74 , 2.03 , 6.27 , 9.51 | 5.93 | 8.04 | 38.74 | 2.03 | 6.27 | 9.51 | 12.2 |
在建工程增幅(%) 1.4 , 47.25 , 494.55 , -93.74 , 258.16 , 69.86 | 1.4 | 47.25 | 494.55 | -93.74 | 258.16 | 69.86 | 14.76(年化) |
营收增幅(%) 4.0 , 0.26 , 0.84 , 53.46 , 71.12 , -10.05 | 4.0 | 0.26 | 0.84 | 53.46 | 71.12 | -10.05 | 22.52(年化) |
固定资产(亿) 29.88 , 27.78 , 27.72 , 76.78 , 79.78 , 83.03 | 29.88 | 27.78 | 27.72 | 76.78 | 79.78 | 83.03 | 48.39 |
行业平均在建工程(亿) 68.96 , 76.45 , 76.94 , 82.81 , 103.44 , 113.29 | 68.96 | 76.45 | 76.94 | 82.81 | 103.44 | 113.29 | 81.72 |
行业在建工程占比(%) 8.23 , 8.73 , 7.97 , 8.22 , 9.68 , 10.37 | 8.23 | 8.73 | 7.97 | 8.22 | 9.68 | 10.37 | 8.57 |
行业在建工程增幅(%) 4.71 , 10.86 , 0.64 , 7.63 , 24.91 , 9.52 | 4.71 | 10.86 | 0.64 | 7.63 | 24.91 | 9.52 | 9.45(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
22.52%
,在建工程年化增幅为14.76%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
6.27%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-11-26上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0.0 , 0.0 , 100.0 , 0.0 , -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | -50.0 | 14.87(年化) |
总资产(亿) 73.52 , 79.89 , 98.51 , 118.22 , 136.49 , 152.88 | 73.52 | 79.89 | 98.51 | 118.22 | 136.49 | 152.88 | 101.33 |
净利润(亿) 2.43 , 3.16 , -2.48 , 0.12 , 4.91 , 3.36 | 2.43 | 3.16 | -2.48 | 0.12 | 4.91 | 3.36 | 1.63 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.01亿元
,占总资产比为0.01%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.01亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-11-26上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 47.96 , 50.35 , 47.01 , 47.37 , 52.54 , 55.31 | 47.96 | 50.35 | 47.01 | 47.37 | 52.54 | 55.31 | 49.05 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 5.15 , 6.43 , -5.09 , 0.25 , 9.82 | 5.15 | 6.43 | -5.09 | 0.25 | 9.82 | 6.23 | 3.31 |
所在行业商誉占比(%) 2.43 , 2.03 , 2.41 , 2.41 , 2.16 , 2.08 | 2.43 | 2.03 | 2.41 | 2.41 | 2.16 | 2.08 | 2.29 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。