就 x盛智科 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2020-06-30上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.03 , 0.92 , 0.94 , 0.27 , 1.92 , 0.82 | 1.03 | 0.92 | 0.94 | 0.27 | 1.92 | 0.82 | 5.08 |
折旧与摊销合计(亿) 0.23 , 0.23 , 0.25 , 0.3 , 0.39 , 0.0 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.39 | 0.0 | 1.4 |
净利润(亿) 0.85 , 1.22 , 2.02 , 1.86 , 1.43 , 1.01 | 0.85 | 1.22 | 2.02 | 1.86 | 1.43 | 1.01 | 7.38 |
净现比 1.21 , 0.76 , 0.47 , 0.14 , 1.34 , 0.81 | 1.21 | 0.76 | 0.47 | 0.14 | 1.34 | 0.81 | 0.69 |
所在行业净现比 -0.28 , -1.99 , -1.79 , 9.97 , 8.03 , 0.26 | -0.28 | -1.99 | -1.79 | 9.97 | 8.03 | 0.26 | -1.59 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 5.08亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.4亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.69
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-06-30上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 4.3 , 3.48 , 4.84 , 4.64 , 5.68 , 4.09 | 4.3 | 3.48 | 4.84 | 4.64 | 5.68 | 4.09 | 22.94 |
营业收入(亿) 6.65 , 7.36 , 11.37 , 11.63 , 11.04 , 7.99 | 6.65 | 7.36 | 11.37 | 11.63 | 11.04 | 7.99 | 48.05 |
收现比 0.65 , 0.47 , 0.43 , 0.4 , 0.51 , 0.51 , 0.48 | 0.65 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.51 | 0.51 | 0.48 |
所在行业收现比 0.99 , 0.89 , 0.87 , 0.83 , 0.9 , 0.82 , 0.9 | 0.99 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.9 | 0.82 | 0.9 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.48
,多年累积严重小于1,表明大量款项被作为应收账款欠着,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-06-30上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.12 , 0.13 , 0.09 , 0.4 , 0.17 , 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.4 | 0.17 | 0.12 | 0.91 |
其他经营现金增幅(%) 50.0 , 8.33 , -30.77 , 344.44 , -57.5 | 50.0 | 8.33 | -30.77 | 344.44 | -57.5 | -29.41 | 9.1 |
经营活动现金流入小计(亿) 4.46 , 3.63 , 5.04 , 5.2 , 6.04 | 4.46 | 3.63 | 5.04 | 5.2 | 6.04 | 4.31 | 24.37 |
其他经营现金占比(%) 2.7 , 3.62 , 1.82 , 7.63 , 2.86 , 2.9 , 3.73 | 2.7 | 3.62 | 1.82 | 7.63 | 2.86 | 2.9 | 3.73 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.73%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-06-30上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.18 , 0.29 , 0.33 , 1.46 , 0.21 | 0.18 | 0.29 | 0.33 | 1.46 | 0.21 | 0.08 | 2.47 |
经营活动现金量净额(亿) 1.03 , 0.92 , 0.94 , 0.27 , 1.92 | 1.03 | 0.92 | 0.94 | 0.27 | 1.92 | 0.82 | 5.08 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.0 | 0.09 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.6 , 10.12 , 20.97 , 21.27 , 20.82 | 2.6 | 10.12 | 20.97 | 21.27 | 20.82 | 10.88 | 75.78 |
出售长期资产占比(%) 0.09 , 0.01 , 0.03 , 0.1 , 0.29 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.29 | 0.0 | 0.12 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-06-30上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货币资金(亿) 1.0 , 2.77 , 1.78 , 1.25 , 3.37 | 1.0 | 2.77 | 1.78 | 1.25 | 3.37 | 1.2 | 10.17 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-06-30上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所在行业平均筹资利率(%) 9.6 , 4.42 , 5.45 , 4.87 , 3.61 | 9.6 | 4.42 | 5.45 | 4.87 | 3.61 | 2.2 | 5.59 |
所在行业有息负债率(%) 21.2 , 22.12 , 13.33 , 13.38 , 13.03 | 21.2 | 22.12 | 13.33 | 13.38 | 13.03 | 14.58 | 16.61 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0%
,近5年
综合筹资利率为0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2020-06-30上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 1.03 , 0.92 , 0.94 , 0.27 , 1.92 | 1.03 | 0.92 | 0.94 | 0.27 | 1.92 | 0.82 | 5.08 |
投资活动现金流净额(亿) -0.23 , -4.27 , -1.55 , -0.12 , 0.81 | -0.23 | -4.27 | -1.55 | -0.12 | 0.81 | -2.09 | -5.36 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.18 , 5.17 , -0.36 , -0.67 , -0.62 | -0.18 | 5.17 | -0.36 | -0.67 | -0.62 | -0.89 | 3.34 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.4 , 0.66 , 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1.72 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |