就 x元地信 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2021-07-30上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) -2.52 , 0.29 , 0.33 , -0.67 , 0.15 , -1.77 | -2.52 | 0.29 | 0.33 | -0.67 | 0.15 | -1.77 | -2.42 |
折旧与摊销合计(亿) 0.38 , 0.36 , 0.36 , 0.49 , 0.35 , 0.15 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.35 | 0.15 | 1.94 |
净利润(亿) 0.88 , 0.75 , 0.67 , 0.45 , -0.27 , -0.61 | 0.88 | 0.75 | 0.67 | 0.45 | -0.27 | -0.61 | 2.48 |
净现比 -2.85 , 0.38 , 0.49 , -1.48 , -0.56 , 2.88 | -2.85 | 0.38 | 0.49 | -1.48 | -0.56 | 2.88 | -0.98 |
所在行业净现比 1.72 , 3.41 , 0.64 , 1.9 , 1.59 , -23.29 | 1.72 | 3.41 | 0.64 | 1.9 | 1.59 | -23.29 | 1.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -2.42亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-0.98
,多年累积严重小于1(雷形2),表明公司账面利润含金量较差,抑或利润是不真实的,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-07-30上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 13.3 , 14.86 , 14.35 , 11.36 , 10.41 , 2.79 | 13.3 | 14.86 | 14.35 | 11.36 | 10.41 | 2.79 | 64.28 |
营业收入(亿) 19.36 , 16.76 , 15.67 , 13.16 , 8.93 , 2.93 | 19.36 | 16.76 | 15.67 | 13.16 | 8.93 | 2.93 | 73.88 |
收现比 0.69 , 0.89 , 0.92 , 0.86 , 1.17 , 0.95 , 0.87 | 0.69 | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 1.17 | 0.95 | 0.87 |
所在行业收现比 1.09 , 1.07 , 1.07 , 1.08 , 1.14 , 1.07 , 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.14 | 1.07 | 1.09 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.87
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-07-30上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.82 , 1.72 , 2.46 , 2.29 , 1.2 , 0.27 | 1.82 | 1.72 | 2.46 | 2.29 | 1.2 | 0.27 | 9.49 |
其他经营现金增幅(%) -19.47 , -5.49 , 43.02 , -6.91 , -47.6 | -19.47 | -5.49 | 43.02 | -6.91 | -47.6 | -77.5 | -9.89 |
经营活动现金流入小计(亿) 15.12 , 16.58 , 16.81 , 13.86 , 11.62 | 15.12 | 16.58 | 16.81 | 13.86 | 11.62 | 3.08 | 73.99 |
其他经营现金占比(%) 12.05 , 10.38 , 14.62 , 16.49 , 10.3 , 8.63 , 12.83 | 12.05 | 10.38 | 14.62 | 16.49 | 10.3 | 8.63 | 12.83 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为12.83%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-07-30上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.35 , 0.35 , 0.27 , 0.21 , 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 1.36 |
经营活动现金量净额(亿) -2.52 , 0.29 , 0.33 , -0.67 , 0.15 | -2.52 | 0.29 | 0.33 | -0.67 | 0.15 | -1.77 | -2.42 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.4 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.42 |
出售长期资产占比(%) 100.0 , 7.38 , 100.0 , 100.0 , 0.2 | 100.0 | 7.38 | 100.0 | 100.0 | 0.2 | 100.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-07-30上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 5.79 , 6.62 , 4.98 , 4.79 , 5.26 | 5.79 | 6.62 | 4.98 | 4.79 | 5.26 | 2.93 | 27.44 |
偿还债务支付的现金(亿) 3.73 , 5.91 , 5.08 , 5.08 , 5.45 | 3.73 | 5.91 | 5.08 | 5.08 | 5.45 | 3.0 | 25.25 |
货币资金(亿) 3.95 , 4.08 , 6.54 , 4.93 , 4.6 | 3.95 | 4.08 | 6.54 | 4.93 | 4.6 | 2.46 | 24.1 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 4.18 , 4.7 , 5.1 , 5.0 , 4.99 | 4.18 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 4.99 | 5.08 | 23.97 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.48
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-07-30上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.21 , 0.26 , 0.32 , 0.31 , 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.12 | 0.27 |
有息负债(亿) 6.57 , 7.29 , 7.39 , 7.2 , 6.89 , 6.86 | 6.57 | 7.29 | 7.39 | 7.2 | 6.89 | 6.86 | 7.07 |
有息负债率(%) 19.86 , 20.81 , 18.63 , 18.14 , 19.16 , 19.86 | 19.86 | 20.81 | 18.63 | 18.14 | 19.16 | 19.86 | 19.32 |
平均筹资利率(%) 3.13 , 3.56 , 4.32 , 4.33 , 3.98 | 3.13 | 3.56 | 4.32 | 4.33 | 3.98 | 1.81 | 3.82 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.39 , 5.7 , 5.14 , 4.52 , 3.89 | 5.39 | 5.7 | 5.14 | 4.52 | 3.89 | 2.02 | 4.93 |
所在行业有息负债率(%) 15.88 , 13.69 , 12.0 , 11.56 , 12.82 | 15.88 | 13.69 | 12.0 | 11.56 | 12.82 | 14.92 | 13.19 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.98%
,近5年
综合筹资利率为3.82%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2021-07-30上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) -2.52 , 0.29 , 0.33 , -0.67 , 0.15 | -2.52 | 0.29 | 0.33 | -0.67 | 0.15 | -1.77 | -2.42 |
投资活动现金流净额(亿) -0.35 , -0.33 , -0.27 , -0.23 , 0.19 | -0.35 | -0.33 | -0.27 | -0.23 | 0.19 | -0.22 | -0.99 |
筹资活动现金流净额(亿) 1.71 , 0.32 , 2.53 , -0.68 , -0.66 | 1.71 | 0.32 | 2.53 | -0.68 | -0.66 | -0.18 | 3.22 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.12 , 0.09 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.0 | 0.27 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | +-+ | --- | ++- | --- | --+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'--+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',表示经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |