就 x信安全 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2022-02-09上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.24 , 2.05 , 1.44 , -2.61 , -3.79 , -3.0 | 1.24 | 2.05 | 1.44 | -2.61 | -3.79 | -3.0 | -1.67 |
折旧与摊销合计(亿) 0.1 , 0.13 , 0.18 , 0.3 , 0.44 , 0.27 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.44 | 0.27 | 1.15 |
净利润(亿) 1.63 , 1.7 , 1.81 , 0.98 , -2.92 , -1.92 | 1.63 | 1.7 | 1.81 | 0.98 | -2.92 | -1.92 | 3.2 |
净现比 0.76 , 1.2 , 0.79 , -2.67 , 1.3 , 1.56 | 0.76 | 1.2 | 0.79 | -2.67 | 1.3 | 1.56 | -0.52 |
所在行业净现比 0.89 , 1.16 , 0.98 , 14.39 , -3.17 , 2.17 | 0.89 | 1.16 | 0.98 | 14.39 | -3.17 | 2.17 | 1.2 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -1.67亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-0.52
,多年累积严重小于1(雷形2),表明公司账面利润含金量较差,抑或利润是不真实的,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-02-09上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 11.51 , 12.47 , 15.65 , 15.37 , 15.75 , 6.31 | 11.51 | 12.47 | 15.65 | 15.37 | 15.75 | 6.31 | 70.75 |
营业收入(亿) 10.77 , 12.75 , 16.67 , 17.21 , 16.08 , 6.61 | 10.77 | 12.75 | 16.67 | 17.21 | 16.08 | 6.61 | 73.48 |
收现比 1.07 , 0.98 , 0.94 , 0.89 , 0.98 , 0.96 , 0.96 | 1.07 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
所在行业收现比 1.05 , 1.06 , 1.02 , 0.98 , 1.02 , 1.06 , 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.96
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-02-09上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.51 , 0.62 , 0.8 , 0.53 , 0.53 , 0.2 | 0.51 | 0.62 | 0.8 | 0.53 | 0.53 | 0.2 | 2.99 |
其他经营现金增幅(%) 8.51 , 21.57 , 29.03 , -33.75 , 0.0 | 8.51 | 21.57 | 29.03 | -33.75 | 0.0 | -62.26 | 0.97 |
经营活动现金流入小计(亿) 12.48 , 13.42 , 16.79 , 16.54 , 16.84 | 12.48 | 13.42 | 16.79 | 16.54 | 16.84 | 6.62 | 76.07 |
其他经营现金占比(%) 4.07 , 4.58 , 4.74 , 3.18 , 3.12 , 3.04 , 3.93 | 4.07 | 4.58 | 4.74 | 3.18 | 3.12 | 3.04 | 3.93 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.93%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-02-09上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.12 , 0.23 , 0.52 , 0.48 , 0.44 | 0.12 | 0.23 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.13 | 1.79 |
经营活动现金量净额(亿) 1.24 , 2.05 , 1.44 , -2.61 , -3.79 | 1.24 | 2.05 | 1.44 | -2.61 | -3.79 | -3.0 | -1.67 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 14.66 , 18.93 , 31.97 , 61.42 , 37.76 | 14.66 | 18.93 | 31.97 | 61.42 | 37.76 | 4.01 | 164.74 |
出售长期资产占比(%) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计1.79亿
,大于经营活动现金流量净额合计(-1.67亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-02-09上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 |
货币资金(亿) 5.78 , 12.27 , 12.61 , 19.97 , 10.59 | 5.78 | 12.27 | 12.61 | 19.97 | 10.59 | 14.23 | 61.22 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.78 | 1.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.27 , 0.27 , 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 0.73 | 2.43 | 1.27 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比6.18
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-02-09上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.05 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.27 , 0.27 , 2.45 , 10.15 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 2.45 | 10.15 | 0.6 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 1.09 , 0.73 , 7.2 , 26.35 | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 0.73 | 7.2 | 26.35 | 1.8 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 28.48 , 17.28 , 2.35 | 0 | 0 | 28.48 | 17.28 | 2.35 | 0.67 | 6.67 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.67 , 5.22 , 6.15 , 4.09 , 2.57 | 4.67 | 5.22 | 6.15 | 4.09 | 2.57 | 1.37 | 4.54 |
所在行业有息负债率(%) 6.58 , 4.23 , 3.92 , 5.39 , 8.78 | 6.58 | 4.23 | 3.92 | 5.39 | 8.78 | 10.89 | 5.78 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.35%
,近5年
综合筹资利率为6.67%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2022-02-09上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.24 , 2.05 , 1.44 , -2.61 , -3.79 | 1.24 | 2.05 | 1.44 | -2.61 | -3.79 | -3.0 | -1.67 |
投资活动现金流净额(亿) 0.09 , -0.09 , -0.76 , -0.31 , -4.31 | 0.09 | -0.09 | -0.76 | -0.31 | -4.31 | -0.83 | -5.38 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.0 , 4.5 , -0.31 , 10.25 , -1.27 | 0.0 | 4.5 | -0.31 | 10.25 | -1.27 | 7.5 | 13.17 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.56 , 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.1 | 0.0 | 0.66 |
现金流肖像 | ++- | +-+ | +-- | --+ | --- | --+ | --+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'--+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',表示经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |