就 x山办公 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2019-11-18上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 5.86 , 15.14 , 18.64 , 16.03 , 20.58 , 6.28 | 5.86 | 15.14 | 18.64 | 16.03 | 20.58 | 6.28 | 76.25 |
折旧与摊销合计(亿) 0.29 , 0.45 , 0.64 , 0.76 , 0.72 , 0.33 | 0.29 | 0.45 | 0.64 | 0.76 | 0.72 | 0.33 | 2.86 |
净利润(亿) 4.01 , 8.87 , 10.69 , 11.31 , 13.14 , 7.22 | 4.01 | 8.87 | 10.69 | 11.31 | 13.14 | 7.22 | 48.02 |
净现比 1.46 , 1.71 , 1.74 , 1.42 , 1.57 , 0.87 | 1.46 | 1.71 | 1.74 | 1.42 | 1.57 | 0.87 | 1.59 |
所在行业净现比 0.89 , 1.16 , 0.98 , 14.39 , -3.17 , 2.17 | 0.89 | 1.16 | 0.98 | 14.39 | -3.17 | 2.17 | 1.2 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 76.25亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(2.86亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.59
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-18上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 17.91 , 29.36 , 41.67 , 44.22 , 51.44 , 25.21 | 17.91 | 29.36 | 41.67 | 44.22 | 51.44 | 25.21 | 184.6 |
营业收入(亿) 15.8 , 22.61 , 32.8 , 38.85 , 45.56 , 24.13 | 15.8 | 22.61 | 32.8 | 38.85 | 45.56 | 24.13 | 155.62 |
收现比 1.13 , 1.3 , 1.27 , 1.14 , 1.13 , 1.04 , 1.19 | 1.13 | 1.3 | 1.27 | 1.14 | 1.13 | 1.04 | 1.19 |
所在行业收现比 1.05 , 1.06 , 1.02 , 0.98 , 1.02 , 1.06 , 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.19
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-18上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.73 , 1.13 , 0.91 , 0.72 , 1.47 , 0.46 | 0.73 | 1.13 | 0.91 | 0.72 | 1.47 | 0.46 | 4.96 |
其他经营现金增幅(%) 305.56 , 54.79 , -19.47 , -20.88 , 104.17 | 305.56 | 54.79 | -19.47 | -20.88 | 104.17 | -68.71 | 19.12 |
经营活动现金流入小计(亿) 19.05 , 31.3 , 44.1 , 46.16 , 53.81 | 19.05 | 31.3 | 44.1 | 46.16 | 53.81 | 26.36 | 194.42 |
其他经营现金占比(%) 3.82 , 3.62 , 2.07 , 1.55 , 2.73 , 1.73 , 2.55 | 3.82 | 3.62 | 2.07 | 1.55 | 2.73 | 1.73 | 2.55 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.55%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-18上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.63 , 0.55 , 1.49 , 1.76 , 1.66 | 0.63 | 0.55 | 1.49 | 1.76 | 1.66 | 0.65 | 6.09 |
经营活动现金量净额(亿) 5.86 , 15.14 , 18.64 , 16.03 , 20.58 | 5.86 | 15.14 | 18.64 | 16.03 | 20.58 | 6.28 | 76.25 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 45.92 , 165.83 , 135.96 , 198.47 , 96.5 | 45.92 | 165.83 | 135.96 | 198.47 | 96.5 | 67.49 | 642.68 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-18上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货币资金(亿) 7.49 , 10.04 , 12.54 , 70.15 , 34.78 | 7.49 | 10.04 | 12.54 | 70.15 | 34.78 | 9.36 | 135.0 |
速变现金融资产(亿) 55.36 , 66.25 , 69.42 , 11.92 , 25.71 | 55.36 | 66.25 | 69.42 | 11.92 | 25.71 | 28.99 | 228.66 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.4 , 0.66 , 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.66 | 0.37 | 0.32 | 1.43 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比119.84
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-18上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.06 , 0.1 , 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.87 , 1.18 , 0.93 , 0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 1.18 | 0.93 | 0.91 | 0.6 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.83 , 0.98 , 0.67 , 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.83 | 0.98 | 0.67 | 0.64 | 0.5 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 6.8 , 8.78 , 9.93 | 0 | 0 | 6.8 | 8.78 | 9.93 | 4.99 | 8.33 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.67 , 5.22 , 6.15 , 4.09 , 2.57 | 4.67 | 5.22 | 6.15 | 4.09 | 2.57 | 1.37 | 4.54 |
所在行业有息负债率(%) 6.58 , 4.23 , 3.92 , 5.39 , 8.78 | 6.58 | 4.23 | 3.92 | 5.39 | 8.78 | 10.89 | 5.78 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。9.93%
,近5年
综合筹资利率为8.33%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2019-11-18上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 5.86 , 15.14 , 18.64 , 16.03 , 20.58 | 5.86 | 15.14 | 18.64 | 16.03 | 20.58 | 6.28 | 76.25 |
投资活动现金流净额(亿) -44.74 , -11.16 , -13.64 , 45.02 , -52.1 | -44.74 | -11.16 | -13.64 | 45.02 | -52.1 | -27.58 | -76.62 |
筹资活动现金流净额(亿) 44.49 , -1.41 , -2.47 , -3.54 , -3.85 | 44.49 | -1.41 | -2.47 | -3.54 | -3.85 | -4.1 | 33.22 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 1.38 , 2.77 , 3.23 , 3.37 | 0.0 | 1.38 | 2.77 | 3.23 | 3.37 | 4.06 | 10.75 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |