就 x迪科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-12-08上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 0.22 , 1.0 , 0.36 , 0.51 , -3.17 , -1.21 | 0.22 | 1.0 | 0.36 | 0.51 | -3.17 | -1.21 | -1.08 |
折旧与摊销合计(亿) 0.14 , 0.15 , 0.14 , 0.14 , 0.26 , 0.2 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.2 | 0.83 |
净利润(亿) 0.47 , 0.42 , 0.44 , 0.35 , -2.65 , -0.75 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.35 | -2.65 | -0.75 | -0.97 |
净现比 0.47 , 2.39 , 0.83 , 1.42 , 1.19 , 1.61 | 0.47 | 2.39 | 0.83 | 1.42 | 1.19 | 1.61 | 1.11 |
所在行业净现比 0.84 , 1.75 , 1.25 , 1.31 , 1.78 , -124.03 | 0.84 | 1.75 | 1.25 | 1.31 | 1.78 | -124.03 | 1.33 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -1.08亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.11
,多年累积净利润为负数(-0.97亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-12-08上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 3.18 , 3.67 , 3.66 , 3.43 , 5.43 , 2.03 | 3.18 | 3.67 | 3.66 | 3.43 | 5.43 | 2.03 | 19.37 |
营业收入(亿) 3.33 , 3.08 , 3.54 , 3.06 , 6.18 , 2.56 | 3.33 | 3.08 | 3.54 | 3.06 | 6.18 | 2.56 | 19.19 |
收现比 0.95 , 1.19 , 1.03 , 1.12 , 0.88 , 0.79 , 1.01 | 0.95 | 1.19 | 1.03 | 1.12 | 0.88 | 0.79 | 1.01 |
所在行业收现比 1.07 , 1.64 , 1.92 , 1.73 , 1.68 , 1.74 , 1.61 | 1.07 | 1.64 | 1.92 | 1.73 | 1.68 | 1.74 | 1.61 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.01
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-08上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.18 , 0.21 , 0.14 , 0.21 , 0.25 , 0.89 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.89 | 0.99 |
其他经营现金增幅(%) -14.29 , 16.67 , -33.33 , 50.0 , 19.05 | -14.29 | 16.67 | -33.33 | 50.0 | 19.05 | 256.0 | 8.56 |
经营活动现金流入小计(亿) 3.56 , 4.09 , 3.99 , 3.77 , 5.84 | 3.56 | 4.09 | 3.99 | 3.77 | 5.84 | 3.02 | 21.25 |
其他经营现金占比(%) 5.15 , 5.06 , 3.57 , 5.52 , 4.23 , 29.38 , 4.66 | 5.15 | 5.06 | 3.57 | 5.52 | 4.23 | 29.38 | 4.66 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.66%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-08上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.13 , 0.09 , 0.41 , 0.25 , 6.0 | 0.13 | 0.09 | 0.41 | 0.25 | 6.0 | 1.56 | 6.88 |
经营活动现金量净额(亿) 0.22 , 1.0 , 0.36 , 0.51 , -3.17 | 0.22 | 1.0 | 0.36 | 0.51 | -3.17 | -1.21 | -1.08 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.71 , 0.55 , 7.1 , 13.67 , 16.2 | 0.71 | 0.55 | 7.1 | 13.67 | 16.2 | 4.61 | 38.23 |
出售长期资产占比(%) 0.65 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.0 | 0.65 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计6.88亿
,大于经营活动现金流量净额合计(-1.08亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-12-08上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 2.74 , 1.9 , 1.06 , 2.33 , 12.58 | 2.74 | 1.9 | 1.06 | 2.33 | 12.58 | 5.23 | 20.61 |
偿还债务支付的现金(亿) 2.48 , 1.85 , 1.71 , 1.5 , 8.16 | 2.48 | 1.85 | 1.71 | 1.5 | 8.16 | 5.28 | 15.7 |
货币资金(亿) 1.5 , 9.07 , 3.2 , 8.83 , 4.78 | 1.5 | 9.07 | 3.2 | 8.83 | 4.78 | 2.98 | 27.38 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 3.21 , 0.88 , 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.21 | 0.88 | 1.6 | 0.0 | 5.69 |
短期有息负债(亿) 1.3 , 1.35 , 0.72 , 1.57 , 6.69 | 1.3 | 1.35 | 0.72 | 1.57 | 6.69 | 6.78 | 11.63 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.44
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-08上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.05 , 0.07 , 0.07 , 0.04 , 0.48 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.48 | 0.35 | 0.14 |
有息负债(亿) 1.3 , 1.35 , 0.72 , 1.57 , 9.62 , 10.24 | 1.3 | 1.35 | 0.72 | 1.57 | 9.62 | 10.24 | 2.91 |
有息负债率(%) 17.09 , 8.87 , 5.49 , 9.64 , 24.58 , 28.43 | 17.09 | 8.87 | 5.49 | 9.64 | 24.58 | 28.43 | 13.13 |
平均筹资利率(%) 3.56 , 4.89 , 9.29 , 2.53 , 5.02 | 3.56 | 4.89 | 9.29 | 2.53 | 5.02 | 3.46 | 4.81 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.1 , 5.18 , 4.97 , 4.75 , 4.17 | 5.1 | 5.18 | 4.97 | 4.75 | 4.17 | 1.81 | 4.83 |
所在行业有息负债率(%) 8.3 , 7.46 , 7.76 , 7.64 , 7.64 | 8.3 | 7.46 | 7.76 | 7.64 | 7.64 | 9.39 | 7.76 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5.02%
,近5年
综合筹资利率为4.81%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-12-08上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.22 , 1.0 , 0.36 , 0.51 , -3.17 | 0.22 | 1.0 | 0.36 | 0.51 | -3.17 | -1.21 | -1.08 |
投资活动现金流净额(亿) -0.38 , -0.24 , -4.67 , 2.05 , -8.63 | -0.38 | -0.24 | -4.67 | 2.05 | -8.63 | -0.09 | -11.87 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.04 , 6.81 , -1.54 , 3.07 , 7.1 | -0.04 | 6.81 | -1.54 | 3.07 | 7.1 | -0.46 | 15.4 |
其中:分红总额(亿) 0.17 , 0.14 , 0.11 , 0.0 , 0.0 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +++ | --+ | --- | --+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'--+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',表示经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |