就 x州龙杰 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2019-01-17上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 3.04 , 1.61 , 1.14 , -0.61 , 0.94 , -2.34 | 3.04 | 1.61 | 1.14 | -0.61 | 0.94 | -2.34 | 6.12 |
折旧与摊销合计(亿) 0.41 , 0.34 , 0.32 , 0.48 , 0.56 , 0.29 | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.48 | 0.56 | 0.29 | 2.11 |
净利润(亿) 1.68 , 0.36 , 0.37 , -0.5 , 0.14 , 0.31 | 1.68 | 0.36 | 0.37 | -0.5 | 0.14 | 0.31 | 2.05 |
净现比 1.81 , 4.49 , 3.09 , 1.21 , 6.54 , -7.67 | 1.81 | 4.49 | 3.09 | 1.21 | 6.54 | -7.67 | 2.99 |
所在行业净现比 1.51 , 8.32 , 1.3 , 2.75 , 1.49 , -1.35 | 1.51 | 8.32 | 1.3 | 2.75 | 1.49 | -1.35 | 2.12 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 6.12亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(2.11亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.99
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 16.71 , 10.31 , 11.37 , 11.4 , 17.42 , 6.71 | 16.71 | 10.31 | 11.37 | 11.4 | 17.42 | 6.71 | 67.21 |
营业收入(亿) 16.24 , 8.8 , 10.72 , 10.66 , 15.99 , 7.53 | 16.24 | 8.8 | 10.72 | 10.66 | 15.99 | 7.53 | 62.41 |
收现比 1.03 , 1.17 , 1.06 , 1.07 , 1.09 , 0.89 , 1.08 | 1.03 | 1.17 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 0.89 | 1.08 |
所在行业收现比 1.03 , 1.04 , 1.0 , 1.02 , 1.03 , 1.07 , 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.0 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.08
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.09 , 0.22 , 0.09 , 0.66 , 0.04 , 0.05 | 0.09 | 0.22 | 0.09 | 0.66 | 0.04 | 0.05 | 1.1 |
其他经营现金增幅(%) 200.0 , 144.44 , -59.09 , 633.33 , -93.94 | 200.0 | 144.44 | -59.09 | 633.33 | -93.94 | 25.0 | -18.35 |
经营活动现金流入小计(亿) 16.79 , 10.53 , 11.69 , 12.3 , 17.49 | 16.79 | 10.53 | 11.69 | 12.3 | 17.49 | 6.75 | 68.8 |
其他经营现金占比(%) 0.52 , 2.07 , 0.73 , 5.4 , 0.25 , 0.69 , 1.6 | 0.52 | 2.07 | 0.73 | 5.4 | 0.25 | 0.69 | 1.6 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.6%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.58 , 1.51 , 2.61 , 0.17 , 0.39 | 0.58 | 1.51 | 2.61 | 0.17 | 0.39 | 0.09 | 5.26 |
经营活动现金量净额(亿) 3.04 , 1.61 , 1.14 , -0.61 , 0.94 | 3.04 | 1.61 | 1.14 | -0.61 | 0.94 | -2.34 | 6.12 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.03 |
投资活动现金流入小计(亿) 13.77 , 9.55 , 11.44 , 13.52 , 11.73 | 13.77 | 9.55 | 11.44 | 13.52 | 11.73 | 3.4 | 60.01 |
出售长期资产占比(%) 0.11 , 0.09 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.48 | 0.05 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.05 , 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 1.6 | 0.92 | 1.65 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.65 | 0.76 | 1.65 |
货币资金(亿) 4.53 , 3.56 , 2.79 , 2.4 , 3.38 | 4.53 | 3.56 | 2.79 | 2.4 | 3.38 | 0.72 | 16.66 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 5.5 , 4.83 , 4.32 , 3.72 | 0.0 | 5.5 | 4.83 | 4.32 | 3.72 | 3.71 | 18.37 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.16 | 0.05 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比27.69
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-17上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.0 , 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.16 | 0.01 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.34 , 0.0 , 1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 1.11 | 0.07 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 0 , 0.0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.93 , 5.86 , 5.44 , 5.07 , 3.48 | 5.93 | 5.86 | 5.44 | 5.07 | 3.48 | 1.45 | 5.16 |
所在行业有息负债率(%) 32.42 , 36.99 , 33.36 , 37.26 , 40.43 | 32.42 | 36.99 | 33.36 | 37.26 | 40.43 | 47.44 | 36.09 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2019-01-17上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3.04 , 1.61 , 1.14 , -0.61 , 0.94 | 3.04 | 1.61 | 1.14 | -0.61 | 0.94 | -2.34 | 6.12 |
投资活动现金流净额(亿) -4.85 , -1.86 , -1.73 , 0.52 , 0.34 | -4.85 | -1.86 | -1.73 | 0.52 | 0.34 | -0.02 | -7.58 |
筹资活动现金流净额(亿) 4.67 , -0.54 , -0.3 , -0.27 , -0.07 | 4.67 | -0.54 | -0.3 | -0.27 | -0.07 | -0.14 | 3.49 |
其中:分红总额(亿) 0.83 , 0.71 , 0.18 , 0.36 , 0.17 | 0.83 | 0.71 | 0.18 | 0.36 | 0.17 | 0.32 | 2.25 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | -+- | ++- | --- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |