就 x发燃气 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2015-04-24上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 0.71 , 1.77 , 2.17 , 3.44 , 4.64 , 0.17 | 0.71 | 1.77 | 2.17 | 3.44 | 4.64 | 0.17 | 12.73 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.25 , 0.44 , 0.56 , 0.9 , 1.02 , 0.5 | 0.25 | 0.44 | 0.56 | 0.9 | 1.02 | 0.5 | 3.17 |
| 净利润(亿) -1.2 , 0.31 , 0.76 , 1.27 , 1.43 , 0.78 | -1.2 | 0.31 | 0.76 | 1.27 | 1.43 | 0.78 | 2.57 |
| 净现比 -0.59 , 5.65 , 2.84 , 2.7 , 3.23 , 0.21 | -0.59 | 5.65 | 2.84 | 2.7 | 3.23 | 0.21 | 4.95 |
| 所在行业净现比 3.29 , 1.92 , 1.54 , 1.62 , 1.58 , 1.1 | 3.29 | 1.92 | 1.54 | 1.62 | 1.58 | 1.1 | 1.75 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 12.73亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（3.17亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为4.95，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2015-04-24上市，最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 4.41 , 12.7 , 28.46 , 40.98 , 33.39 , 11.71 | 4.41 | 12.7 | 28.46 | 40.98 | 33.39 | 11.71 | 119.94 |
| 营业收入(亿) 3.24 , 11.33 , 26.08 , 38.7 , 32.01 , 12.1 | 3.24 | 11.33 | 26.08 | 38.7 | 32.01 | 12.1 | 111.36 |
| 收现比 1.36 , 1.12 , 1.09 , 1.06 , 1.04 , 0.97 , 1.08 | 1.36 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 0.97 | 1.08 |
| 所在行业收现比 1.06 , 1.13 , 1.13 , 1.12 , 1.15 , 1.15 , 1.13 | 1.06 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.13 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为1.08，大于1，表明公司营业收入绝大部分款项已经收到，正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2015-04-24上市，最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 1.19 , 0.29 , 0.61 , 2.14 , 2.39 , 0.71 | 1.19 | 0.29 | 0.61 | 2.14 | 2.39 | 0.71 | 6.62 |
| 其他经营现金增幅(%) 1883.33 , -75.63 , 110.34 , 250.82 , 11.68 | 1883.33 | -75.63 | 110.34 | 250.82 | 11.68 | -70.29 | 19.05 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 5.71 , 13.01 , 29.11 , 43.68 , 35.97 | 5.71 | 13.01 | 29.11 | 43.68 | 35.97 | 12.46 | 127.48 |
| 其他经营现金占比(%) 20.82 , 2.23 , 2.1 , 4.9 , 6.65 , 5.66 , 5.19 | 20.82 | 2.23 | 2.1 | 4.9 | 6.65 | 5.66 | 5.19 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为5.19%，占比稍高，关注后续变化。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有1年，
即2019年份，存在利用 收到其他经营活动的现金 ，美化经营活动现金流量 嫌疑，注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2015-04-24上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.42 , 0.2 , 0.76 , 1.12 , 0.69 | 1.42 | 0.2 | 0.76 | 1.12 | 0.69 | 0.3 | 4.19 |
| 经营活动现金量净额(亿) 0.71 , 1.77 , 2.17 , 3.44 , 4.64 | 0.71 | 1.77 | 2.17 | 3.44 | 4.64 | 0.17 | 12.73 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 4.52 , 2.3 , 0.83 , 0.32 , 0.78 | 4.52 | 2.3 | 0.83 | 0.32 | 0.78 | 0.0 | 8.75 |
| 出售长期资产占比(%) 0.49 , 0.35 , 0.0 , 2.55 , 0.1 | 0.49 | 0.35 | 0.0 | 2.55 | 0.1 | 100.0 | 0.46 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2015-04-24上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 5.91 , 8.83 , 11.97 , 17.65 , 27.99 | 5.91 | 8.83 | 11.97 | 17.65 | 27.99 | 5.06 | 72.35 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 7.88 , 6.14 , 9.41 , 16.07 , 24.88 | 7.88 | 6.14 | 9.41 | 16.07 | 24.88 | 6.05 | 64.38 |
| 货币资金(亿) 1.06 , 4.49 , 3.98 , 4.42 , 8.64 | 1.06 | 4.49 | 3.98 | 4.42 | 8.64 | 6.2 | 22.59 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.05 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
| 短期有息负债(亿) 1.99 , 2.3 , 3.76 , 10.4 , 13.71 | 1.99 | 2.3 | 3.76 | 10.4 | 13.71 | 13.96 | 32.16 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.44，自有资金能不能覆盖短期有息负债，资金链紧绷，但未出现还款远大于借款的情况（雷形1），关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2015-04-24上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.39 , 0.34 , 0.63 , 1.0 , 0.9 | 0.39 | 0.34 | 0.63 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.65 |
| 有息负债(亿) 5.11 , 7.8 , 8.52 , 16.56 , 20.06 , 19.21 | 5.11 | 7.8 | 8.52 | 16.56 | 20.06 | 19.21 | 11.61 |
| 有息负债率(%) 30.98 , 25.7 , 28.64 , 38.03 , 43.96 , 43.41 | 30.98 | 25.7 | 28.64 | 38.03 | 43.96 | 43.41 | 33.46 |
| 平均筹资利率(%) 7.68 , 4.35 , 7.45 , 6.02 , 4.51 | 7.68 | 4.35 | 7.45 | 6.02 | 4.51 | 2.06 | 5.6 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 5.45 , 4.55 , 3.92 , 4.09 , 4.09 | 5.45 | 4.55 | 3.92 | 4.09 | 4.09 | 1.84 | 4.42 |
| 所在行业有息负债率(%) 32.09 , 29.5 , 28.24 , 28.74 , 27.74 | 32.09 | 29.5 | 28.24 | 28.74 | 27.74 | 27.71 | 29.26 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。4.51%，近5年综合筹资利率为5.6%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于2015-04-24上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 0.71 , 1.77 , 2.17 , 3.44 , 4.64 | 0.71 | 1.77 | 2.17 | 3.44 | 4.64 | 0.17 | 12.73 |
| 投资活动现金流净额(亿) 0.06 , -5.6 , -5.87 , -3.81 , -1.13 | 0.06 | -5.6 | -5.87 | -3.81 | -1.13 | -0.4 | -16.35 |
| 筹资活动现金流净额(亿) -2.25 , 6.99 , 1.53 , 1.22 , -1.8 | -2.25 | 6.99 | 1.53 | 1.22 | -1.8 | -1.78 | 5.69 |
| 其中：分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.09 , 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.27 | 0.31 |
| 现金流肖像 | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+-+'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金是净流出，
公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |