就 x都股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2017-09-11上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 2.09 , 2.8 , 0.83 , 5.8 , 8.29 , 3.02 | 2.09 | 2.8 | 0.83 | 5.8 | 8.29 | 3.02 | 19.81 |
折旧与摊销合计(亿) 0.39 , 0.41 , 0.44 , 0.47 , 0.59 , 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.59 | 0.31 | 2.3 |
净利润(亿) 2.97 , 3.11 , 4.12 , 4.49 , 5.11 , 3.47 | 2.97 | 3.11 | 4.12 | 4.49 | 5.11 | 3.47 | 19.8 |
净现比 0.7 , 0.9 , 0.2 , 1.29 , 1.62 , 0.87 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.29 | 1.62 | 0.87 | 1.0 |
所在行业净现比 1.79 , 1.48 , 0.69 , 1.07 , 0.99 , 0.12 | 1.79 | 1.48 | 0.69 | 1.07 | 0.99 | 0.12 | 1.11 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 19.81亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(2.3亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.0
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-11上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 17.46 , 16.89 , 25.18 , 27.47 , 27.49 , 12.52 | 17.46 | 16.89 | 25.18 | 27.47 | 27.49 | 12.52 | 114.49 |
营业收入(亿) 17.26 , 16.14 , 24.59 , 26.63 , 26.53 , 13.67 | 17.26 | 16.14 | 24.59 | 26.63 | 26.53 | 13.67 | 111.15 |
收现比 1.01 , 1.05 , 1.02 , 1.03 , 1.04 , 0.92 , 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 0.92 | 1.03 |
所在行业收现比 0.98 , 0.96 , 0.93 , 0.86 , 0.93 , 0.8 , 0.92 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.86 | 0.93 | 0.8 | 0.92 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.03
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-11上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.15 , 0.22 , 0.2 , 0.41 , 0.47 , 0.62 | 0.15 | 0.22 | 0.2 | 0.41 | 0.47 | 0.62 | 1.45 |
其他经营现金增幅(%) -40.0 , 46.67 , -9.09 , 105.0 , 14.63 | -40.0 | 46.67 | -9.09 | 105.0 | 14.63 | 31.91 | 33.05 |
经营活动现金流入小计(亿) 18.46 , 17.78 , 26.92 , 29.05 , 28.99 | 18.46 | 17.78 | 26.92 | 29.05 | 28.99 | 13.72 | 121.2 |
其他经营现金占比(%) 0.82 , 1.22 , 0.74 , 1.41 , 1.63 , 4.51 , 1.2 | 0.82 | 1.22 | 0.74 | 1.41 | 1.63 | 4.51 | 1.2 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.2%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-11上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.17 , 1.01 , 2.06 , 1.55 , 2.12 | 2.17 | 1.01 | 2.06 | 1.55 | 2.12 | 1.55 | 8.91 |
经营活动现金量净额(亿) 2.09 , 2.8 , 0.83 , 5.8 , 8.29 | 2.09 | 2.8 | 0.83 | 5.8 | 8.29 | 3.02 | 19.81 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.04 |
投资活动现金流入小计(亿) 19.58 , 13.29 , 20.06 , 7.07 , 1.83 | 19.58 | 13.29 | 20.06 | 7.07 | 1.83 | 0.12 | 61.83 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.04 , 0.03 , 0.09 , 0.51 | 0.0 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.51 | 1.15 | 0.06 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-11上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 2.25 , 3.05 , 1.75 , 0.67 , 0.0 | 2.25 | 3.05 | 1.75 | 0.67 | 0.0 | 2.18 | 7.72 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.94 , 2.27 , 2.41 , 1.97 , 0.35 | 1.94 | 2.27 | 2.41 | 1.97 | 0.35 | 0.0 | 8.94 |
货币资金(亿) 2.71 , 3.03 , 3.36 , 8.74 , 14.01 | 2.71 | 3.03 | 3.36 | 8.74 | 14.01 | 13.06 | 31.85 |
速变现金融资产(亿) 4.9 , 6.5 , 3.8 , 1.5 , 0.0 | 4.9 | 6.5 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 0.08 | 16.7 |
短期有息负债(亿) 1.71 , 2.45 , 0.94 , 1.31 , 1.98 | 1.71 | 2.45 | 0.94 | 1.31 | 1.98 | 3.79 | 8.39 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比3.47
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-11上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.02 , 0.03 , 0.09 , 0.13 , 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
有息负债(亿) 1.71 , 2.45 , 1.87 , 1.31 , 1.98 , 3.79 | 1.71 | 2.45 | 1.87 | 1.31 | 1.98 | 3.79 | 1.86 |
有息负债率(%) 6.52 , 8.26 , 5.57 , 3.8 , 5.16 , 9.38 | 6.52 | 8.26 | 5.57 | 3.8 | 5.16 | 9.38 | 5.86 |
平均筹资利率(%) 1.36 , 1.24 , 4.59 , 10.14 , 6.31 | 1.36 | 1.24 | 4.59 | 10.14 | 6.31 | 2.38 | 4.3 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.66 , 4.49 , 3.94 , 3.37 , 3.46 | 4.66 | 4.49 | 3.94 | 3.37 | 3.46 | 1.64 | 3.98 |
所在行业有息负债率(%) 15.03 , 14.66 , 12.45 , 12.38 , 10.84 | 15.03 | 14.66 | 12.45 | 12.38 | 10.84 | 11.87 | 13.07 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。6.31%
,近5年
综合筹资利率为4.3%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2017-09-11上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 2.09 , 2.8 , 0.83 , 5.8 , 8.29 | 2.09 | 2.8 | 0.83 | 5.8 | 8.29 | 3.02 | 19.81 |
投资活动现金流净额(亿) -1.79 , -2.21 , 3.77 , 3.96 , -0.55 | -1.79 | -2.21 | 3.77 | 3.96 | -0.55 | -1.93 | 3.18 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.52 , -0.14 , -4.18 , -4.5 , -2.78 | -0.52 | -0.14 | -4.18 | -4.5 | -2.78 | -3.96 | -12.12 |
其中:分红总额(亿) 0.82 , 0.9 , 4.2 , 3.37 , 2.94 | 0.82 | 0.9 | 4.2 | 3.37 | 2.94 | 4.21 | 12.23 |
现金流肖像 | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | ++- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'++-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',表示经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |