就 x科曙光 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2014-11-06上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 31.74 , 23.15 , -4.95 , 11.25 , 35.1 , -9.34 | 31.74 | 23.15 | -4.95 | 11.25 | 35.1 | -9.34 | 96.29 |
折旧与摊销合计(亿) 2.37 , 3.16 , 3.79 , 5.12 , 6.06 , 4.1 | 2.37 | 3.16 | 3.79 | 5.12 | 6.06 | 4.1 | 20.5 |
净利润(亿) 6.38 , 8.87 , 12.64 , 16.17 , 18.78 , 5.67 | 6.38 | 8.87 | 12.64 | 16.17 | 18.78 | 5.67 | 62.84 |
净现比 4.97 , 2.61 , -0.39 , 0.7 , 1.87 , -1.65 | 4.97 | 2.61 | -0.39 | 0.7 | 1.87 | -1.65 | 1.53 |
所在行业净现比 1.51 , 1.41 , -0.14 , 1.59 , -4.68 , -2.26 | 1.51 | 1.41 | -0.14 | 1.59 | -4.68 | -2.26 | 1.85 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 96.29亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(20.5亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.53
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 129.79 , 117.01 , 129.55 , 130.03 , 148.35 , 53.98 | 129.79 | 117.01 | 129.55 | 130.03 | 148.35 | 53.98 | 654.73 |
营业收入(亿) 95.26 , 101.61 , 112.0 , 130.08 , 143.53 , 57.12 | 95.26 | 101.61 | 112.0 | 130.08 | 143.53 | 57.12 | 582.48 |
收现比 1.36 , 1.15 , 1.16 , 1.0 , 1.03 , 0.94 , 1.12 | 1.36 | 1.15 | 1.16 | 1.0 | 1.03 | 0.94 | 1.12 |
所在行业收现比 1.07 , 1.13 , 1.09 , 1.08 , 1.1 , 1.06 , 1.09 | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.1 | 1.06 | 1.09 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.12
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 49.63 , 29.77 , 31.54 , 13.46 , 11.86 , 21.99 | 49.63 | 29.77 | 31.54 | 13.46 | 11.86 | 21.99 | 136.26 |
其他经营现金增幅(%) 194.54 , -40.02 , 5.95 , -57.32 , -11.89 | 194.54 | -40.02 | 5.95 | -57.32 | -11.89 | 85.41 | -30.08 |
经营活动现金流入小计(亿) 179.81 , 147.04 , 161.28 , 144.21 , 160.39 | 179.81 | 147.04 | 161.28 | 144.21 | 160.39 | 76.08 | 792.73 |
其他经营现金占比(%) 27.6 , 20.25 , 19.55 , 9.33 , 7.39 , 28.91 , 17.19 | 27.6 | 20.25 | 19.55 | 9.33 | 7.39 | 28.91 | 17.19 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为17.19%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2019年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 7.55 , 5.54 , 16.28 , 26.85 , 21.67 | 7.55 | 5.54 | 16.28 | 26.85 | 21.67 | 5.38 | 77.89 |
经营活动现金量净额(亿) 31.74 , 23.15 , -4.95 , 11.25 , 35.1 | 31.74 | 23.15 | -4.95 | 11.25 | 35.1 | -9.34 | 96.29 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.06 |
投资活动现金流入小计(亿) 11.93 , 16.34 , 24.62 , 5.33 , 1.73 | 11.93 | 16.34 | 24.62 | 5.33 | 1.73 | 1.11 | 59.95 |
出售长期资产占比(%) 0.03 , 0.01 , 0.16 , 0.1 , 0.67 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.1 | 0.67 | 0.18 | 0.1 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 14.48 , 12.18 , 9.43 , 19.45 , 14.1 | 14.48 | 12.18 | 9.43 | 19.45 | 14.1 | 0.0 | 69.64 |
偿还债务支付的现金(亿) 29.58 , 22.52 , 2.7 , 8.61 , 10.42 | 29.58 | 22.52 | 2.7 | 8.61 | 10.42 | 3.98 | 73.83 |
货币资金(亿) 28.91 , 82.24 , 64.64 , 61.55 , 71.93 | 28.91 | 82.24 | 64.64 | 61.55 | 71.93 | 48.11 | 309.27 |
速变现金融资产(亿) 0.8 , 0.0 , 0.1 , 0.0 , 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.9 |
短期有息负债(亿) 15.15 , 0.7 , 5.63 , 8.65 , 14.46 | 15.15 | 0.7 | 5.63 | 8.65 | 14.46 | 12.88 | 44.59 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比3.76
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 1.79 , 0.55 , 0.25 , 0.57 , 0.66 | 1.79 | 0.55 | 0.25 | 0.57 | 0.66 | 0.36 | 0.76 |
有息负债(亿) 63.87 , 24.3 , 46.98 , 63.98 , 66.48 , 73.43 | 63.87 | 24.3 | 46.98 | 63.98 | 66.48 | 73.43 | 53.12 |
有息负债率(%) 38.09 , 11.59 , 17.98 , 20.11 , 21.03 , 22.88 | 38.09 | 11.59 | 17.98 | 20.11 | 21.03 | 22.88 | 21.76 |
平均筹资利率(%) 2.8 , 2.26 , 0.54 , 0.9 , 0.99 | 2.8 | 2.26 | 0.54 | 0.9 | 0.99 | 0.49 | 1.43 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.44 , 4.91 , 4.33 , 4.24 , 3.61 | 5.44 | 4.91 | 4.33 | 4.24 | 3.61 | 1.74 | 4.51 |
所在行业有息负债率(%) 21.31 , 20.36 , 20.47 , 19.88 , 20.61 | 21.31 | 20.36 | 20.47 | 19.88 | 20.61 | 20.35 | 20.53 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.99%
,近5年
综合筹资利率为1.43%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2014-11-06上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 31.74 , 23.15 , -4.95 , 11.25 , 35.1 | 31.74 | 23.15 | -4.95 | 11.25 | 35.1 | -9.34 | 96.29 |
投资活动现金流净额(亿) -6.07 , -5.72 , -18.02 , -25.33 , -21.3 | -6.07 | -5.72 | -18.02 | -25.33 | -21.3 | -7.68 | -76.44 |
筹资活动现金流净额(亿) -17.03 , 35.18 , 5.68 , 9.57 , -1.47 | -17.03 | 35.18 | 5.68 | 9.57 | -1.47 | -6.86 | 31.93 |
其中:分红总额(亿) 0.9 , 1.3 , 2.03 , 2.34 , 4.39 | 0.9 | 1.3 | 2.03 | 2.34 | 4.39 | 0.0 | 10.96 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | --- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |