就 x软集团 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1996-06-18上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 4.16 , 5.6 , 7.83 , 6.73 , 7.98 , -1.83 | 4.16 | 5.6 | 7.83 | 6.73 | 7.98 | -1.83 | 32.3 |
折旧与摊销合计(亿) 3.12 , 3.69 , 3.64 , 3.35 , 2.98 , 1.47 | 3.12 | 3.69 | 3.64 | 3.35 | 2.98 | 1.47 | 16.78 |
净利润(亿) -1.67 , -0.17 , 10.32 , -3.47 , 0.71 , 0.94 | -1.67 | -0.17 | 10.32 | -3.47 | 0.71 | 0.94 | 5.72 |
净现比 -2.48 , -33.9 , 0.76 , -1.94 , 11.32 , -1.95 | -2.48 | -33.9 | 0.76 | -1.94 | 11.32 | -1.95 | 5.65 |
所在行业净现比 1.72 , 3.41 , 0.64 , 1.9 , 1.59 , -23.29 | 1.72 | 3.41 | 0.64 | 1.9 | 1.59 | -23.29 | 1.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 32.3亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(16.78亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为5.65
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-06-18上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 86.83 , 88.58 , 101.15 , 96.47 , 94.06 , 40.53 | 86.83 | 88.58 | 101.15 | 96.47 | 94.06 | 40.53 | 467.09 |
营业收入(亿) 83.66 , 76.22 , 87.35 , 94.66 , 105.44 , 42.99 | 83.66 | 76.22 | 87.35 | 94.66 | 105.44 | 42.99 | 447.33 |
收现比 1.04 , 1.16 , 1.16 , 1.02 , 0.89 , 0.94 , 1.04 | 1.04 | 1.16 | 1.16 | 1.02 | 0.89 | 0.94 | 1.04 |
所在行业收现比 1.09 , 1.07 , 1.07 , 1.08 , 1.14 , 1.07 , 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.14 | 1.07 | 1.09 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.04
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-06-18上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 4.55 , 3.53 , 4.74 , 6.24 , 3.3 , 1.61 | 4.55 | 3.53 | 4.74 | 6.24 | 3.3 | 1.61 | 22.36 |
其他经营现金增幅(%) -14.47 , -22.42 , 34.28 , 31.65 , -47.12 | -14.47 | -22.42 | 34.28 | 31.65 | -47.12 | -51.21 | -7.72 |
经营活动现金流入小计(亿) 92.48 , 93.26 , 107.14 , 103.68 , 98.6 | 92.48 | 93.26 | 107.14 | 103.68 | 98.6 | 42.61 | 495.16 |
其他经营现金占比(%) 4.92 , 3.79 , 4.43 , 6.02 , 3.35 , 3.77 , 4.52 | 4.92 | 3.79 | 4.43 | 6.02 | 3.35 | 3.77 | 4.52 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.52%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-06-18上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 4.66 , 3.34 , 2.98 , 7.37 , 3.58 | 4.66 | 3.34 | 2.98 | 7.37 | 3.58 | 1.23 | 21.93 |
经营活动现金量净额(亿) 4.16 , 5.6 , 7.83 , 6.73 , 7.98 | 4.16 | 5.6 | 7.83 | 6.73 | 7.98 | -1.83 | 32.3 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.11 , 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.11 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.14 |
投资活动现金流入小计(亿) 6.73 , 9.32 , 16.57 , 73.04 , 68.29 | 6.73 | 9.32 | 16.57 | 73.04 | 68.29 | 36.65 | 173.95 |
出售长期资产占比(%) 1.67 , 0.25 , 0.03 , 0.02 , 0.01 | 1.67 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-06-18上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 26.19 , 18.9 , 9.41 , 7.55 , 3.1 | 26.19 | 18.9 | 9.41 | 7.55 | 3.1 | 10.5 | 65.15 |
偿还债务支付的现金(亿) 17.69 , 22.11 , 12.71 , 7.5 , 3.15 | 17.69 | 22.11 | 12.71 | 7.5 | 3.15 | 10.5 | 63.16 |
货币资金(亿) 32.62 , 26.07 , 20.11 , 23.72 , 24.13 | 32.62 | 26.07 | 20.11 | 23.72 | 24.13 | 20.12 | 126.65 |
速变现金融资产(亿) 0.52 , 6.42 , 15.21 , 7.65 , 11.41 | 0.52 | 6.42 | 15.21 | 7.65 | 11.41 | 7.29 | 41.21 |
短期有息负债(亿) 15.38 , 13.6 , 7.74 , 3.28 , 10.7 | 15.38 | 13.6 | 7.74 | 3.28 | 10.7 | 3.19 | 50.7 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比8.59
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-06-18上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.75 , 0.74 , 0.53 , 0.35 , 0.28 | 0.75 | 0.74 | 0.53 | 0.35 | 0.28 | 0.14 | 0.53 |
有息负债(亿) 22.84 , 19.65 , 10.74 , 10.78 , 10.7 , 10.69 | 22.84 | 19.65 | 10.74 | 10.78 | 10.7 | 10.69 | 14.94 |
有息负债率(%) 15.71 , 11.98 , 5.87 , 5.71 , 5.63 , 5.64 | 15.71 | 11.98 | 5.87 | 5.71 | 5.63 | 5.64 | 8.98 |
平均筹资利率(%) 3.29 , 3.78 , 4.91 , 3.22 , 2.61 | 3.29 | 3.78 | 4.91 | 3.22 | 2.61 | 1.33 | 3.55 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.39 , 5.7 , 5.14 , 4.52 , 3.89 | 5.39 | 5.7 | 5.14 | 4.52 | 3.89 | 2.02 | 4.93 |
所在行业有息负债率(%) 15.88 , 13.69 , 12.0 , 11.56 , 12.82 | 15.88 | 13.69 | 12.0 | 11.56 | 12.82 | 14.92 | 13.19 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.61%
,近5年
综合筹资利率为3.55%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1996-06-18上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 4.16 , 5.6 , 7.83 , 6.73 , 7.98 | 4.16 | 5.6 | 7.83 | 6.73 | 7.98 | -1.83 | 32.3 |
投资活动现金流净额(亿) -6.85 , -9.44 , -17.25 , 0.3 , -7.25 | -6.85 | -9.44 | -17.25 | 0.3 | -7.25 | 1.2 | -40.49 |
筹资活动现金流净额(亿) 6.53 , -2.41 , 4.13 , -3.34 , -1.1 | 6.53 | -2.41 | 4.13 | -3.34 | -1.1 | -2.18 | 3.81 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.74 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.74 | 0.0 | 1.54 | 0.74 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-- | -+- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |