就 x国软件 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2002-05-17上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 9.89 , 1.81 , 7.9 , -4.79 , -4.95 , -12.55 | 9.89 | 1.81 | 7.9 | -4.79 | -4.95 | -12.55 | 9.86 |
折旧与摊销合计(亿) 0.98 , 1.06 , 1.18 , 1.42 , 1.5 , 0.73 | 0.98 | 1.06 | 1.18 | 1.42 | 1.5 | 0.73 | 6.14 |
净利润(亿) 1.42 , 1.65 , 2.03 , 2.44 , -0.08 , -2.72 | 1.42 | 1.65 | 2.03 | 2.44 | -0.08 | -2.72 | 7.46 |
净现比 6.98 , 1.1 , 3.9 , -1.96 , 63.14 , 4.61 | 6.98 | 1.1 | 3.9 | -1.96 | 63.14 | 4.61 | 1.32 |
所在行业净现比 1.72 , 3.41 , 0.64 , 1.9 , 1.59 , -23.29 | 1.72 | 3.41 | 0.64 | 1.9 | 1.59 | -23.29 | 1.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 9.86亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(6.14亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.32
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-05-17上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 67.46 , 72.49 , 122.85 , 92.72 , 74.13 , 20.6 | 67.46 | 72.49 | 122.85 | 92.72 | 74.13 | 20.6 | 429.65 |
营业收入(亿) 58.2 , 74.08 , 103.52 , 96.4 , 67.23 , 19.84 | 58.2 | 74.08 | 103.52 | 96.4 | 67.23 | 19.84 | 399.43 |
收现比 1.16 , 0.98 , 1.19 , 0.96 , 1.1 , 1.04 , 1.08 | 1.16 | 0.98 | 1.19 | 0.96 | 1.1 | 1.04 | 1.08 |
所在行业收现比 1.09 , 1.07 , 1.07 , 1.08 , 1.14 , 1.07 , 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.14 | 1.07 | 1.09 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.08
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-05-17上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 2.01 , 2.89 , 5.45 , 4.21 , 4.24 , 0.71 | 2.01 | 2.89 | 5.45 | 4.21 | 4.24 | 0.71 | 18.8 |
其他经营现金增幅(%) -9.46 , 43.78 , 88.58 , -22.75 , 0.71 | -9.46 | 43.78 | 88.58 | -22.75 | 0.71 | -83.25 | 20.52 |
经营活动现金流入小计(亿) 69.82 , 75.65 , 129.57 , 97.53 , 79.58 | 69.82 | 75.65 | 129.57 | 97.53 | 79.58 | 21.9 | 452.15 |
其他经营现金占比(%) 2.88 , 3.82 , 4.21 , 4.31 , 5.32 , 3.25 , 4.16 | 2.88 | 3.82 | 4.21 | 4.31 | 5.32 | 3.25 | 4.16 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.16%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-05-17上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.71 , 0.86 , 2.1 , 2.19 , 2.59 | 0.71 | 0.86 | 2.1 | 2.19 | 2.59 | 0.09 | 8.45 |
经营活动现金量净额(亿) 9.89 , 1.81 , 7.9 , -4.79 , -4.95 | 9.89 | 1.81 | 7.9 | -4.79 | -4.95 | -12.55 | 9.86 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.35 , 0.0 , 0.0 , 0.45 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.8 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.39 , 0.43 , 1.12 , 0.2 , 4.86 | 0.39 | 0.43 | 1.12 | 0.2 | 4.86 | 2.08 | 7.0 |
出售长期资产占比(%) 0.09 , 81.81 , 0.13 , 0.54 , 9.31 | 0.09 | 81.81 | 0.13 | 0.54 | 9.31 | 0.01 | 11.43 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-05-17上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 5.88 , 4.61 , 30.29 , 26.57 , 19.97 | 5.88 | 4.61 | 30.29 | 26.57 | 19.97 | 19.71 | 87.32 |
偿还债务支付的现金(亿) 4.23 , 5.73 , 25.69 , 25.79 , 17.4 | 4.23 | 5.73 | 25.69 | 25.79 | 17.4 | 12.68 | 78.84 |
货币资金(亿) 25.59 , 25.14 , 32.77 , 23.65 , 19.45 | 25.59 | 25.14 | 32.77 | 23.65 | 19.45 | 11.98 | 126.6 |
速变现金融资产(亿) 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
短期有息负债(亿) 2.7 , 3.43 , 3.46 , 5.78 , 6.94 | 2.7 | 3.43 | 3.46 | 5.78 | 6.94 | 19.77 | 22.31 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.61
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-05-17上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.23 , 0.26 , 0.61 , 0.6 , 0.54 | 0.23 | 0.26 | 0.61 | 0.6 | 0.54 | 0.21 | 0.45 |
有息负债(亿) 6.72 , 5.61 , 10.47 , 12.32 , 13.97 , 21.78 | 6.72 | 5.61 | 10.47 | 12.32 | 13.97 | 21.78 | 9.82 |
有息负债率(%) 9.97 , 6.45 , 9.58 , 11.99 , 15.1 , 24.34 | 9.97 | 6.45 | 9.58 | 11.99 | 15.1 | 24.34 | 10.62 |
平均筹资利率(%) 3.35 , 4.62 , 5.86 , 4.88 , 3.83 | 3.35 | 4.62 | 5.86 | 4.88 | 3.83 | 0.98 | 4.58 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.39 , 5.7 , 5.14 , 4.52 , 3.89 | 5.39 | 5.7 | 5.14 | 4.52 | 3.89 | 2.02 | 4.93 |
所在行业有息负债率(%) 15.88 , 13.69 , 12.0 , 11.56 , 12.82 | 15.88 | 13.69 | 12.0 | 11.56 | 12.82 | 14.92 | 13.19 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.83%
,近5年
综合筹资利率为4.58%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2002-05-17上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 9.89 , 1.81 , 7.9 , -4.79 , -4.95 | 9.89 | 1.81 | 7.9 | -4.79 | -4.95 | -12.55 | 9.86 |
投资活动现金流净额(亿) -0.91 , -0.89 , -5.87 , -7.2 , 1.26 | -0.91 | -0.89 | -5.87 | -7.2 | 1.26 | 1.95 | -13.61 |
筹资活动现金流净额(亿) 1.28 , -1.33 , 5.38 , 2.77 , -0.07 | 1.28 | -1.33 | 5.38 | 2.77 | -0.07 | 2.89 | 8.03 |
其中:分红总额(亿) 0.35 , 0.2 , 0.21 , 0.25 , 0.14 | 0.35 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | 0.14 | 0.0 | 1.15 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | --+ | -+- | -++ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |