就 x金黄金 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2003-08-14上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 21.87 , 45.63 , 43.89 , 56.77 , 64.23 , 24.61 | 21.87 | 45.63 | 43.89 | 56.77 | 64.23 | 24.61 | 232.39 |
折旧与摊销合计(亿) 14.2 , 17.65 , 17.68 , 17.19 , 17.07 , 0.0 | 14.2 | 17.65 | 17.68 | 17.19 | 17.07 | 0.0 | 83.79 |
净利润(亿) 6.92 , 19.35 , 19.59 , 25.01 , 36.17 , 32.51 | 6.92 | 19.35 | 19.59 | 25.01 | 36.17 | 32.51 | 107.04 |
净现比 3.16 , 2.36 , 2.24 , 2.27 , 1.78 , 0.76 | 3.16 | 2.36 | 2.24 | 2.27 | 1.78 | 0.76 | 2.17 |
所在行业净现比 2.78 , 2.79 , 2.15 , 2.02 , 2.0 , 1.46 | 2.78 | 2.79 | 2.15 | 2.02 | 2.0 | 1.46 | 2.27 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 232.39亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(83.79亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.17
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-08-14上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 406.5 , 504.28 , 605.42 , 614.85 , 653.46 , 496.46 | 406.5 | 504.28 | 605.42 | 614.85 | 653.46 | 496.46 | 2784.51 |
营业收入(亿) 389.63 , 479.95 , 561.02 , 571.51 , 612.64 , 460.45 | 389.63 | 479.95 | 561.02 | 571.51 | 612.64 | 460.45 | 2614.75 |
收现比 1.04 , 1.05 , 1.08 , 1.08 , 1.07 , 1.08 , 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.06 |
所在行业收现比 1.02 , 1.03 , 1.08 , 1.08 , 1.05 , 1.06 , 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.06
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-08-14上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 8.27 , 4.41 , 6.02 , 6.76 , 7.7 , 3.52 | 8.27 | 4.41 | 6.02 | 6.76 | 7.7 | 3.52 | 33.16 |
其他经营现金增幅(%) 30.24 , -46.67 , 36.51 , 12.29 , 13.91 | 30.24 | -46.67 | 36.51 | 12.29 | 13.91 | -54.29 | -1.77 |
经营活动现金流入小计(亿) 414.77 , 508.7 , 611.44 , 621.85 , 661.33 | 414.77 | 508.7 | 611.44 | 621.85 | 661.33 | 500.04 | 2818.09 |
其他经营现金占比(%) 1.99 , 0.87 , 0.98 , 1.09 , 1.16 , 0.7 , 1.18 | 1.99 | 0.87 | 0.98 | 1.09 | 1.16 | 0.7 | 1.18 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.18%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-08-14上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 16.0 , 16.28 , 12.83 , 11.22 , 16.25 | 16.0 | 16.28 | 12.83 | 11.22 | 16.25 | 14.18 | 72.58 |
经营活动现金量净额(亿) 21.87 , 45.63 , 43.89 , 56.77 , 64.23 | 21.87 | 45.63 | 43.89 | 56.77 | 64.23 | 24.61 | 232.39 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.02 , 0.93 , 0.09 , 0.07 , 0.51 | 0.02 | 0.93 | 0.09 | 0.07 | 0.51 | 0.02 | 1.62 |
投资活动现金流入小计(亿) 16.97 , 51.77 , 45.68 , 59.35 , 33.12 | 16.97 | 51.77 | 45.68 | 59.35 | 33.12 | 41.79 | 206.89 |
出售长期资产占比(%) 0.1 , 1.8 , 0.19 , 0.11 , 1.53 | 0.1 | 1.8 | 0.19 | 0.11 | 1.53 | 0.05 | 0.78 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-08-14上市,最近5年某公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 103.45 , 158.64 , 172.53 , 149.01 , 142.33 | 103.45 | 158.64 | 172.53 | 149.01 | 142.33 | 130.94 | 725.96 |
偿还债务支付的现金(亿) 77.42 , 170.35 , 164.36 , 154.03 , 185.99 | 77.42 | 170.35 | 164.36 | 154.03 | 185.99 | 123.26 | 752.15 |
货币资金(亿) 43.66 , 56.15 , 75.28 , 98.62 , 83.2 | 43.66 | 56.15 | 75.28 | 98.62 | 83.2 | 83.06 | 356.91 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 111.54 , 95.27 , 103.69 , 118.55 , 100.06 | 111.54 | 95.27 | 103.69 | 118.55 | 100.06 | 92.86 | 529.11 |
借款与还款
自有货币资金 83.06亿元
,即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(92.86亿元),
公司资金链紧绷,但是公司偿还借款付出的现金(185.99亿元
),远大于借款取得的现金(142.33亿元
),或存在雷形1情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2003-08-14上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 5.19 , 5.83 , 5.44 , 4.67 , 5.62 | 5.19 | 5.83 | 5.44 | 4.67 | 5.62 | 3.09 | 5.35 |
有息负债(亿) 137.58 , 136.48 , 144.87 , 140.47 , 154.61 , 161.75 | 137.58 | 136.48 | 144.87 | 140.47 | 154.61 | 161.75 | 142.8 |
有息负债率(%) 34.38 , 29.8 , 30.41 , 28.88 , 29.35 , 29.1 | 34.38 | 29.8 | 30.41 | 28.88 | 29.35 | 29.1 | 30.56 |
平均筹资利率(%) 3.77 , 4.27 , 3.76 , 3.32 , 3.63 | 3.77 | 4.27 | 3.76 | 3.32 | 3.63 | 1.91 | 3.75 |
所在行业平均筹资利率(%) 6.72 , 5.85 , 4.6 , 4.7 , 3.43 | 6.72 | 5.85 | 4.6 | 4.7 | 3.43 | 2.3 | 5.06 |
所在行业有息负债率(%) 22.48 , 20.95 , 22.24 , 23.66 , 30.98 | 22.48 | 20.95 | 22.24 | 23.66 | 30.98 | 32.76 | 24.06 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.63%
,近5年
综合筹资利率为3.75%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2003-08-14上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 21.87 , 45.63 , 43.89 , 56.77 , 64.23 | 21.87 | 45.63 | 43.89 | 56.77 | 64.23 | 24.61 | 232.39 |
投资活动现金流净额(亿) -13.35 , -14.48 , -17.15 , -9.47 , -16.88 | -13.35 | -14.48 | -17.15 | -9.47 | -16.88 | -11.14 | -71.33 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.48 , -17.49 , -7.69 , -24.54 , -61.08 | -0.48 | -17.49 | -7.69 | -24.54 | -61.08 | -13.65 | -111.28 |
其中:分红总额(亿) 0.69 , 0.9 , 7.78 , 10.87 , 13.62 | 0.69 | 0.9 | 7.78 | 10.87 | 13.62 | 19.49 | 33.86 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |