就 x巴传媒 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2001-02-16上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 5.05 , 4.03 , 4.92 , 5.53 , 4.41 , 2.1 | 5.05 | 4.03 | 4.92 | 5.53 | 4.41 | 2.1 | 23.94 |
| 折旧与摊销合计(亿) 2.05 , 1.98 , 2.22 , 2.08 , 2.48 , 1.29 | 2.05 | 1.98 | 2.22 | 2.08 | 2.48 | 1.29 | 10.81 |
| 净利润(亿) 1.04 , 0.72 , 1.89 , 1.18 , 0.38 , 0.21 | 1.04 | 0.72 | 1.89 | 1.18 | 0.38 | 0.21 | 5.21 |
| 净现比 4.87 , 5.58 , 2.6 , 4.67 , 11.57 , 10.01 | 4.87 | 5.58 | 2.6 | 4.67 | 11.57 | 10.01 | 4.6 |
| 所在行业净现比 3.2 , 3.66 , 2.08 , 2.21 , 7.59 , -6.07 | 3.2 | 3.66 | 2.08 | 2.21 | 7.59 | -6.07 | 3.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 23.94亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（10.81亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为4.6，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2001-02-16上市，最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 58.72 , 50.7 , 47.42 , 39.5 , 53.63 , 23.96 | 58.72 | 50.7 | 47.42 | 39.5 | 53.63 | 23.96 | 249.97 |
| 营业收入(亿) 52.28 , 45.25 , 43.09 , 35.53 , 48.33 , 21.31 | 52.28 | 45.25 | 43.09 | 35.53 | 48.33 | 21.31 | 224.48 |
| 收现比 1.12 , 1.12 , 1.1 , 1.11 , 1.11 , 1.12 , 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
| 所在行业收现比 1.15 , 1.16 , 1.15 , 1.12 , 1.14 , 1.15 , 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.14 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为1.11，大于1，表明公司营业收入绝大部分款项已经收到，正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2001-02-16上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.64 , 0.76 , 0.29 , 0.44 , 0.33 , 1.27 | 0.64 | 0.76 | 0.29 | 0.44 | 0.33 | 1.27 | 2.46 |
| 其他经营现金增幅(%) 8.47 , 18.75 , -61.84 , 51.72 , -25.0 | 8.47 | 18.75 | -61.84 | 51.72 | -25.0 | 284.85 | -15.26 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 59.42 , 51.54 , 47.83 , 40.31 , 53.96 | 59.42 | 51.54 | 47.83 | 40.31 | 53.96 | 25.22 | 253.06 |
| 其他经营现金占比(%) 1.08 , 1.47 , 0.61 , 1.09 , 0.61 , 5.03 , 0.97 | 1.08 | 1.47 | 0.61 | 1.09 | 0.61 | 5.03 | 0.97 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为0.97%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2001-02-16上市，最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 3.5 , 1.44 , 1.59 , 2.2 , 2.82 | 3.5 | 1.44 | 1.59 | 2.2 | 2.82 | 2.15 | 11.55 |
| 经营活动现金量净额(亿) 5.05 , 4.03 , 4.92 , 5.53 , 4.41 | 5.05 | 4.03 | 4.92 | 5.53 | 4.41 | 2.1 | 23.94 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.18 , 0.23 , 0.25 , 0.18 , 0.37 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.37 | 0.08 | 1.21 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 0.71 , 1.74 , 0.26 , 0.54 , 0.37 | 0.71 | 1.74 | 0.26 | 0.54 | 0.37 | 0.08 | 3.62 |
| 出售长期资产占比(%) 25.84 , 13.02 , 94.31 , 33.57 , 98.2 | 25.84 | 13.02 | 94.31 | 33.57 | 98.2 | 90.26 | 33.43 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近年份，投资活动现金流入小计中，出售固定、无形等长期资产获得的资金占比98.2%，占比极高，存在雷形2情形，注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2001-02-16上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 6.7 , 5.3 , 4.8 , 6.72 , 18.89 | 6.7 | 5.3 | 4.8 | 6.72 | 18.89 | 12.33 | 42.41 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 6.9 , 7.2 , 4.86 , 4.95 , 15.08 | 6.9 | 7.2 | 4.86 | 4.95 | 15.08 | 11.97 | 38.99 |
| 货币资金(亿) 9.53 , 10.97 , 9.38 , 10.35 , 9.97 | 9.53 | 10.97 | 9.38 | 10.35 | 9.97 | 8.13 | 50.2 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 短期有息负债(亿) 5.0 , 3.58 , 4.27 , 7.08 , 7.31 | 5.0 | 3.58 | 4.27 | 7.08 | 7.31 | 6.58 | 27.24 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.24（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2001-02-16上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.96 , 0.82 , 0.84 , 0.83 , 0.71 | 0.96 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.71 | 0.3 | 0.83 |
| 有息负债(亿) 19.71 , 15.54 , 15.03 , 16.11 , 15.86 , 15.57 | 19.71 | 15.54 | 15.03 | 16.11 | 15.86 | 15.57 | 16.45 |
| 有息负债率(%) 39.74 , 34.45 , 34.29 , 34.26 , 33.24 , 34.1 | 39.74 | 34.45 | 34.29 | 34.26 | 33.24 | 34.1 | 35.2 |
| 平均筹资利率(%) 4.89 , 5.28 , 5.58 , 5.16 , 4.45 | 4.89 | 5.28 | 5.58 | 5.16 | 4.45 | 1.96 | 5.05 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 5.4 , 4.88 , 5.06 , 4.63 , 4.71 | 5.4 | 4.88 | 5.06 | 4.63 | 4.71 | 1.79 | 4.94 |
| 所在行业有息负债率(%) 33.73 , 35.49 , 34.68 , 34.52 , 34.88 | 33.73 | 35.49 | 34.68 | 34.52 | 34.88 | 27.58 | 34.66 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。4.45%，近5年综合筹资利率为5.05%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于2001-02-16上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 5.05 , 4.03 , 4.92 , 5.53 , 4.41 | 5.05 | 4.03 | 4.92 | 5.53 | 4.41 | 2.1 | 23.94 |
| 投资活动现金流净额(亿) -2.83 , -0.47 , -1.56 , -1.66 , -2.48 | -2.83 | -0.47 | -1.56 | -1.66 | -2.48 | -2.07 | -9.0 |
| 筹资活动现金流净额(亿) -3.26 , -4.53 , -3.36 , -2.24 , -2.88 | -3.26 | -4.53 | -3.36 | -2.24 | -2.88 | -0.89 | -16.27 |
| 其中：分红总额(亿) 0.89 , 0.32 , 0.65 , 0.65 , 0.65 | 0.89 | 0.32 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.16 | 3.16 |
| 现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+--'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--'，
且三项总体（剔除分红，即把分红加回来）仍是净增，即经营活动现金流入净额，
足以支撑投资和筹资的支出，公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |