就 x天信息 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2003-07-11上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 14.99 , 31.19 , 18.75 , 18.64 , 8.75 , -12.11 | 14.99 | 31.19 | 18.75 | 18.64 | 8.75 | -12.11 | 92.32 |
折旧与摊销合计(亿) 3.19 , 3.99 , 4.48 , 5.14 , 5.77 , 3.03 | 3.19 | 3.99 | 4.48 | 5.14 | 5.77 | 3.03 | 22.57 |
净利润(亿) 24.15 , 20.78 , 22.44 , 20.62 , 6.52 , -0.77 | 24.15 | 20.78 | 22.44 | 20.62 | 6.52 | -0.77 | 94.51 |
净现比 0.62 , 1.5 , 0.84 , 0.9 , 1.34 , 15.67 | 0.62 | 1.5 | 0.84 | 0.9 | 1.34 | 15.67 | 0.98 |
所在行业净现比 1.72 , 3.41 , 0.64 , 1.9 , 1.59 , -23.29 | 1.72 | 3.41 | 0.64 | 1.9 | 1.59 | -23.29 | 1.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 92.32亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(22.57亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.98
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2003-07-11上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 366.92 , 236.47 , 255.29 , 212.21 , 156.61 , 37.83 | 366.92 | 236.47 | 255.29 | 212.21 | 156.61 | 37.83 | 1227.5 |
营业收入(亿) 339.04 , 218.13 , 235.16 , 193.14 , 125.75 , 42.17 | 339.04 | 218.13 | 235.16 | 193.14 | 125.75 | 42.17 | 1111.22 |
收现比 1.08 , 1.08 , 1.09 , 1.1 , 1.25 , 0.9 , 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.25 | 0.9 | 1.1 |
所在行业收现比 1.09 , 1.07 , 1.07 , 1.08 , 1.14 , 1.07 , 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.14 | 1.07 | 1.09 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.1
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-07-11上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 5.32 , 4.91 , 6.61 , 7.88 , 2.7 , 3.51 | 5.32 | 4.91 | 6.61 | 7.88 | 2.7 | 3.51 | 27.42 |
其他经营现金增幅(%) 40.0 , -7.71 , 34.62 , 19.21 , -65.74 | 40.0 | -7.71 | 34.62 | 19.21 | -65.74 | 30.0 | -15.6 |
经营活动现金流入小计(亿) 373.55 , 242.62 , 262.96 , 220.77 , 159.85 | 373.55 | 242.62 | 262.96 | 220.77 | 159.85 | 41.66 | 1259.75 |
其他经营现金占比(%) 1.42 , 2.03 , 2.52 , 3.57 , 1.69 , 8.42 , 2.18 | 1.42 | 2.03 | 2.52 | 3.57 | 1.69 | 8.42 | 2.18 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.18%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-07-11上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 6.49 , 10.21 , 8.18 , 5.76 , 6.44 | 6.49 | 10.21 | 8.18 | 5.76 | 6.44 | 1.9 | 37.08 |
经营活动现金量净额(亿) 14.99 , 31.19 , 18.75 , 18.64 , 8.75 | 14.99 | 31.19 | 18.75 | 18.64 | 8.75 | -12.11 | 92.32 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.48 , 0.37 , 0.12 , 0.03 , 0.03 | 0.48 | 0.37 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 1.03 |
投资活动现金流入小计(亿) 1.34 , 0.98 , 1.01 , 1.16 , 9.51 | 1.34 | 0.98 | 1.01 | 1.16 | 9.51 | 0.14 | 14.0 |
出售长期资产占比(%) 35.71 , 37.31 , 11.75 , 2.23 , 0.3 | 35.71 | 37.31 | 11.75 | 2.23 | 0.3 | 12.97 | 7.36 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-07-11上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 8.09 , 4.56 , 10.6 , 2.45 , 7.48 | 8.09 | 4.56 | 10.6 | 2.45 | 7.48 | 2.57 | 33.18 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.3 , 9.39 , 4.56 , 9.9 , 5.7 | 0.3 | 9.39 | 4.56 | 9.9 | 5.7 | 0.85 | 29.85 |
货币资金(亿) 93.47 , 103.16 , 79.61 , 74.01 , 75.46 | 93.47 | 103.16 | 79.61 | 74.01 | 75.46 | 61.15 | 425.71 |
速变现金融资产(亿) 21.39 , 16.68 , 12.75 , 13.56 , 7.23 | 21.39 | 16.68 | 12.75 | 13.56 | 7.23 | 7.39 | 71.61 |
短期有息负债(亿) 7.8 , 27.21 , 10.04 , 2.34 , 4.15 | 7.8 | 27.21 | 10.04 | 2.34 | 4.15 | 4.67 | 51.54 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比14.68
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-07-11上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 1.43 , 2.02 , 1.57 , 0.21 , 0.27 | 1.43 | 2.02 | 1.57 | 0.21 | 0.27 | 0.09 | 1.1 |
有息负债(亿) 31.39 , 27.65 , 10.04 , 2.78 , 4.59 , 5.1 | 31.39 | 27.65 | 10.04 | 2.78 | 4.59 | 5.1 | 15.29 |
有息负债率(%) 13.57 , 11.45 , 4.4 , 1.17 , 2.02 , 2.38 | 13.57 | 11.45 | 4.4 | 1.17 | 2.02 | 2.38 | 6.52 |
平均筹资利率(%) 4.57 , 7.3 , 15.67 , 7.4 , 5.92 | 4.57 | 7.3 | 15.67 | 7.4 | 5.92 | 1.79 | 7.19 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.39 , 5.7 , 5.14 , 4.52 , 3.89 | 5.39 | 5.7 | 5.14 | 4.52 | 3.89 | 2.02 | 4.93 |
所在行业有息负债率(%) 15.88 , 13.69 , 12.0 , 11.56 , 12.82 | 15.88 | 13.69 | 12.0 | 11.56 | 12.82 | 14.92 | 13.19 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5.92%
,近5年
综合筹资利率为7.19%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2003-07-11上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 14.99 , 31.19 , 18.75 , 18.64 , 8.75 | 14.99 | 31.19 | 18.75 | 18.64 | 8.75 | -12.11 | 92.32 |
投资活动现金流净额(亿) -10.45 , -9.96 , -8.75 , -4.6 , 2.06 | -10.45 | -9.96 | -8.75 | -4.6 | 2.06 | -1.75 | -31.7 |
筹资活动现金流净额(亿) -8.81 , -12.56 , -32.92 , -20.07 , -9.1 | -8.81 | -12.56 | -32.92 | -20.07 | -9.1 | -0.2 | -83.46 |
其中:分红总额(亿) 8.2 , 4.28 , 3.11 , 3.08 , 3.24 | 8.2 | 4.28 | 3.11 | 3.08 | 3.24 | 0.61 | 21.91 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | --- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
,但三项总体(剔除分红,即把分红加回来)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |