就 x风科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于1997-07-03上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 4.82 , 3.27 , 4.35 , 6.0 , 3.61 , 4.91 | 4.82 | 3.27 | 4.35 | 6.0 | 3.61 | 4.91 | 22.05 |
| 折旧与摊销合计(亿) 2.21 , 2.15 , 2.19 , 2.43 , 2.38 , 0.0 | 2.21 | 2.15 | 2.19 | 2.43 | 2.38 | 0.0 | 11.36 |
| 净利润(亿) 2.93 , 2.31 , 4.35 , 2.89 , 2.89 , 1.56 | 2.93 | 2.31 | 4.35 | 2.89 | 2.89 | 1.56 | 15.37 |
| 净现比 1.65 , 1.42 , 1.0 , 2.08 , 1.25 , 3.16 | 1.65 | 1.42 | 1.0 | 2.08 | 1.25 | 3.16 | 1.43 |
| 所在行业净现比 2.38 , 2.09 , 1.38 , 1.48 , 1.53 , 1.18 | 2.38 | 2.09 | 1.38 | 1.48 | 1.53 | 1.18 | 1.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 22.05亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（11.36亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.43，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1997-07-03上市，最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 44.68 , 45.58 , 57.94 , 60.61 , 49.64 , 47.74 | 44.68 | 45.58 | 57.94 | 60.61 | 49.64 | 47.74 | 258.45 |
| 营业收入(亿) 65.31 , 68.89 , 78.61 , 68.5 , 68.15 , 50.65 | 65.31 | 68.89 | 78.61 | 68.5 | 68.15 | 50.65 | 349.46 |
| 收现比 0.68 , 0.66 , 0.74 , 0.88 , 0.73 , 0.94 , 0.74 | 0.68 | 0.66 | 0.74 | 0.88 | 0.73 | 0.94 | 0.74 |
| 所在行业收现比 0.96 , 0.97 , 0.96 , 0.94 , 0.91 , 0.89 , 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为0.74，多年累积小于1，表明公司营业收入含金量较差，或存在雷形1情形，注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于1997-07-03上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 1.26 , 1.53 , 1.53 , 1.88 , 1.55 , 49.91 | 1.26 | 1.53 | 1.53 | 1.88 | 1.55 | 49.91 | 7.75 |
| 其他经营现金增幅(%) -36.04 , 21.43 , 0.0 , 22.88 , -17.55 | -36.04 | 21.43 | 0.0 | 22.88 | -17.55 | 3120.0 | 5.32 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 45.97 , 47.14 , 59.5 , 63.03 , 51.44 | 45.97 | 47.14 | 59.5 | 63.03 | 51.44 | 97.87 | 267.08 |
| 其他经营现金占比(%) 2.73 , 3.25 , 2.58 , 2.98 , 3.01 , 51.0 , 2.9 | 2.73 | 3.25 | 2.58 | 2.98 | 3.01 | 51.0 | 2.9 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为2.9%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1997-07-03上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.24 , 3.04 , 1.66 , 1.29 , 1.16 | 1.24 | 3.04 | 1.66 | 1.29 | 1.16 | 2.14 | 8.39 |
| 经营活动现金量净额(亿) 4.82 , 3.27 , 4.35 , 6.0 , 3.61 | 4.82 | 3.27 | 4.35 | 6.0 | 3.61 | 4.91 | 22.05 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.04 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.07 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 0.42 , 0.74 , 3.67 , 9.49 , 17.41 | 0.42 | 0.74 | 3.67 | 9.49 | 17.41 | 4.75 | 31.73 |
| 出售长期资产占比(%) 0.99 , 5.52 , 0.4 , 0.08 , 0.04 | 0.99 | 5.52 | 0.4 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.22 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1997-07-03上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 3.24 , 6.17 , 3.56 , 10.26 , 5.69 | 3.24 | 6.17 | 3.56 | 10.26 | 5.69 | 2.7 | 28.92 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 4.13 , 4.28 , 2.44 , 7.98 , 7.74 | 4.13 | 4.28 | 2.44 | 7.98 | 7.74 | 4.1 | 26.57 |
| 货币资金(亿) 10.21 , 12.29 , 18.43 , 23.15 , 34.49 | 10.21 | 12.29 | 18.43 | 23.15 | 34.49 | 27.87 | 98.57 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.3 , 0.8 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 4.5 | 1.1 |
| 短期有息负债(亿) 2.35 , 2.27 , 5.18 , 5.42 , 5.48 | 2.35 | 2.27 | 5.18 | 5.42 | 5.48 | 4.02 | 20.7 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比8.05（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1997-07-03上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.12 , 0.13 , 0.17 , 0.3 , 0.28 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.3 | 0.28 | 0.17 | 0.2 |
| 有息负债(亿) 2.68 , 4.72 , 5.74 , 8.0 , 5.84 , 4.45 | 2.68 | 4.72 | 5.74 | 8.0 | 5.84 | 4.45 | 5.4 |
| 有息负债率(%) 4.25 , 6.46 , 6.01 , 8.98 , 5.55 , 4.58 | 4.25 | 6.46 | 6.01 | 8.98 | 5.55 | 4.58 | 6.25 |
| 平均筹资利率(%) 4.56 , 2.82 , 3.01 , 3.71 , 4.75 | 4.56 | 2.82 | 3.01 | 3.71 | 4.75 | 3.77 | 3.7 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 4.31 , 4.23 , 3.96 , 3.86 , 4.02 | 4.31 | 4.23 | 3.96 | 3.86 | 4.02 | 2.99 | 4.08 |
| 所在行业有息负债率(%) 15.06 , 13.11 , 12.65 , 12.13 , 13.25 | 15.06 | 13.11 | 12.65 | 12.13 | 13.25 | 13.49 | 13.24 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。4.75%，近5年综合筹资利率为3.7%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于1997-07-03上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 4.82 , 3.27 , 4.35 , 6.0 , 3.61 | 4.82 | 3.27 | 4.35 | 6.0 | 3.61 | 4.91 | 22.05 |
| 投资活动现金流净额(亿) -0.82 , -2.3 , 0.01 , -0.2 , 0.95 | -0.82 | -2.3 | 0.01 | -0.2 | 0.95 | -5.59 | -2.36 |
| 筹资活动现金流净额(亿) -3.39 , 0.15 , -1.37 , -1.6 , 7.27 | -3.39 | 0.15 | -1.37 | -1.6 | 7.27 | -1.98 | 1.06 |
| 其中：分红总额(亿) 0.45 , 0.45 , 0.3 , 0.72 , 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.72 | 0.33 | 0.4 | 2.25 |
| 现金流肖像 | +-- | +-+ | ++- | +-- | +++ | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+-+'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金是净流出，
公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |