就 x维高新 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1997-05-28上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 9.8 , 12.0 , 15.1 , 22.91 , 1.55 , 0.95 | 9.8 | 12.0 | 15.1 | 22.91 | 1.55 | 0.95 | 61.36 |
折旧与摊销合计(亿) 4.6 , 4.51 , 4.58 , 4.25 , 4.43 , 2.5 | 4.6 | 4.51 | 4.58 | 4.25 | 4.43 | 2.5 | 22.37 |
净利润(亿) 3.85 , 6.11 , 9.78 , 13.6 , 3.35 , 1.22 | 3.85 | 6.11 | 9.78 | 13.6 | 3.35 | 1.22 | 36.69 |
净现比 2.55 , 1.96 , 1.54 , 1.68 , 0.46 , 0.78 | 2.55 | 1.96 | 1.54 | 1.68 | 0.46 | 0.78 | 1.67 |
所在行业净现比 2.12 , 1.83 , 1.11 , 1.45 , 0.72 , 0.78 | 2.12 | 1.83 | 1.11 | 1.45 | 0.72 | 0.78 | 1.34 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 61.36亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(22.37亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.67
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-05-28上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 59.63 , 78.72 , 79.32 , 90.96 , 80.07 , 34.69 | 59.63 | 78.72 | 79.32 | 90.96 | 80.07 | 34.69 | 388.7 |
营业收入(亿) 63.56 , 70.54 , 81.03 , 99.42 , 82.63 , 38.71 | 63.56 | 70.54 | 81.03 | 99.42 | 82.63 | 38.71 | 397.18 |
收现比 0.94 , 1.12 , 0.98 , 0.91 , 0.97 , 0.9 , 0.98 | 0.94 | 1.12 | 0.98 | 0.91 | 0.97 | 0.9 | 0.98 |
所在行业收现比 0.85 , 1.0 , 0.86 , 0.88 , 0.84 , 0.86 , 0.88 | 0.85 | 1.0 | 0.86 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.88 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.98
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-05-28上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.25 , 1.54 , 1.16 , 1.69 , 1.2 , 0.23 | 1.25 | 1.54 | 1.16 | 1.69 | 1.2 | 0.23 | 6.84 |
其他经营现金增幅(%) 56.25 , 23.2 , -24.68 , 45.69 , -28.99 | 56.25 | 23.2 | -24.68 | 45.69 | -28.99 | -80.83 | -1.02 |
经营活动现金流入小计(亿) 61.34 , 80.6 , 81.59 , 94.39 , 82.9 | 61.34 | 80.6 | 81.59 | 94.39 | 82.9 | 35.08 | 400.82 |
其他经营现金占比(%) 2.03 , 1.92 , 1.42 , 1.8 , 1.45 , 0.66 , 1.71 | 2.03 | 1.92 | 1.42 | 1.8 | 1.45 | 0.66 | 1.71 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.71%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-05-28上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 3.22 , 7.22 , 8.91 , 8.45 , 11.58 | 3.22 | 7.22 | 8.91 | 8.45 | 11.58 | 3.07 | 39.38 |
经营活动现金量净额(亿) 9.8 , 12.0 , 15.1 , 22.91 , 1.55 | 9.8 | 12.0 | 15.1 | 22.91 | 1.55 | 0.95 | 61.36 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.13 , 0.02 , 0.13 , 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 0.44 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.67 , 1.06 , 0.99 , 1.93 , 10.93 | 0.67 | 1.06 | 0.99 | 1.93 | 10.93 | 1.01 | 15.58 |
出售长期资产占比(%) 1.12 , 12.63 , 2.26 , 6.53 , 1.4 | 1.12 | 12.63 | 2.26 | 6.53 | 1.4 | 0.98 | 2.82 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-05-28上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 18.78 , 29.63 , 20.0 , 23.9 , 42.9 | 18.78 | 29.63 | 20.0 | 23.9 | 42.9 | 34.54 | 135.21 |
偿还债务支付的现金(亿) 19.63 , 23.8 , 24.45 , 23.61 , 31.02 | 19.63 | 23.8 | 24.45 | 23.61 | 31.02 | 29.98 | 122.51 |
货币资金(亿) 9.82 , 18.85 , 18.52 , 31.36 , 17.05 | 9.82 | 18.85 | 18.52 | 31.36 | 17.05 | 17.67 | 95.6 |
速变现金融资产(亿) 0.26 , 0.25 , 0.3 , 0.26 , 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.3 | 0.26 | 0.32 | 0.0 | 1.39 |
短期有息负债(亿) 14.4 , 21.24 , 21.49 , 23.97 , 32.64 | 14.4 | 21.24 | 21.49 | 23.97 | 32.64 | 41.14 | 113.74 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.43
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-05-28上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 1.11 , 1.15 , 1.26 , 0.72 , 0.82 | 1.11 | 1.15 | 1.26 | 0.72 | 0.82 | 0.27 | 1.01 |
有息负债(亿) 24.86 , 32.27 , 26.04 , 26.27 , 39.43 , 44.91 | 24.86 | 32.27 | 26.04 | 26.27 | 39.43 | 44.91 | 29.77 |
有息负债率(%) 26.69 , 30.13 , 22.35 , 19.83 , 27.98 , 31.07 | 26.69 | 30.13 | 22.35 | 19.83 | 27.98 | 31.07 | 25.4 |
平均筹资利率(%) 4.46 , 3.56 , 4.83 , 2.73 , 2.07 | 4.46 | 3.56 | 4.83 | 2.73 | 2.07 | 0.61 | 3.39 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.39 , 3.05 , 4.04 , 2.54 , 1.82 | 3.39 | 3.05 | 4.04 | 2.54 | 1.82 | 0.7 | 2.97 |
所在行业有息负债率(%) 25.02 , 26.44 , 22.56 , 20.08 , 22.05 | 25.02 | 26.44 | 22.56 | 20.08 | 22.05 | 26.2 | 23.23 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.07%
,近5年
综合筹资利率为3.39%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1997-05-28上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 9.8 , 12.0 , 15.1 , 22.91 , 1.55 | 9.8 | 12.0 | 15.1 | 22.91 | 1.55 | 0.95 | 61.36 |
投资活动现金流净额(亿) -8.59 , -18.87 , -8.44 , -17.38 , -14.66 | -8.59 | -18.87 | -8.44 | -17.38 | -14.66 | -3.36 | -67.94 |
筹资活动现金流净额(亿) -2.77 , 7.23 , -7.55 , -3.77 , 10.1 | -2.77 | 7.23 | -7.55 | -3.77 | 10.1 | 2.77 | 3.24 |
其中:分红总额(亿) 0.48 , 1.16 , 1.93 , 1.93 , 3.24 | 0.48 | 1.16 | 1.93 | 1.93 | 3.24 | 1.08 | 8.74 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |