就 x帮股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2022-07-06上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.25 , 0.51 , 0.6 , 0.15 , 0.46 , 0.11 | 0.25 | 0.51 | 0.6 | 0.15 | 0.46 | 0.11 | 1.97 |
折旧与摊销合计(亿) 0.12 , 0.11 , 0.11 , 0.12 , 0.11 , 0.0 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.0 | 0.57 |
净利润(亿) 0.34 , 0.77 , 0.65 , 0.48 , 0.64 , 0.68 | 0.34 | 0.77 | 0.65 | 0.48 | 0.64 | 0.68 | 2.88 |
净现比 0.74 , 0.67 , 0.92 , 0.31 , 0.72 , 0.17 | 0.74 | 0.67 | 0.92 | 0.31 | 0.72 | 0.17 | 0.68 |
所在行业净现比 1.87 , 6.11 , 1.7 , 2.34 , 1.78 , 1.13 | 1.87 | 6.11 | 1.7 | 2.34 | 1.78 | 1.13 | 2.18 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 1.97亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.57亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.68
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-07-06上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 1.44 , 1.63 , 1.92 , 1.88 , 1.68 , 1.55 | 1.44 | 1.63 | 1.92 | 1.88 | 1.68 | 1.55 | 8.55 |
营业收入(亿) 2.44 , 2.72 , 3.12 , 3.05 , 3.4 , 2.91 | 2.44 | 2.72 | 3.12 | 3.05 | 3.4 | 2.91 | 14.73 |
收现比 0.59 , 0.6 , 0.62 , 0.62 , 0.49 , 0.53 , 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.49 | 0.53 | 0.58 |
所在行业收现比 0.9 , 0.86 , 0.92 , 0.89 , 0.87 , 0.86 , 0.89 | 0.9 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.89 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.58
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-07-06上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.04 , 0.34 , 0.07 , 0.03 , 0.45 , 0.03 | 0.04 | 0.34 | 0.07 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.93 |
其他经营现金增幅(%) -33.33 , 750.0 , -79.41 , -57.14 , 1400.0 | -33.33 | 750.0 | -79.41 | -57.14 | 1400.0 | -93.33 | 83.14 |
经营活动现金流入小计(亿) 1.48 , 1.98 , 2.0 , 1.93 , 2.18 | 1.48 | 1.98 | 2.0 | 1.93 | 2.18 | 1.58 | 9.57 |
其他经营现金占比(%) 2.41 , 17.28 , 3.68 , 1.39 , 20.85 , 1.98 , 9.72 | 2.41 | 17.28 | 3.68 | 1.39 | 20.85 | 1.98 | 9.72 |
占比水平
最近年份,收到其他经营活动的现金合计占比为20.85%
,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有2
年,
即2020、2023年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-07-06上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.04 , 0.04 , 0.02 , 0.34 , 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.34 | 0.33 | 0.14 | 0.77 |
经营活动现金量净额(亿) 0.25 , 0.51 , 0.6 , 0.15 , 0.46 | 0.25 | 0.51 | 0.6 | 0.15 | 0.46 | 0.11 | 1.97 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.34 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 1.7 , 3.03 , 2.4 , 11.34 | 0.0 | 1.7 | 3.03 | 2.4 | 11.34 | 10.62 | 18.47 |
出售长期资产占比(%) 100.0 , 19.74 , 0.01 , 0.07 , 0.03 | 100.0 | 19.74 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 1.84 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-07-06上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.33 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.33 , 0.33 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.66 |
货币资金(亿) 0.51 , 0.72 , 1.28 , 3.13 , 1.29 | 0.51 | 0.72 | 1.28 | 3.13 | 1.29 | 1.36 | 6.93 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.73 , 3.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.73 | 3.89 | 3.34 | 6.62 |
短期有息负债(亿) 0.33 , 0.02 , 0.03 , 0.01 , 0.0 | 0.33 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.39 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-07-06上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
有息负债(亿) 0.33 , 0.02 , 0.03 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.33 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
有息负债率(%) 8.94 , 0.49 , 0.66 , 0.15 , 0.02 , 0.02 | 8.94 | 0.49 | 0.66 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 2.05 |
平均筹资利率(%) 6.08 , 31.13 , 4.8 , 5.1 , 23.74 | 6.08 | 31.13 | 4.8 | 5.1 | 23.74 | 26.53 | 12.5 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.73 , 4.44 , 4.37 , 3.85 , 4.38 | 4.73 | 4.44 | 4.37 | 3.85 | 4.38 | 3.04 | 4.35 |
所在行业有息负债率(%) 20.96 , 20.96 , 18.18 , 18.21 , 17.94 | 20.96 | 20.96 | 18.18 | 18.21 | 17.94 | 18.66 | 19.25 |
平均筹资利率
最近年份公司平均筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。23.74%
,近5年
综合筹资利率为12.5%
,公司筹资利率比较高,但总体有息负债率较低(0.02%),
关注后续变化。
于2022-07-06上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 0.25 , 0.51 , 0.6 , 0.15 , 0.46 | 0.25 | 0.51 | 0.6 | 0.15 | 0.46 | 0.11 | 1.97 |
投资活动现金流净额(亿) -0.04 , 0.31 , -0.0 , -3.05 , -1.5 | -0.04 | 0.31 | -0.0 | -3.05 | -1.5 | 0.48 | -4.28 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.17 , -0.58 , -0.06 , 4.38 , -0.42 | -0.17 | -0.58 | -0.06 | 4.38 | -0.42 | -0.49 | 3.15 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.22 | 0.4 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |