就 x雪节能 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2021-06-18上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.64 , 0.49 , -0.44 , 0.05 , 0.37 , -0.58 | 0.64 | 0.49 | -0.44 | 0.05 | 0.37 | -0.58 | 1.11 |
折旧与摊销合计(亿) 0.16 , 0.16 , 0.15 , 0.14 , 0.21 , 0.0 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.0 | 0.82 |
净利润(亿) 0.64 , 0.6 , 0.67 , 0.4 , 0.38 , 0.18 | 0.64 | 0.6 | 0.67 | 0.4 | 0.38 | 0.18 | 2.69 |
净现比 1.01 , 0.81 , -0.65 , 0.12 , 0.96 , -3.15 | 1.01 | 0.81 | -0.65 | 0.12 | 0.96 | -3.15 | 0.41 |
所在行业净现比 6.16 , 0.84 , 0.91 , 1.58 , 1.67 , 0.72 | 6.16 | 0.84 | 0.91 | 1.58 | 1.67 | 0.72 | 1.38 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 1.11亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.82亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.41
,多年累积严重小于1(雷形2),表明公司账面利润含金量较差,抑或利润是不真实的,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-06-18上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 6.05 , 6.85 , 8.56 , 9.13 , 10.97 , 7.23 | 6.05 | 6.85 | 8.56 | 9.13 | 10.97 | 7.23 | 41.56 |
营业收入(亿) 6.54 , 7.73 , 9.14 , 9.03 , 11.52 , 5.62 | 6.54 | 7.73 | 9.14 | 9.03 | 11.52 | 5.62 | 43.96 |
收现比 0.93 , 0.89 , 0.94 , 1.01 , 0.95 , 1.29 , 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 1.01 | 0.95 | 1.29 | 0.95 |
所在行业收现比 1.0 , 0.97 , 0.93 , 0.97 , 1.01 , 0.95 , 0.97 | 1.0 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 0.95 | 0.97 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.95
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-06-18上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.08 , 0.07 , 0.17 , 0.11 , 0.17 , 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.04 | 0.6 |
其他经营现金增幅(%) 14.29 , -12.5 , 142.86 , -35.29 , 54.55 | 14.29 | -12.5 | 142.86 | -35.29 | 54.55 | -76.47 | 20.74 |
经营活动现金流入小计(亿) 6.22 , 7.0 , 8.78 , 9.32 , 11.26 | 6.22 | 7.0 | 8.78 | 9.32 | 11.26 | 7.28 | 42.58 |
其他经营现金占比(%) 1.35 , 1.05 , 1.91 , 1.2 , 1.52 , 0.55 , 1.41 | 1.35 | 1.05 | 1.91 | 1.2 | 1.52 | 0.55 | 1.41 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.41%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-18上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.03 , 0.18 , 0.36 , 0.63 , 0.26 | 0.03 | 0.18 | 0.36 | 0.63 | 0.26 | 0.08 | 1.46 |
经营活动现金量净额(亿) 0.64 , 0.49 , -0.44 , 0.05 , 0.37 | 0.64 | 0.49 | -0.44 | 0.05 | 0.37 | -0.58 | 1.11 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.05 , 0.01 , 0.03 , 0.0 , 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.05 , 0.01 , 1.09 , 1.0 , 0.4 | 0.05 | 0.01 | 1.09 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 2.55 |
出售长期资产占比(%) 100.0 , 100.0 , 2.67 , 0.0 , 0.0 | 100.0 | 100.0 | 2.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.53 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计1.46亿
,大于经营活动现金流量净额合计(1.11亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-06-18上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.55 , 0.6 , 0.3 , 0.55 , 1.15 | 0.55 | 0.6 | 0.3 | 0.55 | 1.15 | 0.98 | 3.15 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.6 , 0.65 , 0.4 , 0.4 , 1.06 | 0.6 | 0.65 | 0.4 | 0.4 | 1.06 | 0.64 | 3.11 |
货币资金(亿) 1.46 , 1.63 , 1.97 , 2.11 , 2.33 | 1.46 | 1.63 | 1.97 | 2.11 | 2.33 | 1.43 | 9.5 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.9 , 0.3 , 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.3 |
短期有息负债(亿) 0.45 , 0.41 , 0.31 , 0.46 , 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.31 | 0.46 | 0.45 | 0.79 | 2.08 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.81
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-18上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
有息负债(亿) 0.45 , 0.41 , 0.31 , 0.46 , 0.55 , 0.89 | 0.45 | 0.41 | 0.31 | 0.46 | 0.55 | 0.89 | 0.44 |
有息负债率(%) 4.59 , 3.93 , 2.03 , 2.75 , 3.04 , 4.98 | 4.59 | 3.93 | 2.03 | 2.75 | 3.04 | 4.98 | 3.27 |
平均筹资利率(%) 5.76 , 3.89 , 5.26 , 3.85 , 4.71 | 5.76 | 3.89 | 5.26 | 3.85 | 4.71 | 1.99 | 4.55 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.08 , 4.82 , 3.34 , 4.57 , 3.73 | 4.08 | 4.82 | 3.34 | 4.57 | 3.73 | 2.52 | 4.11 |
所在行业有息负债率(%) 13.83 , 10.59 , 13.47 , 11.32 , 11.69 | 13.83 | 10.59 | 13.47 | 11.32 | 11.69 | 10.59 | 12.18 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.71%
,近5年
综合筹资利率为4.55%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2021-06-18上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 0.64 , 0.49 , -0.44 , 0.05 , 0.37 | 0.64 | 0.49 | -0.44 | 0.05 | 0.37 | -0.58 | 1.11 |
投资活动现金流净额(亿) 0.02 , -0.18 , -1.23 , -0.02 , -0.06 | 0.02 | -0.18 | -1.23 | -0.02 | -0.06 | 0.02 | -1.47 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.21 , -0.07 , 1.51 , -0.09 , -0.05 | -0.21 | -0.07 | 1.51 | -0.09 | -0.05 | 0.1 | 1.09 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.22 , 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.33 |
现金流肖像 | ++- | +-- | --+ | +-- | +-- | -++ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |