就 x产业 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2020-05-12上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 8.32 , 9.77 , 7.73 , 9.62 , 14.18 , 9.58 | 8.32 | 9.77 | 7.73 | 9.62 | 14.18 | 9.58 | 49.62 |
折旧与摊销合计(亿) 0.53 , 0.79 , 0.94 , 1.12 , 1.5 , 0.0 | 0.53 | 0.79 | 0.94 | 1.12 | 1.5 | 0.0 | 4.88 |
净利润(亿) 7.73 , 9.39 , 9.74 , 13.28 , 16.54 , 13.84 | 7.73 | 9.39 | 9.74 | 13.28 | 16.54 | 13.84 | 56.68 |
净现比 1.08 , 1.04 , 0.79 , 0.72 , 0.86 , 0.69 | 1.08 | 1.04 | 0.79 | 0.72 | 0.86 | 0.69 | 0.88 |
所在行业净现比 1.97 , 1.23 , 1.05 , 1.12 , 0.87 , 0.84 | 1.97 | 1.23 | 1.05 | 1.12 | 0.87 | 0.84 | 1.11 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 49.62亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(4.88亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.88
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-05-12上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 17.23 , 22.95 , 25.51 , 28.95 , 38.04 , 31.08 | 17.23 | 22.95 | 25.51 | 28.95 | 38.04 | 31.08 | 132.68 |
营业收入(亿) 16.82 , 21.95 , 25.45 , 30.47 , 39.3 , 34.14 | 16.82 | 21.95 | 25.45 | 30.47 | 39.3 | 34.14 | 133.99 |
收现比 1.02 , 1.05 , 1.0 , 0.95 , 0.97 , 0.91 , 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.0 | 0.95 | 0.97 | 0.91 | 0.99 |
所在行业收现比 1.04 , 1.03 , 1.0 , 0.99 , 1.15 , 1.04 , 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.0 | 0.99 | 1.15 | 1.04 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.99
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-05-12上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.39 , 0.47 , 0.5 , 0.41 , 0.81 , 0.4 | 0.39 | 0.47 | 0.5 | 0.41 | 0.81 | 0.4 | 2.58 |
其他经营现金增幅(%) -18.75 , 20.51 , 6.38 , -18.0 , 97.56 | -18.75 | 20.51 | 6.38 | -18.0 | 97.56 | -50.62 | 20.05 |
经营活动现金流入小计(亿) 17.89 , 23.77 , 26.38 , 30.86 , 39.65 | 17.89 | 23.77 | 26.38 | 30.86 | 39.65 | 31.93 | 138.55 |
其他经营现金占比(%) 2.19 , 1.97 , 1.88 , 1.33 , 2.04 , 1.27 , 1.86 | 2.19 | 1.97 | 1.88 | 1.33 | 2.04 | 1.27 | 1.86 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.86%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-05-12上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 3.27 , 2.55 , 3.43 , 4.03 , 3.22 | 3.27 | 2.55 | 3.43 | 4.03 | 3.22 | 3.2 | 16.5 |
经营活动现金量净额(亿) 8.32 , 9.77 , 7.73 , 9.62 , 14.18 | 8.32 | 9.77 | 7.73 | 9.62 | 14.18 | 9.58 | 49.62 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
投资活动现金流入小计(亿) 96.37 , 95.3 , 90.36 , 100.27 , 75.41 | 96.37 | 95.3 | 90.36 | 100.27 | 75.41 | 54.44 | 457.71 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-05-12上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货币资金(亿) 19.8 , 10.75 , 6.18 , 4.83 , 10.48 | 19.8 | 10.75 | 6.18 | 4.83 | 10.48 | 5.69 | 52.04 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 23.0 , 28.06 , 28.14 , 20.8 | 0.0 | 23.0 | 28.06 | 28.14 | 20.8 | 20.17 | 100.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2586.0
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-05-12上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 11.27 , 20.75 , 25.76 | 0 | 0 | 11.27 | 20.75 | 25.76 | 21.13 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.95 , 4.73 , 5.16 , 5.33 , 4.32 | 4.95 | 4.73 | 5.16 | 5.33 | 4.32 | 2.39 | 4.9 |
所在行业有息负债率(%) 14.85 , 8.67 , 5.64 , 4.17 , 5.89 | 14.85 | 8.67 | 5.64 | 4.17 | 5.89 | 6.81 | 7.84 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。25.76%
,大于10%,公司筹资利率比较高,近5年综合筹资利率在正常范围内(0.0%
),总体有息负债率较低(0.02%),关注后续变化。
于2020-05-12上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 8.32 , 9.77 , 7.73 , 9.62 , 14.18 | 8.32 | 9.77 | 7.73 | 9.62 | 14.18 | 9.58 | 49.62 |
投资活动现金流净额(亿) -2.85 , -24.94 , -9.25 , -5.94 , -2.91 | -2.85 | -24.94 | -9.25 | -5.94 | -2.91 | -6.54 | -45.89 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.08 , 6.54 , -2.87 , -4.97 , -5.69 | -0.08 | 6.54 | -2.87 | -4.97 | -5.69 | -7.89 | -7.07 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 6.19 , 4.12 , 4.72 , 5.5 | 0.0 | 6.19 | 4.12 | 4.72 | 5.5 | 7.86 | 20.53 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体(剔除分红,即把分红加回来)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |