就 x角防务 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2019-05-21上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.39 , -0.73 , 3.74 , 4.25 , -0.4 , -2.83 | 1.39 | -0.73 | 3.74 | 4.25 | -0.4 | -2.83 | 8.25 |
折旧与摊销合计(亿) 0.31 , 0.31 , 0.36 , 0.44 , 0.51 , 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.28 | 1.93 |
净利润(亿) 1.92 , 2.04 , 4.12 , 6.25 , 8.15 , 2.91 | 1.92 | 2.04 | 4.12 | 6.25 | 8.15 | 2.91 | 22.48 |
净现比 0.72 , -0.36 , 0.91 , 0.68 , -0.05 , -0.97 | 0.72 | -0.36 | 0.91 | 0.68 | -0.05 | -0.97 | 0.37 |
所在行业净现比 2.14 , 1.9 , 1.6 , 1.59 , -0.53 , -4.68 | 2.14 | 1.9 | 1.6 | 1.59 | -0.53 | -4.68 | 1.08 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 8.25亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.93亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.37
,多年累积严重小于1(雷形2),表明公司账面利润含金量较差,抑或利润是不真实的,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-05-21上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 4.82 , 4.59 , 10.2 , 14.02 , 14.45 , 2.8 | 4.82 | 4.59 | 10.2 | 14.02 | 14.45 | 2.8 | 48.08 |
营业收入(亿) 6.14 , 6.15 , 11.72 , 18.76 , 24.94 , 9.77 | 6.14 | 6.15 | 11.72 | 18.76 | 24.94 | 9.77 | 67.71 |
收现比 0.78 , 0.75 , 0.87 , 0.75 , 0.58 , 0.29 , 0.71 | 0.78 | 0.75 | 0.87 | 0.75 | 0.58 | 0.29 | 0.71 |
所在行业收现比 0.98 , 0.89 , 1.12 , 0.98 , 0.83 , 0.63 , 0.95 | 0.98 | 0.89 | 1.12 | 0.98 | 0.83 | 0.63 | 0.95 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.71
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-05-21上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.11 , 0.15 , 0.61 , 0.63 , 1.29 , 1.29 | 0.11 | 0.15 | 0.61 | 0.63 | 1.29 | 1.29 | 2.79 |
其他经营现金增幅(%) 120.0 , 36.36 , 306.67 , 3.28 , 104.76 | 120.0 | 36.36 | 306.67 | 3.28 | 104.76 | 0.0 | 85.05 |
经营活动现金流入小计(亿) 4.92 , 4.73 , 10.82 , 15.05 , 16.14 | 4.92 | 4.73 | 10.82 | 15.05 | 16.14 | 4.26 | 51.66 |
其他经营现金占比(%) 2.15 , 3.1 , 5.67 , 4.18 , 8.0 , 30.17 , 5.4 | 2.15 | 3.1 | 5.67 | 4.18 | 8.0 | 30.17 | 5.4 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为5.4%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-21上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.56 , 1.62 , 1.37 , 3.83 , 2.94 | 0.56 | 1.62 | 1.37 | 3.83 | 2.94 | 1.72 | 10.32 |
经营活动现金量净额(亿) 1.39 , -0.73 , 3.74 , 4.25 , -0.4 | 1.39 | -0.73 | 3.74 | 4.25 | -0.4 | -2.83 | 8.25 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 9.39 , 14.34 , 0.51 , 2.06 , 1.81 | 9.39 | 14.34 | 0.51 | 2.06 | 1.81 | 0.0 | 28.11 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.33 , 0.21 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.21 | 0.05 | 100.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计10.32亿
,大于经营活动现金流量净额合计(8.25亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-05-21上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 8.93 , 2.26 , 6.72 | 0.0 | 0.0 | 8.93 | 2.26 | 6.72 | 10.69 | 17.91 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.22 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.22 | 0.05 | 1.64 | 2.27 |
货币资金(亿) 2.23 , 3.68 , 13.73 , 31.69 , 31.7 | 2.23 | 3.68 | 13.73 | 31.69 | 31.7 | 28.23 | 83.03 |
速变现金融资产(亿) 4.15 , 0.0 , 0.81 , 0.2 , 0.0 | 4.15 | 0.0 | 0.81 | 0.2 | 0.0 | 4.91 | 5.16 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 4.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.19 | 8.54 | 4.19 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比3.88
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-21上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
有息负债(亿) 0.01 , 0.01 , 7.63 , 8.14 , 12.82 , 17.38 | 0.01 | 0.01 | 7.63 | 8.14 | 12.82 | 17.38 | 5.72 |
有息负债率(%) 0.03 , 0.03 , 18.46 , 11.67 , 15.33 , 18.87 | 0.03 | 0.03 | 18.46 | 11.67 | 15.33 | 18.87 | 9.1 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.23 , 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.57 | 0.53 | 0.35 |
所在行业平均筹资利率(%) 6.26 , 5.21 , 3.31 , 4.62 , 3.75 | 6.26 | 5.21 | 3.31 | 4.62 | 3.75 | 1.41 | 4.63 |
所在行业有息负债率(%) 8.36 , 7.25 , 7.39 , 5.62 , 6.99 | 8.36 | 7.25 | 7.39 | 5.62 | 6.99 | 9.29 | 7.12 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.57%
,近5年
综合筹资利率为0.35%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2019-05-21上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.39 , -0.73 , 3.74 , 4.25 , -0.4 | 1.39 | -0.73 | 3.74 | 4.25 | -0.4 | -2.83 | 8.25 |
投资活动现金流净额(亿) -4.61 , 2.68 , -2.16 , -3.2 , -5.74 | -4.61 | 2.68 | -2.16 | -3.2 | -5.74 | -8.61 | -13.03 |
筹资活动现金流净额(亿) 2.15 , -0.52 , 8.5 , 16.91 , 6.14 | 2.15 | -0.52 | 8.5 | 16.91 | 6.14 | 7.96 | 33.18 |
其中:分红总额(亿) 0.5 , 0.5 , 0.41 , 0.45 , 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 1.0 | 2.41 |
现金流肖像 | +-+ | -+- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |