就 x地数码 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2018-04-27上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 0.22 , 0.48 , -0.22 , 0.86 , 1.16 , 0.37 | 0.22 | 0.48 | -0.22 | 0.86 | 1.16 | 0.37 | 2.5 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.15 , 0.16 , 0.18 , 0.17 , 0.33 , 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.33 | 0.12 | 0.99 |
| 净利润(亿) 0.26 , 0.23 , 0.26 , 0.37 , 0.56 , 0.47 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.56 | 0.47 | 1.68 |
| 净现比 0.82 , 2.12 , -0.83 , 2.33 , 2.09 , 0.78 | 0.82 | 2.12 | -0.83 | 2.33 | 2.09 | 0.78 | 1.49 |
| 所在行业净现比 1.51 , 1.41 , -0.14 , 1.59 , -4.68 , -2.26 | 1.51 | 1.41 | -0.14 | 1.59 | -4.68 | -2.26 | 1.85 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 2.5亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（0.99亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.49，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2018-04-27上市，最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 4.14 , 4.25 , 5.51 , 6.47 , 6.58 , 3.87 | 4.14 | 4.25 | 5.51 | 6.47 | 6.58 | 3.87 | 26.95 |
| 营业收入(亿) 4.15 , 4.2 , 5.42 , 5.95 , 6.44 , 3.6 | 4.15 | 4.2 | 5.42 | 5.95 | 6.44 | 3.6 | 26.16 |
| 收现比 1.0 , 1.01 , 1.02 , 1.09 , 1.02 , 1.07 , 1.03 | 1.0 | 1.01 | 1.02 | 1.09 | 1.02 | 1.07 | 1.03 |
| 所在行业收现比 1.07 , 1.13 , 1.09 , 1.08 , 1.1 , 1.06 , 1.09 | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.1 | 1.06 | 1.09 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为1.03，大于1，表明公司营业收入绝大部分款项已经收到，正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2018-04-27上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.39 , 0.3 , 0.28 , 0.33 , 0.22 , 0.09 | 0.39 | 0.3 | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.09 | 1.52 |
| 其他经营现金增幅(%) 18.18 , -23.08 , -6.67 , 17.86 , -33.33 | 18.18 | -23.08 | -6.67 | 17.86 | -33.33 | -59.09 | -13.34 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 4.72 , 4.71 , 6.04 , 7.05 , 7.06 | 4.72 | 4.71 | 6.04 | 7.05 | 7.06 | 4.11 | 29.58 |
| 其他经营现金占比(%) 8.16 , 6.46 , 4.63 , 4.74 , 3.15 , 2.23 , 5.14 | 8.16 | 6.46 | 4.63 | 4.74 | 3.15 | 2.23 | 5.14 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为5.14%，占比稍高，关注后续变化。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2018-04-27上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.15 , 0.18 , 0.2 , 0.17 , 0.29 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.29 | 0.17 | 0.99 |
| 经营活动现金量净额(亿) 0.22 , 0.48 , -0.22 , 0.86 , 1.16 | 0.22 | 0.48 | -0.22 | 0.86 | 1.16 | 0.37 | 2.5 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.04 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 3.93 , 5.4 , 5.09 , 3.72 , 0.43 | 3.93 | 5.4 | 5.09 | 3.72 | 0.43 | 0.49 | 18.57 |
| 出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.16 , 0.0 , 0.39 , 5.34 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.39 | 5.34 | 0.05 | 0.22 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2018-04-27上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 0.94 , 1.22 , 1.57 , 2.97 , 1.12 | 0.94 | 1.22 | 1.57 | 2.97 | 1.12 | 1.01 | 7.82 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 0.52 , 0.86 , 1.04 , 2.11 , 1.1 | 0.52 | 0.86 | 1.04 | 2.11 | 1.1 | 0.45 | 5.63 |
| 货币资金(亿) 1.48 , 0.91 , 0.82 , 2.25 , 2.54 | 1.48 | 0.91 | 0.82 | 2.25 | 2.54 | 2.42 | 8.0 |
| 速变现金融资产(亿) 0.28 , 0.57 , 0.78 , 0.02 , 0.0 | 0.28 | 0.57 | 0.78 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 1.65 |
| 短期有息负债(亿) 0.66 , 1.03 , 1.59 , 1.05 , 0.37 | 0.66 | 1.03 | 1.59 | 1.05 | 0.37 | 1.22 | 4.7 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.98（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2018-04-27上市，最近5年某公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.11 , 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.06 |
| 有息负债(亿) 0.66 , 1.03 , 1.59 , 2.49 , 1.14 , 1.7 | 0.66 | 1.03 | 1.59 | 2.49 | 1.14 | 1.7 | 1.38 |
| 有息负债率(%) 12.76 , 17.77 , 24.48 , 27.87 , 12.46 , 18.05 | 12.76 | 17.77 | 24.48 | 27.87 | 12.46 | 18.05 | 19.07 |
| 平均筹资利率(%) 2.82 , 2.58 , 2.57 , 4.42 , 10.09 | 2.82 | 2.58 | 2.57 | 4.42 | 10.09 | 1.39 | 4.35 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 5.44 , 4.91 , 4.33 , 4.24 , 3.61 | 5.44 | 4.91 | 4.33 | 4.24 | 3.61 | 1.74 | 4.51 |
| 所在行业有息负债率(%) 21.31 , 20.36 , 20.47 , 19.88 , 20.61 | 21.31 | 20.36 | 20.47 | 19.88 | 20.61 | 20.35 | 20.53 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。10.09%，大于10%，公司筹资利率比较高，可能某些方面存在不为人知的问题，导致筹资利率偏高。
于2018-04-27上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 0.22 , 0.48 , -0.22 , 0.86 , 1.16 | 0.22 | 0.48 | -0.22 | 0.86 | 1.16 | 0.37 | 2.5 |
| 投资活动现金流净额(亿) -0.27 , -0.52 , 0.09 , -0.04 , -0.51 | -0.27 | -0.52 | 0.09 | -0.04 | -0.51 | -0.21 | -1.25 |
| 筹资活动现金流净额(亿) 0.1 , 0.08 , 0.31 , 0.56 , -0.24 | 0.1 | 0.08 | 0.31 | 0.56 | -0.24 | -0.31 | 0.81 |
| 其中：分红总额(亿) 0.2 , 0.2 , 0.3 , 0.21 , 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.21 | 0.35 | 0.0 | 1.26 |
| 现金流肖像 | +-+ | +-+ | -++ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+-+'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金是净流出，
公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |