就 x特奇 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2017-02-13上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 0.86 , 1.03 , 1.05 , 0.21 , -0.1 , -0.02 | 0.86 | 1.03 | 1.05 | 0.21 | -0.1 | -0.02 | 3.05 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.09 , 0.2 , 0.35 , 0.47 , 0.64 , 0.35 | 0.09 | 0.2 | 0.35 | 0.47 | 0.64 | 0.35 | 1.75 |
| 净利润(亿) 0.88 , 0.7 , 0.6 , 0.13 , 0.2 , -0.79 | 0.88 | 0.7 | 0.6 | 0.13 | 0.2 | -0.79 | 2.51 |
| 净现比 0.98 , 1.48 , 1.74 , 1.56 , -0.47 , 0.02 | 0.98 | 1.48 | 1.74 | 1.56 | -0.47 | 0.02 | 1.22 |
| 所在行业净现比 0.84 , 1.75 , 1.25 , 1.31 , 1.78 , -124.03 | 0.84 | 1.75 | 1.25 | 1.31 | 1.78 | -124.03 | 1.33 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 3.05亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（1.75亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.22，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2017-02-13上市，最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 8.84 , 8.4 , 9.19 , 7.77 , 7.69 , 3.7 | 8.84 | 8.4 | 9.19 | 7.77 | 7.69 | 3.7 | 41.89 |
| 营业收入(亿) 8.6 , 7.37 , 9.04 , 8.34 , 8.7 , 2.38 | 8.6 | 7.37 | 9.04 | 8.34 | 8.7 | 2.38 | 42.05 |
| 收现比 1.03 , 1.14 , 1.02 , 0.93 , 0.88 , 1.56 , 1.0 | 1.03 | 1.14 | 1.02 | 0.93 | 0.88 | 1.56 | 1.0 |
| 所在行业收现比 1.07 , 1.64 , 1.92 , 1.73 , 1.68 , 1.74 , 1.61 | 1.07 | 1.64 | 1.92 | 1.73 | 1.68 | 1.74 | 1.61 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为1.0，大于1，表明公司营业收入绝大部分款项已经收到，正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2017-02-13上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.11 , 0.1 , 0.12 , 0.12 , 0.17 , 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.62 |
| 其他经营现金增幅(%) -38.89 , -9.09 , 20.0 , 0.0 , 41.67 | -38.89 | -9.09 | 20.0 | 0.0 | 41.67 | -52.94 | 11.5 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 9.03 , 8.54 , 9.32 , 7.89 , 7.87 | 9.03 | 8.54 | 9.32 | 7.89 | 7.87 | 3.78 | 42.65 |
| 其他经营现金占比(%) 1.23 , 1.19 , 1.31 , 1.46 , 2.19 , 2.0 , 1.45 | 1.23 | 1.19 | 1.31 | 1.46 | 2.19 | 2.0 | 1.45 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为1.45%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2017-02-13上市，最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 3.84 , 0.9 , 0.65 , 0.94 , 1.3 | 3.84 | 0.9 | 0.65 | 0.94 | 1.3 | 0.54 | 7.63 |
| 经营活动现金量净额(亿) 0.86 , 1.03 , 1.05 , 0.21 , -0.1 | 0.86 | 1.03 | 1.05 | 0.21 | -0.1 | -0.02 | 3.05 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 0.58 , 0.03 , 0.01 , 0.0 , 0.06 | 0.58 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.06 | 0.01 | 0.68 |
| 出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.11 , 26.52 , 100.0 , 1.69 | 0.0 | 0.11 | 26.52 | 100.0 | 1.69 | 0.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，持续高于经营活动现金流量净额（2019、2022、2023年），说明企业持续借钱维持购建资产行为，存在雷形1情形，或管理层对未来有无敌的信心，或存在财务操纵，注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2017-02-13上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 7.16 , 6.4 , 4.96 , 4.65 , 4.95 | 7.16 | 6.4 | 4.96 | 4.65 | 4.95 | 3.53 | 28.12 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 3.37 , 5.71 , 4.48 , 3.76 , 5.69 | 3.37 | 5.71 | 4.48 | 3.76 | 5.69 | 2.94 | 23.01 |
| 货币资金(亿) 3.93 , 3.78 , 4.11 , 9.63 , 6.92 | 3.93 | 3.78 | 4.11 | 9.63 | 6.92 | 6.54 | 28.37 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 短期有息负债(亿) 4.77 , 3.12 , 3.63 , 4.65 , 4.3 | 4.77 | 3.12 | 3.63 | 4.65 | 4.3 | 5.0 | 20.47 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.31（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2017-02-13上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.18 , 0.36 , 0.35 , 0.35 , 0.37 | 0.18 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.15 | 0.32 |
| 有息负债(亿) 6.26 , 6.56 , 6.83 , 7.82 , 6.83 , 7.43 | 6.26 | 6.56 | 6.83 | 7.82 | 6.83 | 7.43 | 6.86 |
| 有息负债率(%) 38.87 , 37.85 , 37.68 , 30.97 , 27.28 , 30.14 | 38.87 | 37.85 | 37.68 | 30.97 | 27.28 | 30.14 | 34.53 |
| 平均筹资利率(%) 2.94 , 5.45 , 5.2 , 4.46 , 5.47 | 2.94 | 5.45 | 5.2 | 4.46 | 5.47 | 2.01 | 4.66 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 5.1 , 5.18 , 4.97 , 4.75 , 4.17 | 5.1 | 5.18 | 4.97 | 4.75 | 4.17 | 1.81 | 4.83 |
| 所在行业有息负债率(%) 8.3 , 7.46 , 7.76 , 7.64 , 7.64 | 8.3 | 7.46 | 7.76 | 7.64 | 7.64 | 9.39 | 7.76 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。5.47%，近5年综合筹资利率为4.66%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于2017-02-13上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 0.86 , 1.03 , 1.05 , 0.21 , -0.1 | 0.86 | 1.03 | 1.05 | 0.21 | -0.1 | -0.02 | 3.05 |
| 投资活动现金流净额(亿) -3.83 , -1.4 , -0.66 , -1.06 , -1.46 | -3.83 | -1.4 | -0.66 | -1.06 | -1.46 | -0.53 | -8.41 |
| 筹资活动现金流净额(亿) 3.07 , 0.22 , -0.04 , 6.33 , -1.14 | 3.07 | 0.22 | -0.04 | 6.33 | -1.14 | 0.18 | 8.44 |
| 其中：分红总额(亿) 0.27 , 0.16 , 0.13 , 0.15 , 0.03 | 0.27 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.74 |
| 现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | --+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+-+'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金是净流出，
公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |