就 x硕信息 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2014-01-28上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.43 , 0.75 , -0.97 , -1.56 , 0.17 , -2.27 | 0.43 | 0.75 | -0.97 | -1.56 | 0.17 | -2.27 | -1.18 |
折旧与摊销合计(亿) 0.06 , 0.06 , 0.09 , 0.1 , 0.09 , 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.04 | 0.4 |
净利润(亿) 0.32 , 0.66 , 0.11 , -0.8 , -0.53 , -0.01 | 0.32 | 0.66 | 0.11 | -0.8 | -0.53 | -0.01 | -0.24 |
净现比 1.36 , 1.13 , -9.03 , 1.96 , -0.31 , 189.79 | 1.36 | 1.13 | -9.03 | 1.96 | -0.31 | 189.79 | 4.92 |
所在行业净现比 0.84 , 1.75 , 1.25 , 1.31 , 1.78 , -124.03 | 0.84 | 1.75 | 1.25 | 1.31 | 1.78 | -124.03 | 1.33 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -1.18亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为4.92
,多年累积净利润为负数(-0.24亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2014-01-28上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 6.61 , 7.32 , 7.89 , 8.05 , 9.94 , 2.37 | 6.61 | 7.32 | 7.89 | 8.05 | 9.94 | 2.37 | 39.81 |
营业收入(亿) 6.47 , 6.61 , 7.55 , 7.79 , 8.88 , 3.32 | 6.47 | 6.61 | 7.55 | 7.79 | 8.88 | 3.32 | 37.3 |
收现比 1.02 , 1.11 , 1.04 , 1.03 , 1.12 , 0.71 , 1.07 | 1.02 | 1.11 | 1.04 | 1.03 | 1.12 | 0.71 | 1.07 |
所在行业收现比 1.07 , 1.64 , 1.92 , 1.73 , 1.68 , 1.74 , 1.61 | 1.07 | 1.64 | 1.92 | 1.73 | 1.68 | 1.74 | 1.61 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.07
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-01-28上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.09 , 0.1 , 0.34 , 0.11 , 0.09 , 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.34 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.73 |
其他经营现金增幅(%) -25.0 , 11.11 , 240.0 , -67.65 , -18.18 | -25.0 | 11.11 | 240.0 | -67.65 | -18.18 | -44.44 | 0.0 |
经营活动现金流入小计(亿) 6.72 , 7.43 , 8.24 , 8.17 , 10.03 | 6.72 | 7.43 | 8.24 | 8.17 | 10.03 | 2.42 | 40.59 |
其他经营现金占比(%) 1.31 , 1.34 , 4.12 , 1.31 , 0.93 , 2.12 , 1.8 | 1.31 | 1.34 | 4.12 | 1.31 | 0.93 | 2.12 | 1.8 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.8%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-01-28上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.06 , 0.1 , 0.12 , 0.06 , 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.37 |
经营活动现金量净额(亿) 0.43 , 0.75 , -0.97 , -1.56 , 0.17 | 0.43 | 0.75 | -0.97 | -1.56 | 0.17 | -2.27 | -1.18 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 1.46 , 5.63 , 2.34 , 1.34 , 0.42 | 1.46 | 5.63 | 2.34 | 1.34 | 0.42 | 4.06 | 11.19 |
出售长期资产占比(%) 0.08 , 0.05 , 0.13 , 0.07 , 0.4 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计0.37亿
,大于经营活动现金流量净额合计(-1.18亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2014-01-28上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.2 , 0.85 , 1.25 , 2.83 , 4.32 | 0.2 | 0.85 | 1.25 | 2.83 | 4.32 | 3.82 | 9.45 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.5 , 0.85 , 1.25 , 1.93 , 4.24 | 0.5 | 0.85 | 1.25 | 1.93 | 4.24 | 1.21 | 8.77 |
货币资金(亿) 2.89 , 2.12 , 1.25 , 1.01 , 1.27 | 2.89 | 2.12 | 1.25 | 1.01 | 1.27 | 1.51 | 8.54 |
速变现金融资产(亿) 0.1 , 1.73 , 0.8 , 0.0 , 0.0 | 0.1 | 1.73 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.63 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.07 , 0.94 , 1.04 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.94 | 1.04 | 3.64 | 2.05 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.41
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-01-28上市,最近5年某公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.01 , 0.02 , 0.03 , 0.07 , 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.07 , 0.94 , 1.04 , 3.64 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.94 | 1.04 | 3.64 | 0.41 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.86 , 11.09 , 12.56 , 34.49 | 0.0 | 0.0 | 0.86 | 11.09 | 12.56 | 34.49 | 4.9 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 39.25 , 7.31 , 10.64 | 0 | 0 | 39.25 | 7.31 | 10.64 | 1.44 | 12.2 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.1 , 5.18 , 4.97 , 4.75 , 4.17 | 5.1 | 5.18 | 4.97 | 4.75 | 4.17 | 1.81 | 4.83 |
所在行业有息负债率(%) 8.3 , 7.46 , 7.76 , 7.64 , 7.64 | 8.3 | 7.46 | 7.76 | 7.64 | 7.64 | 9.39 | 7.76 |
平均筹资利率
最近年份公司平均筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。10.64%
,近5年
年均为12.2%
,均大于10%,
公司筹资利率比较高,可能某些方面存在不为人知的问题,导致筹资利率偏高。
于2014-01-28上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.43 , 0.75 , -0.97 , -1.56 , 0.17 | 0.43 | 0.75 | -0.97 | -1.56 | 0.17 | -2.27 | -1.18 |
投资活动现金流净额(亿) -0.15 , -1.7 , 0.83 , 0.75 , 0.29 | -0.15 | -1.7 | 0.83 | 0.75 | 0.29 | -0.0 | 0.02 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.44 , 0.21 , -0.52 , 0.56 , -0.2 | -0.44 | 0.21 | -0.52 | 0.56 | -0.2 | 2.52 | -0.39 |
其中:分红总额(亿) 0.14 , 0.14 , 0.28 , 0.06 , 0.0 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.62 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | -+- | -++ | ++- | --+ | -+- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'-+-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-+-',表示经营、筹资活动现金都是净流出,投资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
还得偿债,公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |