就 x日科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2012-06-28上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.08 , 0.2 , -0.3 , -0.62 , -0.37 , -0.08 | 0.08 | 0.2 | -0.3 | -0.62 | -0.37 | -0.08 | -1.01 |
折旧与摊销合计(亿) 0.17 , 0.17 , 0.16 , 0.16 , 0.08 , 0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.74 |
净利润(亿) 0.34 , -0.05 , 0.43 , -1.23 , -0.58 , 0.03 | 0.34 | -0.05 | 0.43 | -1.23 | -0.58 | 0.03 | -1.09 |
净现比 0.23 , -4.09 , -0.69 , 0.5 , 0.64 , -2.43 | 0.23 | -4.09 | -0.69 | 0.5 | 0.64 | -2.43 | 0.93 |
所在行业净现比 1.51 , 1.41 , -0.14 , 1.59 , -4.68 , -2.26 | 1.51 | 1.41 | -0.14 | 1.59 | -4.68 | -2.26 | 1.85 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -1.01亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.93
,多年累积净利润为负数(-1.09亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 2.62 , 2.32 , 2.29 , 1.57 , 1.69 , 0.63 | 2.62 | 2.32 | 2.29 | 1.57 | 1.69 | 0.63 | 10.49 |
营业收入(亿) 2.4 , 2.14 , 2.0 , 1.42 , 1.45 , 0.79 | 2.4 | 2.14 | 2.0 | 1.42 | 1.45 | 0.79 | 9.41 |
收现比 1.09 , 1.09 , 1.14 , 1.1 , 1.17 , 0.81 , 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.1 | 1.17 | 0.81 | 1.11 |
所在行业收现比 1.07 , 1.13 , 1.09 , 1.08 , 1.1 , 1.06 , 1.09 | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.1 | 1.06 | 1.09 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.11
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.14 , 0.12 , 0.1 , 0.08 , 0.06 , 0.0 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.0 | 0.5 |
其他经营现金增幅(%) 27.27 , -14.29 , -16.67 , -20.0 , -25.0 | 27.27 | -14.29 | -16.67 | -20.0 | -25.0 | -100.0 | -19.09 |
经营活动现金流入小计(亿) 2.78 , 2.47 , 2.41 , 1.66 , 1.75 | 2.78 | 2.47 | 2.41 | 1.66 | 1.75 | 0.64 | 11.07 |
其他经营现金占比(%) 4.87 , 5.01 , 4.2 , 4.57 , 3.17 , 0.45 , 4.52 | 4.87 | 5.01 | 4.2 | 4.57 | 3.17 | 0.45 | 4.52 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.52%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.21 , 0.06 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.29 |
经营活动现金量净额(亿) 0.08 , 0.2 , -0.3 , -0.62 , -0.37 | 0.08 | 0.2 | -0.3 | -0.62 | -0.37 | -0.08 | -1.01 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 3.9 , 1.68 , 4.01 , 7.1 , 2.47 | 3.9 | 1.68 | 4.01 | 7.1 | 2.47 | 0.34 | 19.16 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货币资金(亿) 4.13 , 4.0 , 2.56 , 1.28 , 0.61 | 4.13 | 4.0 | 2.56 | 1.28 | 0.61 | 0.43 | 12.58 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 1.1 , 0.81 , 0.74 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.81 | 0.74 | 0.84 | 2.65 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.12 , 0.05 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.05 | 0.0 | 0.03 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 0 , 1.08 , 9.25 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 9.25 | 0 | 0 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.44 , 4.91 , 4.33 , 4.24 , 3.61 | 5.44 | 4.91 | 4.33 | 4.24 | 3.61 | 1.74 | 4.51 |
所在行业有息负债率(%) 21.31 , 20.36 , 20.47 , 19.88 , 20.61 | 21.31 | 20.36 | 20.47 | 19.88 | 20.61 | 20.35 | 20.53 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。9.25%
,近5年
综合筹资利率为0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2012-06-28上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 0.08 , 0.2 , -0.3 , -0.62 , -0.37 | 0.08 | 0.2 | -0.3 | -0.62 | -0.37 | -0.08 | -1.01 |
投资活动现金流净额(亿) -1.52 , 0.18 , 0.55 , 0.62 , -0.01 | -1.52 | 0.18 | 0.55 | 0.62 | -0.01 | -0.07 | -0.18 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.59 , -0.2 , -0.29 , -0.11 , -0.09 | -0.59 | -0.2 | -0.29 | -0.11 | -0.09 | -0.03 | -1.28 |
其中:分红总额(亿) 0.2 , 0.2 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
现金流肖像 | +-- | ++- | -+- | -+- | --- | --- | --- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'---'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '---',表示经营、投资、筹资活动现金都是净流出,现金流在大出血,或命不久矣。
公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |