就 x极信息 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2012-06-08上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 6.6 , 1.66 , 1.44 , -0.73 , 0.45 , -2.2 | 6.6 | 1.66 | 1.44 | -0.73 | 0.45 | -2.2 | 9.42 |
折旧与摊销合计(亿) 0.73 , 1.34 , 1.31 , 1.37 , 1.28 , 0.65 | 0.73 | 1.34 | 1.31 | 1.37 | 1.28 | 0.65 | 6.03 |
净利润(亿) 2.63 , -12.47 , -1.1 , -5.81 , -3.07 , -1.29 | 2.63 | -12.47 | -1.1 | -5.81 | -3.07 | -1.29 | -19.82 |
净现比 2.51 , -0.13 , -1.31 , 0.13 , -0.15 , 1.71 | 2.51 | -0.13 | -1.31 | 0.13 | -0.15 | 1.71 | -0.48 |
所在行业净现比 1.51 , 1.41 , -0.14 , 1.59 , -4.68 , -2.26 | 1.51 | 1.41 | -0.14 | 1.59 | -4.68 | -2.26 | 1.85 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 9.42亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(6.03亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-0.48
,多年累积净利润为负数(-19.82亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-06-08上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 37.72 , 30.96 , 33.41 , 27.29 , 31.18 , 14.32 | 37.72 | 30.96 | 33.41 | 27.29 | 31.18 | 14.32 | 160.56 |
营业收入(亿) 33.29 , 27.98 , 31.72 , 24.53 , 30.0 , 9.75 | 33.29 | 27.98 | 31.72 | 24.53 | 30.0 | 9.75 | 147.52 |
收现比 1.13 , 1.11 , 1.05 , 1.11 , 1.04 , 1.47 , 1.09 | 1.13 | 1.11 | 1.05 | 1.11 | 1.04 | 1.47 | 1.09 |
所在行业收现比 1.07 , 1.13 , 1.09 , 1.08 , 1.1 , 1.06 , 1.09 | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.1 | 1.06 | 1.09 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.09
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-08上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 11.71 , 5.21 , 4.46 , 3.8 , 2.68 , 0.81 | 11.71 | 5.21 | 4.46 | 3.8 | 2.68 | 0.81 | 27.86 |
其他经营现金增幅(%) 229.86 , -55.51 , -14.4 , -14.8 , -29.47 | 229.86 | -55.51 | -14.4 | -14.8 | -29.47 | -69.78 | -30.83 |
经营活动现金流入小计(亿) 49.5 , 36.37 , 37.96 , 31.19 , 33.94 | 49.5 | 36.37 | 37.96 | 31.19 | 33.94 | 15.16 | 188.96 |
其他经营现金占比(%) 23.66 , 14.34 , 11.75 , 12.17 , 7.9 , 5.31 , 14.74 | 23.66 | 14.34 | 11.75 | 12.17 | 7.9 | 5.31 | 14.74 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为14.74%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2019年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-06-08上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.33 , 0.46 , 0.6 , 0.34 , 0.97 | 0.33 | 0.46 | 0.6 | 0.34 | 0.97 | 0.17 | 2.7 |
经营活动现金量净额(亿) 6.6 , 1.66 , 1.44 , -0.73 , 0.45 | 6.6 | 1.66 | 1.44 | -0.73 | 0.45 | -2.2 | 9.42 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 4.38 , 2.09 , 6.41 , 7.31 , 4.85 | 4.38 | 2.09 | 6.41 | 7.31 | 4.85 | 0.15 | 25.04 |
出售长期资产占比(%) 0.03 , 0.09 , 0.03 , 0.02 , 0.22 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.22 | 0.9 | 0.04 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-08上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 4.25 , 3.98 , 0.76 , 0.42 , 0.89 | 4.25 | 3.98 | 0.76 | 0.42 | 0.89 | 0.29 | 10.3 |
偿还债务支付的现金(亿) 10.12 , 5.07 , 1.95 , 0.73 , 0.66 | 10.12 | 5.07 | 1.95 | 0.73 | 0.66 | 1.13 | 18.53 |
货币资金(亿) 20.86 , 17.37 , 16.95 , 15.74 , 13.68 | 20.86 | 17.37 | 16.95 | 15.74 | 13.68 | 9.77 | 84.6 |
速变现金融资产(亿) 0.3 , 0.81 , 0.24 , 0.11 , 0.01 | 0.3 | 0.81 | 0.24 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 1.47 |
短期有息负债(亿) 3.86 , 1.93 , 0.87 , 0.66 , 1.24 | 3.86 | 1.93 | 0.87 | 0.66 | 1.24 | 0.58 | 8.56 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比16.93
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-08上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.3 , 0.29 , 0.25 , 0.16 , 0.17 | 0.3 | 0.29 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.23 |
有息负债(亿) 5.0 , 3.86 , 2.8 , 2.51 , 3.73 , 2.79 | 5.0 | 3.86 | 2.8 | 2.51 | 3.73 | 2.79 | 3.58 |
有息负债率(%) 6.28 , 5.79 , 4.16 , 4.1 , 6.35 , 5.01 | 6.28 | 5.79 | 4.16 | 4.1 | 6.35 | 5.01 | 5.34 |
平均筹资利率(%) 6.1 , 7.57 , 8.76 , 6.25 , 4.58 | 6.1 | 7.57 | 8.76 | 6.25 | 4.58 | 2.7 | 6.42 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.44 , 4.91 , 4.33 , 4.24 , 3.61 | 5.44 | 4.91 | 4.33 | 4.24 | 3.61 | 1.74 | 4.51 |
所在行业有息负债率(%) 21.31 , 20.36 , 20.47 , 19.88 , 20.61 | 21.31 | 20.36 | 20.47 | 19.88 | 20.61 | 20.35 | 20.53 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.58%
,近5年
综合筹资利率为6.42%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2012-06-08上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 6.6 , 1.66 , 1.44 , -0.73 , 0.45 | 6.6 | 1.66 | 1.44 | -0.73 | 0.45 | -2.2 | 9.42 |
投资活动现金流净额(亿) -3.14 , -3.71 , 1.1 , -0.06 , -2.97 | -3.14 | -3.71 | 1.1 | -0.06 | -2.97 | -0.72 | -8.78 |
筹资活动现金流净额(亿) -6.41 , -2.13 , -2.27 , -0.51 , 1.0 | -6.41 | -2.13 | -2.27 | -0.51 | 1.0 | -0.95 | -10.32 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.79 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.79 |
现金流肖像 | +-- | +-- | ++- | --- | +-+ | --- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
,但三项总体(剔除分红,即把分红加回来)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |