就 x盛机电 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2012-05-11上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 7.79 , 9.54 , 17.37 , 13.14 , 30.88 , 8.78 | 7.79 | 9.54 | 17.37 | 13.14 | 30.88 | 8.78 | 78.72 |
折旧与摊销合计(亿) 1.01 , 1.22 , 1.39 , 3.41 , 4.6 , 0.0 | 1.01 | 1.22 | 1.39 | 3.41 | 4.6 | 0.0 | 11.63 |
净利润(亿) 6.24 , 8.52 , 17.28 , 30.78 , 53.13 , 32.4 | 6.24 | 8.52 | 17.28 | 30.78 | 53.13 | 32.4 | 115.95 |
净现比 1.25 , 1.12 , 1.01 , 0.43 , 0.58 , 0.27 | 1.25 | 1.12 | 1.01 | 0.43 | 0.58 | 0.27 | 0.68 |
所在行业净现比 0.45 , 0.87 , 1.18 , 0.71 , 0.97 , 0.03 | 0.45 | 0.87 | 1.18 | 0.71 | 0.97 | 0.03 | 0.9 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 78.72亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(11.63亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.68
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-05-11上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 22.9 , 32.28 , 54.25 , 82.61 , 119.07 , 73.37 | 22.9 | 32.28 | 54.25 | 82.61 | 119.07 | 73.37 | 311.11 |
营业收入(亿) 31.1 , 38.11 , 59.61 , 106.38 , 179.83 , 144.78 | 31.1 | 38.11 | 59.61 | 106.38 | 179.83 | 144.78 | 415.03 |
收现比 0.74 , 0.85 , 0.91 , 0.78 , 0.66 , 0.51 , 0.75 | 0.74 | 0.85 | 0.91 | 0.78 | 0.66 | 0.51 | 0.75 |
所在行业收现比 0.74 , 0.75 , 0.81 , 0.82 , 1.1 , 0.64 , 0.91 | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | 1.1 | 0.64 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.75
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-05-11上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.84 , 1.6 , 2.85 , 5.73 , 7.79 , 3.94 | 1.84 | 1.6 | 2.85 | 5.73 | 7.79 | 3.94 | 19.81 |
其他经营现金增幅(%) 73.58 , -13.04 , 78.12 , 101.05 , 35.95 | 73.58 | -13.04 | 78.12 | 101.05 | 35.95 | -49.42 | 43.44 |
经营活动现金流入小计(亿) 25.43 , 35.17 , 59.8 , 92.4 , 133.59 | 25.43 | 35.17 | 59.8 | 92.4 | 133.59 | 79.14 | 346.39 |
其他经营现金占比(%) 7.24 , 4.55 , 4.76 , 6.2 , 5.83 , 4.98 , 5.72 | 7.24 | 4.55 | 4.76 | 6.2 | 5.83 | 4.98 | 5.72 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为5.72%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-05-11上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.95 , 2.29 , 7.78 , 23.23 , 24.75 | 0.95 | 2.29 | 7.78 | 23.23 | 24.75 | 9.39 | 59.0 |
经营活动现金量净额(亿) 7.79 , 9.54 , 17.37 , 13.14 , 30.88 | 7.79 | 9.54 | 17.37 | 13.14 | 30.88 | 8.78 | 78.72 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.16 , 0.5 , 0.97 , 0.05 , 0.2 | 0.16 | 0.5 | 0.97 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 1.88 |
投资活动现金流入小计(亿) 10.9 , 8.47 , 13.65 , 5.56 , 0.31 | 10.9 | 8.47 | 13.65 | 5.56 | 0.31 | 6.51 | 38.89 |
出售长期资产占比(%) 1.47 , 5.88 , 7.12 , 0.99 , 65.01 | 1.47 | 5.88 | 7.12 | 0.99 | 65.01 | 0.17 | 4.83 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近年份,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比65.01%
,占比极高,存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-05-11上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 2.96 , 0.33 , 0.24 , 11.0 , 18.83 | 2.96 | 0.33 | 0.24 | 11.0 | 18.83 | 14.71 | 33.36 |
偿还债务支付的现金(亿) 3.41 , 0.77 , 0.29 , 0.37 , 11.63 | 3.41 | 0.77 | 0.29 | 0.37 | 11.63 | 9.84 | 16.47 |
货币资金(亿) 5.82 , 9.38 , 18.67 , 35.09 , 40.05 | 5.82 | 9.38 | 18.67 | 35.09 | 40.05 | 30.86 | 109.01 |
速变现金融资产(亿) 1.7 , 3.65 , 4.56 , 0.0 , 0.0 | 1.7 | 3.65 | 4.56 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.91 |
短期有息负债(亿) 0.41 , 0.22 , 0.29 , 10.91 , 13.46 | 0.41 | 0.22 | 0.29 | 10.91 | 13.46 | 14.06 | 25.29 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.34
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-05-11上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.06 , 0.03 , 0.05 , 0.11 , 0.52 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.52 | 0.35 | 0.15 |
有息负债(亿) 0.77 , 0.33 , 0.31 , 10.92 , 18.14 , 23.01 | 0.77 | 0.33 | 0.31 | 10.92 | 18.14 | 23.01 | 6.09 |
有息负债率(%) 0.98 , 0.31 , 0.18 , 3.78 , 4.93 , 6.75 | 0.98 | 0.31 | 0.18 | 3.78 | 4.93 | 6.75 | 2.04 |
平均筹资利率(%) 8.34 , 9.13 , 15.3 , 1.01 , 2.86 | 8.34 | 9.13 | 15.3 | 1.01 | 2.86 | 1.54 | 2.46 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.22 , 5.98 , 5.09 , 2.91 , 3.03 | 5.22 | 5.98 | 5.09 | 2.91 | 3.03 | 1.92 | 4.45 |
所在行业有息负债率(%) 4.27 , 4.08 , 3.28 , 4.85 , 5.45 | 4.27 | 4.08 | 3.28 | 4.85 | 5.45 | 8.17 | 4.39 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.86%
,近5年
综合筹资利率为2.46%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2012-05-11上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 7.79 , 9.54 , 17.37 , 13.14 , 30.88 | 7.79 | 9.54 | 17.37 | 13.14 | 30.88 | 8.78 | 78.72 |
投资活动现金流净额(亿) -5.36 , -2.83 , -8.86 , -19.58 , -27.49 | -5.36 | -2.83 | -8.86 | -19.58 | -27.49 | -11.51 | -64.12 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.74 , -3.66 , 0.75 , 20.8 , -0.26 | -1.74 | -3.66 | 0.75 | 20.8 | -0.26 | -4.62 | 15.89 |
其中:分红总额(亿) 1.28 , 1.28 , 1.74 , 3.6 , 5.89 | 1.28 | 1.28 | 1.74 | 3.6 | 5.89 | 9.15 | 13.79 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |