就 x天科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2011-12-29上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 2.84 , 2.89 , 0.69 , -7.22 , 3.41 , 0.0 | 2.84 | 2.89 | 0.69 | -7.22 | 3.41 | 0.0 | 2.61 |
折旧与摊销合计(亿) 0.25 , 0.17 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.25 | 0.17 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.44 |
净利润(亿) 2.65 , 3.1 , 3.1 , 1.74 , -12.1 , 0.12 | 2.65 | 3.1 | 3.1 | 1.74 | -12.1 | 0.12 | -1.51 |
净现比 1.07 , 0.93 , 0.22 , -4.14 , -0.28 , 0.03 | 1.07 | 0.93 | 0.22 | -4.14 | -0.28 | 0.03 | -1.73 |
所在行业净现比 1.81 , 1.45 , 1.53 , 2.04 , 2.29 , 1.16 | 1.81 | 1.45 | 1.53 | 2.04 | 2.29 | 1.16 | 1.77 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 2.61亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.44亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-1.73
,多年累积净利润为负数(-1.51亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-12-29上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 5.49 , 8.81 , 11.35 , 10.96 , 31.26 , 10.4 | 5.49 | 8.81 | 11.35 | 10.96 | 31.26 | 10.4 | 67.87 |
营业收入(亿) 8.61 , 14.16 , 16.5 , 17.46 , 21.88 , 9.35 | 8.61 | 14.16 | 16.5 | 17.46 | 21.88 | 9.35 | 78.61 |
收现比 0.64 , 0.62 , 0.69 , 0.63 , 1.43 , 1.11 , 0.86 | 0.64 | 0.62 | 0.69 | 0.63 | 1.43 | 1.11 | 0.86 |
所在行业收现比 1.05 , 1.05 , 1.05 , 1.08 , 1.08 , 0.94 , 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 0.94 | 1.06 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.86
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-12-29上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.46 , 0.05 , 0.09 , 0.48 , 1.61 , 0.09 | 0.46 | 0.05 | 0.09 | 0.48 | 1.61 | 0.09 | 2.69 |
其他经营现金增幅(%) 2200.0 , -89.13 , 80.0 , 433.33 , 235.42 | 2200.0 | -89.13 | 80.0 | 433.33 | 235.42 | -94.41 | 36.78 |
经营活动现金流入小计(亿) 5.95 , 8.86 , 11.44 , 11.44 , 32.87 | 5.95 | 8.86 | 11.44 | 11.44 | 32.87 | 10.49 | 70.56 |
其他经营现金占比(%) 7.68 , 0.52 , 0.79 , 4.2 , 4.91 , 0.83 , 3.81 | 7.68 | 0.52 | 0.79 | 4.2 | 4.91 | 0.83 | 3.81 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.81%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-12-29上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.04 , 0.05 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.04 | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
经营活动现金量净额(亿) 2.84 , 2.89 , 0.69 , -7.22 , 3.41 | 2.84 | 2.89 | 0.69 | -7.22 | 3.41 | 0.0 | 2.61 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
投资活动现金流入小计(亿) 11.37 , 6.23 , 1.64 , 0.01 , 0.02 | 11.37 | 6.23 | 1.64 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 19.27 |
出售长期资产占比(%) 0.04 , 0.01 , 0.46 , 0.0 , 63.08 | 0.04 | 0.01 | 0.46 | 0.0 | 63.08 | 0 | 0.1 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-12-29上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 1.39 , 2.15 , 3.76 , 4.1 , 0.97 | 1.39 | 2.15 | 3.76 | 4.1 | 0.97 | 3.3 | 12.37 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.2 , 1.32 , 3.91 , 1.57 , 1.95 | 1.2 | 1.32 | 3.91 | 1.57 | 1.95 | 4.61 | 9.95 |
货币资金(亿) 0.26 , 4.17 , 6.46 , 1.75 , 2.4 | 0.26 | 4.17 | 6.46 | 1.75 | 2.4 | 1.68 | 15.04 |
速变现金融资产(亿) 1.73 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 1.73 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.74 |
短期有息负债(亿) 0.69 , 1.52 , 1.46 , 3.96 , 3.41 | 0.69 | 1.52 | 1.46 | 3.96 | 3.41 | 2.06 | 11.04 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.82
,稍小于1,自有资金能勉强覆盖短期有息负债,未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-12-29上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.03 , 0.09 , 0.12 , 0.09 , 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.0 | 0.07 |
有息负债(亿) 0.69 , 1.52 , 1.46 , 3.96 , 3.41 , 2.06 | 0.69 | 1.52 | 1.46 | 3.96 | 3.41 | 2.06 | 2.21 |
有息负债率(%) 2.73 , 4.86 , 4.21 , 8.47 , 10.02 , 5.91 | 2.73 | 4.86 | 4.21 | 8.47 | 10.02 | 5.91 | 6.06 |
平均筹资利率(%) 4.92 , 5.78 , 8.53 , 2.39 , 1.05 | 4.92 | 5.78 | 8.53 | 2.39 | 1.05 | 0.0 | 3.17 |
所在行业平均筹资利率(%) 6.31 , 12.64 , 6.51 , 5.78 , 6.13 | 6.31 | 12.64 | 6.51 | 5.78 | 6.13 | 3.42 | 7.47 |
所在行业有息负债率(%) 5.11 , 2.52 , 8.32 , 8.49 , 9.7 | 5.11 | 2.52 | 8.32 | 8.49 | 9.7 | 9.71 | 6.83 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。1.05%
,近5年
综合筹资利率为3.17%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2011-12-29上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 2.84 , 2.89 , 0.69 , -7.22 , 3.41 | 2.84 | 2.89 | 0.69 | -7.22 | 3.41 | 0.0 | 2.61 |
投资活动现金流净额(亿) -7.27 , -1.25 , 1.61 , -0.0 , -1.32 | -7.27 | -1.25 | 1.61 | -0.0 | -1.32 | 0.0 | -8.23 |
筹资活动现金流净额(亿) 4.34 , 2.23 , -0.42 , 2.33 , -1.23 | 4.34 | 2.23 | -0.42 | 2.33 | -1.23 | -1.74 | 7.25 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.08 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.14 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | ++- | --+ | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |