就 x信科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2011-06-15上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.47 , -0.32 , 2.76 , -1.67 , 3.28 , -2.0 | 1.47 | -0.32 | 2.76 | -1.67 | 3.28 | -2.0 | 5.52 |
折旧与摊销合计(亿) 0.26 , 0.24 , 0.24 , 0.2 , 0.31 , 0.13 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.31 | 0.13 | 1.25 |
净利润(亿) 1.35 , 1.63 , 1.7 , 1.74 , 1.06 , 0.4 | 1.35 | 1.63 | 1.7 | 1.74 | 1.06 | 0.4 | 7.48 |
净现比 1.09 , -0.2 , 1.62 , -0.96 , 3.09 , -4.94 | 1.09 | -0.2 | 1.62 | -0.96 | 3.09 | -4.94 | 0.74 |
所在行业净现比 1.72 , 3.41 , 0.64 , 1.9 , 1.59 , -23.29 | 1.72 | 3.41 | 0.64 | 1.9 | 1.59 | -23.29 | 1.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 5.52亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.25亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.74
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-06-15上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 17.33 , 21.35 , 28.55 , 22.72 , 23.44 , 6.22 | 17.33 | 21.35 | 28.55 | 22.72 | 23.44 | 6.22 | 113.39 |
营业收入(亿) 15.42 , 23.17 , 23.49 , 24.23 , 19.76 , 7.81 | 15.42 | 23.17 | 23.49 | 24.23 | 19.76 | 7.81 | 106.07 |
收现比 1.12 , 0.92 , 1.22 , 0.94 , 1.19 , 0.8 , 1.07 | 1.12 | 0.92 | 1.22 | 0.94 | 1.19 | 0.8 | 1.07 |
所在行业收现比 1.09 , 1.07 , 1.07 , 1.08 , 1.14 , 1.07 , 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.14 | 1.07 | 1.09 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.07
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-06-15上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.72 , 1.4 , 1.84 , 0.99 , 0.84 , 0.31 | 0.72 | 1.4 | 1.84 | 0.99 | 0.84 | 0.31 | 5.79 |
其他经营现金增幅(%) -26.53 , 94.44 , 31.43 , -46.2 , -15.15 | -26.53 | 94.44 | 31.43 | -46.2 | -15.15 | -63.1 | 3.93 |
经营活动现金流入小计(亿) 18.04 , 22.76 , 30.39 , 23.71 , 24.29 | 18.04 | 22.76 | 30.39 | 23.71 | 24.29 | 6.54 | 119.19 |
其他经营现金占比(%) 3.98 , 6.16 , 6.06 , 4.17 , 3.47 , 4.78 , 4.86 | 3.98 | 6.16 | 6.06 | 4.17 | 3.47 | 4.78 | 4.86 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.86%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-06-15上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.66 , 0.84 , 0.5 , 0.19 , 0.16 | 0.66 | 0.84 | 0.5 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 2.35 |
经营活动现金量净额(亿) 1.47 , -0.32 , 2.76 , -1.67 , 3.28 | 1.47 | -0.32 | 2.76 | -1.67 | 3.28 | -2.0 | 5.52 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 3.83 , 0.02 , 0.0 , 1.76 , 0.01 | 3.83 | 0.02 | 0.0 | 1.76 | 0.01 | 0.0 | 5.62 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 15.68 , 100.0 , 0.0 , 100.0 | 0.0 | 15.68 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.18 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-06-15上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 11.71 , 9.25 , 5.08 , 4.42 , 3.95 | 11.71 | 9.25 | 5.08 | 4.42 | 3.95 | 1.58 | 34.41 |
偿还债务支付的现金(亿) 7.46 , 7.18 , 6.06 , 4.39 , 5.81 | 7.46 | 7.18 | 6.06 | 4.39 | 5.81 | 1.49 | 30.9 |
货币资金(亿) 8.79 , 9.5 , 8.84 , 5.64 , 5.85 | 8.79 | 9.5 | 8.84 | 5.64 | 5.85 | 2.86 | 38.62 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 5.82 , 4.77 , 3.83 , 3.84 , 2.0 | 5.82 | 4.77 | 3.83 | 3.84 | 2.0 | 2.11 | 20.26 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.36
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-06-15上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.34 , 0.26 , 0.36 , 0.33 , 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.12 | 0.33 |
有息负债(亿) 5.82 , 8.0 , 7.21 , 7.36 , 5.64 , 5.79 | 5.82 | 8.0 | 7.21 | 7.36 | 5.64 | 5.79 | 6.81 |
有息负债率(%) 23.14 , 26.55 , 26.16 , 26.7 , 22.47 , 23.75 | 23.14 | 26.55 | 26.16 | 26.7 | 22.47 | 23.75 | 25.0 |
平均筹资利率(%) 5.86 , 3.24 , 5.02 , 4.43 , 6.36 | 5.86 | 3.24 | 5.02 | 4.43 | 6.36 | 2.07 | 4.85 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.39 , 5.7 , 5.14 , 4.52 , 3.89 | 5.39 | 5.7 | 5.14 | 4.52 | 3.89 | 2.02 | 4.93 |
所在行业有息负债率(%) 15.88 , 13.69 , 12.0 , 11.56 , 12.82 | 15.88 | 13.69 | 12.0 | 11.56 | 12.82 | 14.92 | 13.19 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。6.36%
,近5年
综合筹资利率为4.85%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2011-06-15上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.47 , -0.32 , 2.76 , -1.67 , 3.28 | 1.47 | -0.32 | 2.76 | -1.67 | 3.28 | -2.0 | 5.52 |
投资活动现金流净额(亿) -0.46 , -0.82 , -0.5 , -0.18 , -0.15 | -0.46 | -0.82 | -0.5 | -0.18 | -0.15 | -0.18 | -2.11 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.99 , 1.92 , -2.06 , -1.02 , -2.93 | 0.99 | 1.92 | -2.06 | -1.02 | -2.93 | -0.79 | -3.1 |
其中:分红总额(亿) 0.64 , 0.63 , 0.84 , 0.84 , 0.84 | 0.64 | 0.63 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3.79 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-- | --- | +-- | --- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |