就 x利国际 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-10-26上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.6 , 0.65 , 0.88 , 2.08 , -0.87 , 1.07 | 1.6 | 0.65 | 0.88 | 2.08 | -0.87 | 1.07 | 4.34 |
折旧与摊销合计(亿) 0.66 , 0.67 , 0.65 , 0.61 , 0.52 , 0.19 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 0.52 | 0.19 | 3.11 |
净利润(亿) 0.35 , -0.02 , -0.78 , -1.77 , -0.48 , 0.07 | 0.35 | -0.02 | -0.78 | -1.77 | -0.48 | 0.07 | -2.7 |
净现比 4.64 , -27.27 , -1.12 , -1.18 , 1.8 , 14.8 | 4.64 | -27.27 | -1.12 | -1.18 | 1.8 | 14.8 | -1.61 |
所在行业净现比 1.47 , 1.19 , 0.6 , 3.15 , 30.82 , -0.1 | 1.47 | 1.19 | 0.6 | 3.15 | 30.82 | -0.1 | 1.38 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 4.34亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(3.11亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-1.61
,多年累积净利润为负数(-2.7亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-10-26上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 25.89 , 23.07 , 26.2 , 27.3 , 26.18 , 14.65 | 25.89 | 23.07 | 26.2 | 27.3 | 26.18 | 14.65 | 128.64 |
营业收入(亿) 24.3 , 20.18 , 22.82 , 24.69 , 21.46 , 11.44 | 24.3 | 20.18 | 22.82 | 24.69 | 21.46 | 11.44 | 113.45 |
收现比 1.07 , 1.14 , 1.15 , 1.11 , 1.22 , 1.28 , 1.13 | 1.07 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.22 | 1.28 | 1.13 |
所在行业收现比 1.05 , 1.07 , 1.07 , 1.1 , 1.07 , 1.1 , 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.07 | 1.1 | 1.07 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.13
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-26上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.53 , 0.37 , 0.05 , 0.12 , 0.74 , 0.15 | 0.53 | 0.37 | 0.05 | 0.12 | 0.74 | 0.15 | 1.81 |
其他经营现金增幅(%) -17.19 , -30.19 , -86.49 , 140.0 , 516.67 | -17.19 | -30.19 | -86.49 | 140.0 | 516.67 | -79.73 | 8.7 |
经营活动现金流入小计(亿) 26.43 , 23.48 , 26.3 , 27.49 , 26.92 | 26.43 | 23.48 | 26.3 | 27.49 | 26.92 | 14.8 | 130.62 |
其他经营现金占比(%) 2.01 , 1.59 , 0.19 , 0.44 , 2.75 , 1.03 , 1.39 | 2.01 | 1.59 | 0.19 | 0.44 | 2.75 | 1.03 | 1.39 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.39%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-26上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.68 , 0.29 , 0.15 , 0.3 , 0.38 | 0.68 | 0.29 | 0.15 | 0.3 | 0.38 | 0.03 | 1.8 |
经营活动现金量净额(亿) 1.6 , 0.65 , 0.88 , 2.08 , -0.87 | 1.6 | 0.65 | 0.88 | 2.08 | -0.87 | 1.07 | 4.34 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.12 , 0.0 , 0.01 , 0.13 , 1.77 | 0.12 | 0.0 | 0.01 | 0.13 | 1.77 | 0.92 | 2.03 |
投资活动现金流入小计(亿) 6.32 , 6.37 , 1.28 , 0.35 , 3.43 | 6.32 | 6.37 | 1.28 | 0.35 | 3.43 | 1.09 | 17.75 |
出售长期资产占比(%) 1.9 , 0.05 , 0.7 , 36.5 , 51.45 | 1.9 | 0.05 | 0.7 | 36.5 | 51.45 | 83.87 | 11.44 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近年份,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比51.45%
,占比极高,存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-10-26上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 20.2 , 18.98 , 9.93 , 12.51 , 17.04 | 20.2 | 18.98 | 9.93 | 12.51 | 17.04 | 4.88 | 78.66 |
偿还债务支付的现金(亿) 21.19 , 21.59 , 11.08 , 11.37 , 17.45 | 21.19 | 21.59 | 11.08 | 11.37 | 17.45 | 6.58 | 82.68 |
货币资金(亿) 7.21 , 7.35 , 6.6 , 7.09 , 2.64 | 7.21 | 7.35 | 6.6 | 7.09 | 2.64 | 3.45 | 30.89 |
速变现金融资产(亿) 1.81 , 0.3 , 0.2 , 0.48 , 0.0 | 1.81 | 0.3 | 0.2 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 2.79 |
短期有息负债(亿) 12.18 , 10.24 , 9.31 , 10.3 , 9.47 | 12.18 | 10.24 | 9.31 | 10.3 | 9.47 | 7.76 | 51.5 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.44
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-26上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.67 , 0.6 , 0.5 , 0.45 , 0.41 | 0.67 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.16 | 0.53 |
有息负债(亿) 14.38 , 11.64 , 10.14 , 10.57 , 10.08 , 8.3 | 14.38 | 11.64 | 10.14 | 10.57 | 10.08 | 8.3 | 11.36 |
有息负债率(%) 49.58 , 44.42 , 41.84 , 44.79 , 43.95 , 42.87 | 49.58 | 44.42 | 41.84 | 44.79 | 43.95 | 42.87 | 44.92 |
平均筹资利率(%) 4.63 , 5.12 , 4.89 , 4.23 , 4.05 | 4.63 | 5.12 | 4.89 | 4.23 | 4.05 | 1.93 | 4.67 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.6 , 3.82 , 2.76 , 2.43 , 3.01 | 4.6 | 3.82 | 2.76 | 2.43 | 3.01 | 1.45 | 3.32 |
所在行业有息负债率(%) 36.37 , 34.0 , 33.78 , 42.3 , 43.93 | 36.37 | 34.0 | 33.78 | 42.3 | 43.93 | 46.81 | 38.08 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.05%
,近5年
综合筹资利率为4.67%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-10-26上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.6 , 0.65 , 0.88 , 2.08 , -0.87 | 1.6 | 0.65 | 0.88 | 2.08 | -0.87 | 1.07 | 4.34 |
投资活动现金流净额(亿) -0.52 , 2.86 , -0.09 , -1.35 , 2.11 | -0.52 | 2.86 | -0.09 | -1.35 | 2.11 | 0.96 | 3.01 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.49 , -4.29 , -1.69 , -1.59 , -1.58 | -0.49 | -4.29 | -1.69 | -1.59 | -1.58 | -1.21 | -9.64 |
其中:分红总额(亿) 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.0 , 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +-- | -+- | ++- | ++- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'++-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',表示经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |