就 x讯自控 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2010-08-27上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 0.89 , 1.06 , 0.97 , 0.86 , 1.33 , -0.2 | 0.89 | 1.06 | 0.97 | 0.86 | 1.33 | -0.2 | 5.11 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.31 , 0.29 , 0.34 , 0.37 , 0.33 , 0.17 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.17 | 1.64 |
| 净利润(亿) 0.66 , 0.9 , 0.97 , 1.03 , 0.3 , 0.08 | 0.66 | 0.9 | 0.97 | 1.03 | 0.3 | 0.08 | 3.86 |
| 净现比 1.35 , 1.18 , 1.0 , 0.84 , 4.44 , -2.47 | 1.35 | 1.18 | 1.0 | 0.84 | 4.44 | -2.47 | 1.32 |
| 所在行业净现比 0.96 , 2.18 , 0.62 , 0.45 , 0.7 , -0.87 | 0.96 | 2.18 | 0.62 | 0.45 | 0.7 | -0.87 | 0.81 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 5.11亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（1.64亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.32，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2010-08-27上市，最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 6.31 , 6.85 , 8.63 , 9.87 , 10.32 , 4.12 | 6.31 | 6.85 | 8.63 | 9.87 | 10.32 | 4.12 | 41.98 |
| 营业收入(亿) 6.97 , 7.32 , 9.48 , 10.98 , 11.27 , 4.73 | 6.97 | 7.32 | 9.48 | 10.98 | 11.27 | 4.73 | 46.02 |
| 收现比 0.91 , 0.94 , 0.91 , 0.9 , 0.92 , 0.87 , 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.9 | 0.92 | 0.87 | 0.91 |
| 所在行业收现比 0.97 , 1.01 , 0.97 , 0.94 , 0.97 , 0.95 , 0.97 | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为0.91，多年累积稍小于1，表明营业收入回款不足，营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2010-08-27上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.06 , 0.12 , 0.16 , 0.26 , 0.17 , 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.77 |
| 其他经营现金增幅(%) -64.71 , 100.0 , 33.33 , 62.5 , -34.62 | -64.71 | 100.0 | 33.33 | 62.5 | -34.62 | -52.94 | 29.74 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 6.57 , 7.12 , 8.92 , 10.29 , 10.66 | 6.57 | 7.12 | 8.92 | 10.29 | 10.66 | 4.25 | 43.56 |
| 其他经营现金占比(%) 0.88 , 1.62 , 1.79 , 2.54 , 1.58 , 1.88 , 1.77 | 0.88 | 1.62 | 1.79 | 2.54 | 1.58 | 1.88 | 1.77 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为1.77%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2010-08-27上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.32 , 0.53 , 0.61 , 0.41 , 0.85 | 0.32 | 0.53 | 0.61 | 0.41 | 0.85 | 0.21 | 2.72 |
| 经营活动现金量净额(亿) 0.89 , 1.06 , 0.97 , 0.86 , 1.33 | 0.89 | 1.06 | 0.97 | 0.86 | 1.33 | -0.2 | 5.11 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.02 , 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.06 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 0.05 , 3.8 , 4.84 , 5.2 , 5.8 | 0.05 | 3.8 | 4.84 | 5.2 | 5.8 | 2.44 | 19.69 |
| 出售长期资产占比(%) 48.06 , 0.42 , 0.03 , 0.1 , 0.1 | 48.06 | 0.42 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.3 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2010-08-27上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 0.09 , 0.15 , 0.24 , 0.21 , 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.85 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 0.04 , 0.12 , 0.17 , 0.15 , 0.21 | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.69 |
| 货币资金(亿) 2.53 , 2.54 , 3.71 , 1.87 , 1.49 | 2.53 | 2.54 | 3.71 | 1.87 | 1.49 | 1.34 | 12.14 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.68 , 1.56 , 1.51 | 0.0 | 0.0 | 0.68 | 1.56 | 1.51 | 0.75 | 3.75 |
| 短期有息负债(亿) 0.24 , 0.35 , 0.41 , 0.47 , 0.31 | 0.24 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.31 | 0.31 | 1.78 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比6.74（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2010-08-27上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.1 , 0.15 , 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| 有息负债(亿) 0.28 , 0.43 , 2.3 , 2.5 , 2.27 , 2.32 | 0.28 | 0.43 | 2.3 | 2.5 | 2.27 | 2.32 | 1.56 |
| 有息负债率(%) 2.22 , 3.1 , 13.35 , 13.92 , 12.67 , 13.68 | 2.22 | 3.1 | 13.35 | 13.92 | 12.67 | 13.68 | 9.05 |
| 平均筹资利率(%) 1.43 , 1.02 , 4.52 , 5.85 , 6.73 | 1.43 | 1.02 | 4.52 | 5.85 | 6.73 | 3.44 | 5.13 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 5.66 , 5.36 , 6.65 , 5.43 , 3.32 | 5.66 | 5.36 | 6.65 | 5.43 | 3.32 | 1.61 | 5.28 |
| 所在行业有息负债率(%) 11.34 , 10.79 , 7.67 , 7.95 , 9.85 | 11.34 | 10.79 | 7.67 | 7.95 | 9.85 | 10.62 | 9.52 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。6.73%，近5年综合筹资利率为5.13%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于2010-08-27上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 0.89 , 1.06 , 0.97 , 0.86 , 1.33 | 0.89 | 1.06 | 0.97 | 0.86 | 1.33 | -0.2 | 5.11 |
| 投资活动现金流净额(亿) -0.39 , -0.64 , -1.56 , -2.17 , -1.33 | -0.39 | -0.64 | -1.56 | -2.17 | -1.33 | 0.78 | -6.09 |
| 筹资活动现金流净额(亿) -0.39 , -0.33 , 1.76 , -0.55 , -0.38 | -0.39 | -0.33 | 1.76 | -0.55 | -0.38 | -0.74 | 0.11 |
| 其中：分红总额(亿) 0.34 , 0.34 , 0.57 , 0.57 , 0.59 | 0.34 | 0.34 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 2.41 |
| 现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | -+- | +-+ |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+-+'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金是净流出，
公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |