就 x基股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-01-20上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.16 , 0.66 , 0.25 , 0.14 , 0.71 , 0.12 | 0.16 | 0.66 | 0.25 | 0.14 | 0.71 | 0.12 | 1.92 |
折旧与摊销合计(亿) 0.18 , 0.17 , 0.15 , 0.12 , 0.11 , 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.73 |
净利润(亿) -2.21 , 0.3 , 0.43 , 0.19 , 0.3 , -0.02 | -2.21 | 0.3 | 0.43 | 0.19 | 0.3 | -0.02 | -0.99 |
净现比 -0.07 , 2.2 , 0.59 , 0.75 , 2.34 , -6.38 | -0.07 | 2.2 | 0.59 | 0.75 | 2.34 | -6.38 | -1.94 |
所在行业净现比 3.43 , 2.22 , 0.76 , 0.82 , 2.3 , 3.52 | 3.43 | 2.22 | 0.76 | 0.82 | 2.3 | 3.52 | 1.47 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 1.92亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.73亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-1.94
,多年累积净利润为负数(-0.99亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-01-20上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 3.2 , 2.45 , 2.04 , 2.05 , 2.23 , 0.97 | 3.2 | 2.45 | 2.04 | 2.05 | 2.23 | 0.97 | 11.97 |
营业收入(亿) 2.65 , 3.88 , 3.29 , 3.52 , 3.2 , 1.72 | 2.65 | 3.88 | 3.29 | 3.52 | 3.2 | 1.72 | 16.54 |
收现比 1.21 , 0.63 , 0.62 , 0.58 , 0.7 , 0.57 , 0.72 | 1.21 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.7 | 0.57 | 0.72 |
所在行业收现比 0.88 , 1.11 , 0.93 , 0.96 , 0.94 , 0.97 , 0.96 | 0.88 | 1.11 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 0.96 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.72
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-01-20上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.02 , 0.05 , 0.12 , 0.13 , 0.08 , 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.4 |
其他经营现金增幅(%) -71.43 , 150.0 , 140.0 , 8.33 , -38.46 | -71.43 | 150.0 | 140.0 | 8.33 | -38.46 | -25.0 | 41.42 |
经营活动现金流入小计(亿) 3.22 , 2.5 , 2.16 , 2.18 , 2.31 | 3.22 | 2.5 | 2.16 | 2.18 | 2.31 | 1.04 | 12.37 |
其他经营现金占比(%) 0.61 , 2.0 , 5.6 , 5.84 , 3.41 , 6.0 , 3.23 | 0.61 | 2.0 | 5.6 | 5.84 | 3.41 | 6.0 | 3.23 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.23%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-01-20上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.05 , 0.04 , 0.12 , 0.1 , 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.1 | 0.37 | 0.06 | 0.68 |
经营活动现金量净额(亿) 0.16 , 0.66 , 0.25 , 0.14 , 0.71 | 0.16 | 0.66 | 0.25 | 0.14 | 0.71 | 0.12 | 1.92 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 9.91 , 8.6 , 6.4 , 4.83 , 5.8 | 9.91 | 8.6 | 6.4 | 4.83 | 5.8 | 3.23 | 35.54 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-01-20上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货币资金(亿) 2.75 , 3.24 , 3.54 , 3.86 , 4.98 | 2.75 | 3.24 | 3.54 | 3.86 | 4.98 | 4.84 | 18.37 |
速变现金融资产(亿) 0.04 , 0.0 , 3.63 , 3.63 , 2.48 | 0.04 | 0.0 | 3.63 | 3.63 | 2.48 | 2.33 | 9.78 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-01-20上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 0 , 4.72 , 1.75 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 1.75 | 0.0 | 0 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.65 , 5.68 , 3.61 , 3.61 , 3.91 | 3.65 | 5.68 | 3.61 | 3.61 | 3.91 | 1.85 | 4.09 |
所在行业有息负债率(%) 24.14 , 17.64 , 19.5 , 19.62 , 18.55 | 24.14 | 17.64 | 19.5 | 19.62 | 18.55 | 18.4 | 19.89 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。1.75%
,近5年
综合筹资利率为0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-01-20上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.16 , 0.66 , 0.25 , 0.14 , 0.71 | 0.16 | 0.66 | 0.25 | 0.14 | 0.71 | 0.12 | 1.92 |
投资活动现金流净额(亿) -0.04 , 0.07 , -3.43 , -0.08 , 0.32 | -0.04 | 0.07 | -3.43 | -0.08 | 0.32 | -0.05 | -3.16 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.19 , -0.25 , 3.45 , 0.09 , 0.02 | -0.19 | -0.25 | 3.45 | 0.09 | 0.02 | -0.09 | 3.12 |
其中:分红总额(亿) 0.64 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +++ | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |