就 x图软件 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2009-12-25上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 2.2 , 2.3 , 1.8 , -1.16 , 0.56 , -4.88 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | -1.16 | 0.56 | -4.88 | 5.7 |
折旧与摊销合计(亿) 0.56 , 0.64 , 0.63 , 0.75 , 0.78 , 0.41 | 0.56 | 0.64 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.41 | 3.36 |
净利润(亿) 2.14 , 2.34 , 2.85 , -3.44 , 1.45 , 0.33 | 2.14 | 2.34 | 2.85 | -3.44 | 1.45 | 0.33 | 5.34 |
净现比 1.03 , 0.98 , 0.63 , 0.34 , 0.38 , -14.69 | 1.03 | 0.98 | 0.63 | 0.34 | 0.38 | -14.69 | 1.07 |
所在行业净现比 0.89 , 1.16 , 0.98 , 14.39 , -3.17 , 2.17 | 0.89 | 1.16 | 0.98 | 14.39 | -3.17 | 2.17 | 1.2 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 5.7亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(3.36亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.07
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 17.09 , 16.99 , 18.53 , 15.8 , 17.01 , 4.1 | 17.09 | 16.99 | 18.53 | 15.8 | 17.01 | 4.1 | 85.42 |
营业收入(亿) 17.35 , 16.1 , 18.75 , 15.96 , 19.79 , 6.37 | 17.35 | 16.1 | 18.75 | 15.96 | 19.79 | 6.37 | 87.95 |
收现比 0.99 , 1.06 , 0.99 , 0.99 , 0.86 , 0.64 , 0.97 | 0.99 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 0.86 | 0.64 | 0.97 |
所在行业收现比 1.05 , 1.06 , 1.02 , 0.98 , 1.02 , 1.06 , 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.97
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.68 , 2.11 , 2.4 , 2.25 , 1.57 , 0.45 | 1.68 | 2.11 | 2.4 | 2.25 | 1.57 | 0.45 | 10.01 |
其他经营现金增幅(%) 3.07 , 25.6 , 13.74 , -6.25 , -30.22 | 3.07 | 25.6 | 13.74 | -6.25 | -30.22 | -71.34 | -1.68 |
经营活动现金流入小计(亿) 19.07 , 19.3 , 20.93 , 18.07 , 18.58 | 19.07 | 19.3 | 20.93 | 18.07 | 18.58 | 4.55 | 95.95 |
其他经营现金占比(%) 8.82 , 10.94 , 11.46 , 12.46 , 8.48 , 9.96 , 10.43 | 8.82 | 10.94 | 11.46 | 12.46 | 8.48 | 9.96 | 10.43 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为10.43%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.45 , 0.75 , 0.68 , 0.67 , 0.16 | 0.45 | 0.75 | 0.68 | 0.67 | 0.16 | 0.07 | 2.71 |
经营活动现金量净额(亿) 2.2 , 2.3 , 1.8 , -1.16 , 0.56 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | -1.16 | 0.56 | -4.88 | 5.7 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.0 , 0.12 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.12 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.14 |
投资活动现金流入小计(亿) 14.95 , 15.27 , 34.56 , 69.63 , 76.11 | 14.95 | 15.27 | 34.56 | 69.63 | 76.11 | 39.65 | 210.52 |
出售长期资产占比(%) 0.04 , 0.03 , 0.34 , 0.01 , 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.06 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.07 |
货币资金(亿) 8.46 , 10.98 , 13.87 , 9.3 , 10.64 | 8.46 | 10.98 | 13.87 | 9.3 | 10.64 | 3.89 | 53.25 |
速变现金融资产(亿) 0.03 , 0.53 , 6.25 , 7.98 , 7.57 | 0.03 | 0.53 | 6.25 | 7.98 | 7.57 | 7.73 | 22.36 |
短期有息负债(亿) 1.14 , 0.17 , 0.24 , 0.27 , 0.23 | 1.14 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 2.05 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比55.33
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.04 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.02 |
有息负债(亿) 1.22 , 0.2 , 0.25 , 0.29 , 0.25 , 0.23 | 1.22 | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.44 |
有息负债率(%) 3.99 , 0.56 , 0.53 , 0.65 , 0.55 , 0.57 | 3.99 | 0.56 | 0.53 | 0.65 | 0.55 | 0.57 | 1.26 |
平均筹资利率(%) 3.52 , 2.19 , 2.78 , 5.51 , 6.46 | 3.52 | 2.19 | 2.78 | 5.51 | 6.46 | 1.53 | 4.55 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.67 , 5.22 , 6.15 , 4.09 , 2.57 | 4.67 | 5.22 | 6.15 | 4.09 | 2.57 | 1.37 | 4.54 |
所在行业有息负债率(%) 6.58 , 4.23 , 3.92 , 5.39 , 8.78 | 6.58 | 4.23 | 3.92 | 5.39 | 8.78 | 10.89 | 5.78 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。6.46%
,近5年
综合筹资利率为4.55%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2009-12-25上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 2.2 , 2.3 , 1.8 , -1.16 , 0.56 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | -1.16 | 0.56 | -4.88 | 5.7 |
投资活动现金流净额(亿) -1.08 , 0.01 , -6.2 , -3.15 , 0.48 | -1.08 | 0.01 | -6.2 | -3.15 | 0.48 | -0.12 | -9.94 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.34 , 0.24 , 7.32 , -0.24 , 0.21 | -0.34 | 0.24 | 7.32 | -0.24 | 0.21 | -1.72 | 7.19 |
其中:分红总额(亿) 0.34 , 0.22 , 0.24 , 0.29 , 0.0 | 0.34 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.0 | 0.49 | 1.09 |
现金流肖像 | +-- | +++ | +-+ | --- | +++ | --- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |