就 x维克 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-12-29上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 3.13 , 0.1 , 1.8 , 1.92 , 4.53 , 1.56 | 3.13 | 0.1 | 1.8 | 1.92 | 4.53 | 1.56 | 11.48 |
折旧与摊销合计(亿) 0.14 , 0.23 , 0.26 , 0.28 , 0.32 , 0.0 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.0 | 1.23 |
净利润(亿) 1.57 , 1.81 , 1.99 , 2.77 , 3.49 , 3.52 | 1.57 | 1.81 | 1.99 | 2.77 | 3.49 | 3.52 | 11.63 |
净现比 1.99 , 0.05 , 0.91 , 0.69 , 1.3 , 0.44 | 1.99 | 0.05 | 0.91 | 0.69 | 1.3 | 0.44 | 0.99 |
所在行业净现比 1.77 , 1.41 , 0.75 , 0.64 , 1.13 , 0.15 | 1.77 | 1.41 | 0.75 | 0.64 | 1.13 | 0.15 | 0.99 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 11.48亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.23亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.99
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-12-29上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 14.74 , 13.99 , 19.54 , 23.82 , 29.18 , 27.83 | 14.74 | 13.99 | 19.54 | 23.82 | 29.18 | 27.83 | 101.27 |
营业收入(亿) 13.38 , 17.03 , 22.28 , 29.23 , 35.29 , 28.72 | 13.38 | 17.03 | 22.28 | 29.23 | 35.29 | 28.72 | 117.21 |
收现比 1.1 , 0.82 , 0.88 , 0.81 , 0.83 , 0.97 , 0.86 | 1.1 | 0.82 | 0.88 | 0.81 | 0.83 | 0.97 | 0.86 |
所在行业收现比 0.93 , 0.89 , 0.89 , 0.92 , 0.93 , 0.96 , 0.91 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.86
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-12-29上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.42 , 0.57 , 0.61 , 0.78 , 0.93 , 0.64 | 0.42 | 0.57 | 0.61 | 0.78 | 0.93 | 0.64 | 3.31 |
其他经营现金增幅(%) 7.69 , 35.71 , 7.02 , 27.87 , 19.23 | 7.69 | 35.71 | 7.02 | 27.87 | 19.23 | -31.18 | 21.99 |
经营活动现金流入小计(亿) 15.32 , 14.77 , 20.3 , 24.83 , 30.31 | 15.32 | 14.77 | 20.3 | 24.83 | 30.31 | 28.63 | 105.53 |
其他经营现金占比(%) 2.75 , 3.84 , 3.01 , 3.15 , 3.08 , 2.23 , 3.14 | 2.75 | 3.84 | 3.01 | 3.15 | 3.08 | 2.23 | 3.14 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.14%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-29上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.46 , 0.84 , 0.94 , 0.63 , 2.04 | 0.46 | 0.84 | 0.94 | 0.63 | 2.04 | 2.68 | 4.91 |
经营活动现金量净额(亿) 3.13 , 0.1 , 1.8 , 1.92 , 4.53 | 3.13 | 0.1 | 1.8 | 1.92 | 4.53 | 1.56 | 11.48 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.13 , 0.4 , 1.75 , 8.14 , 4.71 | 0.13 | 0.4 | 1.75 | 8.14 | 4.71 | 1.51 | 15.13 |
出售长期资产占比(%) 0.63 , 0.19 , 0.03 , 0.01 , 0.02 | 0.63 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-29上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 4.16 , 5.28 , 5.78 , 5.53 , 5.93 | 4.16 | 5.28 | 5.78 | 5.53 | 5.93 | 4.96 | 26.68 |
偿还债务支付的现金(亿) 4.37 , 3.84 , 5.29 , 5.8 , 5.71 | 4.37 | 3.84 | 5.29 | 5.8 | 5.71 | 4.08 | 25.01 |
货币资金(亿) 4.52 , 4.36 , 5.74 , 6.66 , 9.4 | 4.52 | 4.36 | 5.74 | 6.66 | 9.4 | 8.57 | 30.68 |
速变现金融资产(亿) 0.2 , 0.1 , 2.4 , 1.58 , 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 1.58 | 0.5 | 0.3 | 4.78 |
短期有息负债(亿) 3.83 , 4.8 , 6.01 , 5.36 , 5.12 | 3.83 | 4.8 | 6.01 | 5.36 | 5.12 | 4.96 | 25.12 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.79
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-29上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.21 , 0.16 , 0.29 , 0.22 , 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.22 |
有息负债(亿) 3.83 , 5.29 , 6.01 , 5.85 , 6.1 , 6.94 | 3.83 | 5.29 | 6.01 | 5.85 | 6.1 | 6.94 | 5.42 |
有息负债率(%) 16.31 , 18.73 , 17.38 , 14.47 , 11.98 , 12.42 | 16.31 | 18.73 | 17.38 | 14.47 | 11.98 | 12.42 | 15.77 |
平均筹资利率(%) 5.35 , 3.05 , 4.84 , 3.78 , 3.51 | 5.35 | 3.05 | 4.84 | 3.78 | 3.51 | 2.41 | 4.06 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.82 , 4.55 , 4.1 , 4.02 , 4.33 | 4.82 | 4.55 | 4.1 | 4.02 | 4.33 | 3.06 | 4.36 |
所在行业有息负债率(%) 16.17 , 14.09 , 13.3 , 13.59 , 14.21 | 16.17 | 14.09 | 13.3 | 13.59 | 14.21 | 15.17 | 14.27 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.51%
,近5年
综合筹资利率为4.06%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-12-29上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3.13 , 0.1 , 1.8 , 1.92 , 4.53 | 3.13 | 0.1 | 1.8 | 1.92 | 4.53 | 1.56 | 11.48 |
投资活动现金流净额(亿) -0.67 , -0.73 , -3.18 , 0.23 , -0.93 | -0.67 | -0.73 | -3.18 | 0.23 | -0.93 | -2.48 | -5.28 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.32 , 0.29 , 2.29 , -1.28 , -1.16 | -1.32 | 0.29 | 2.29 | -1.28 | -1.16 | -0.31 | -1.18 |
其中:分红总额(亿) 0.32 , 0.49 , 0.58 , 0.6 , 0.83 | 0.32 | 0.49 | 0.58 | 0.6 | 0.83 | 1.14 | 2.82 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |