就 x为股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-12-28上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.02 , 0.72 , -0.2 , 1.76 , 2.67 , 1.88 | 1.02 | 0.72 | -0.2 | 1.76 | 2.67 | 1.88 | 5.97 |
折旧与摊销合计(亿) 0.17 , 0.21 , 0.26 , 0.27 , 0.29 , 0.0 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.0 | 1.2 |
净利润(亿) 0.31 , 0.71 , 0.9 , 1.09 , 1.51 , 1.47 | 0.31 | 0.71 | 0.9 | 1.09 | 1.51 | 1.47 | 4.52 |
净现比 3.25 , 1.02 , -0.23 , 1.61 , 1.77 , 1.28 | 3.25 | 1.02 | -0.23 | 1.61 | 1.77 | 1.28 | 1.32 |
所在行业净现比 0.59 , 1.19 , 0.76 , 0.82 , 1.06 , 0.24 | 0.59 | 1.19 | 0.76 | 0.82 | 1.06 | 0.24 | 0.9 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 5.97亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.2亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.32
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 6.74 , 7.64 , 9.61 , 10.13 , 11.71 , 9.44 | 6.74 | 7.64 | 9.61 | 10.13 | 11.71 | 9.44 | 45.83 |
营业收入(亿) 6.36 , 7.88 , 10.04 , 9.71 , 10.85 , 8.44 | 6.36 | 7.88 | 10.04 | 9.71 | 10.85 | 8.44 | 44.84 |
收现比 1.06 , 0.97 , 0.96 , 1.04 , 1.08 , 1.12 , 1.02 | 1.06 | 0.97 | 0.96 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.02 |
所在行业收现比 1.01 , 1.06 , 1.02 , 1.06 , 1.06 , 1.05 , 1.04 | 1.01 | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.02
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.07 , 0.14 , 0.17 , 0.08 , 0.11 , 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.57 |
其他经营现金增幅(%) 40.0 , 100.0 , 21.43 , -52.94 , 37.5 | 40.0 | 100.0 | 21.43 | -52.94 | 37.5 | -18.18 | 11.96 |
经营活动现金流入小计(亿) 7.29 , 8.36 , 10.58 , 11.03 , 12.66 | 7.29 | 8.36 | 10.58 | 11.03 | 12.66 | 10.28 | 49.92 |
其他经营现金占比(%) 0.89 , 1.67 , 1.58 , 0.68 , 0.85 , 0.84 , 1.14 | 0.89 | 1.67 | 1.58 | 0.68 | 0.85 | 0.84 | 1.14 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.14%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.51 , 0.56 , 0.35 , 0.35 , 0.26 | 0.51 | 0.56 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.32 | 2.03 |
经营活动现金量净额(亿) 1.02 , 0.72 , -0.2 , 1.76 , 2.67 | 1.02 | 0.72 | -0.2 | 1.76 | 2.67 | 1.88 | 5.97 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
投资活动现金流入小计(亿) 3.95 , 1.68 , 3.63 , 3.52 , 5.53 | 3.95 | 1.68 | 3.63 | 3.52 | 5.53 | 6.32 | 18.31 |
出售长期资产占比(%) 0.02 , 0.09 , 0.74 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.09 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.16 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.48 , 0.95 , 1.0 , 0.8 , 0.3 | 0.48 | 0.95 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.11 | 3.53 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.5 , 0.48 , 0.95 , 1.0 , 0.8 | 0.5 | 0.48 | 0.95 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 3.73 |
货币资金(亿) 3.28 , 3.46 , 2.7 , 3.66 , 2.7 | 3.28 | 3.46 | 2.7 | 3.66 | 2.7 | 2.4 | 15.8 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.42 | 3.52 | 2.42 |
短期有息负债(亿) 0.48 , 0.95 , 1.06 , 0.87 , 0.38 | 0.48 | 0.95 | 1.06 | 0.87 | 0.38 | 0.2 | 3.74 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比29.6
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.02 , 0.03 , 0.03 , 0.03 , 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
有息负债(亿) 0.48 , 0.95 , 1.06 , 0.87 , 0.38 , 0.2 | 0.48 | 0.95 | 1.06 | 0.87 | 0.38 | 0.2 | 0.75 |
有息负债率(%) 5.17 , 8.66 , 8.86 , 6.82 , 2.77 , 1.39 | 5.17 | 8.66 | 8.86 | 6.82 | 2.77 | 1.39 | 6.46 |
平均筹资利率(%) 5.04 , 3.63 , 3.04 , 3.9 , 6.96 | 5.04 | 3.63 | 3.04 | 3.9 | 6.96 | 4.75 | 4.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.29 , 2.92 , 3.41 , 3.18 , 3.16 | 4.29 | 2.92 | 3.41 | 3.18 | 3.16 | 3.3 | 3.39 |
所在行业有息负债率(%) 8.11 , 9.29 , 7.91 , 9.28 , 9.77 | 8.11 | 9.29 | 7.91 | 9.28 | 9.77 | 6.63 | 8.87 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。6.96%
,近5年
综合筹资利率为4.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-12-28上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.02 , 0.72 , -0.2 , 1.76 , 2.67 | 1.02 | 0.72 | -0.2 | 1.76 | 2.67 | 1.88 | 5.97 |
投资活动现金流净额(亿) -0.49 , -0.56 , -0.23 , -0.39 , -2.69 | -0.49 | -0.56 | -0.23 | -0.39 | -2.69 | -1.36 | -4.36 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.01 , 0.29 , -0.27 , -0.56 , -0.94 | -0.01 | 0.29 | -0.27 | -0.56 | -0.94 | -0.82 | -1.49 |
其中:分红总额(亿) 0.01 , 0.09 , 0.22 , 0.26 , 0.33 | 0.01 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.46 | 0.91 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |