就 x北洋 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-03-23上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 3.39 , 1.65 , -1.46 , 0.91 , 3.89 , 1.25 | 3.39 | 1.65 | -1.46 | 0.91 | 3.89 | 1.25 | 8.38 |
折旧与摊销合计(亿) 0.93 , 0.93 , 1.21 , 1.34 , 1.45 , 0.73 | 0.93 | 0.93 | 1.21 | 1.34 | 1.45 | 0.73 | 5.86 |
净利润(亿) 3.87 , 2.42 , 1.81 , -0.02 , 0.54 , 0.42 | 3.87 | 2.42 | 1.81 | -0.02 | 0.54 | 0.42 | 8.62 |
净现比 0.88 , 0.68 , -0.81 , -57.0 , 7.25 , 2.97 | 0.88 | 0.68 | -0.81 | -57.0 | 7.25 | 2.97 | 0.97 |
所在行业净现比 1.51 , 1.41 , -0.14 , 1.59 , -4.68 , -2.26 | 1.51 | 1.41 | -0.14 | 1.59 | -4.68 | -2.26 | 1.85 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 8.38亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(5.86亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.97
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-03-23上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 22.93 , 22.24 , 24.75 , 24.81 , 23.63 , 11.59 | 22.93 | 22.24 | 24.75 | 24.81 | 23.63 | 11.59 | 118.36 |
营业收入(亿) 24.51 , 23.96 , 26.46 , 22.77 , 21.9 , 10.31 | 24.51 | 23.96 | 26.46 | 22.77 | 21.9 | 10.31 | 119.6 |
收现比 0.94 , 0.93 , 0.94 , 1.09 , 1.08 , 1.12 , 0.99 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 1.09 | 1.08 | 1.12 | 0.99 |
所在行业收现比 1.07 , 1.13 , 1.09 , 1.08 , 1.1 , 1.06 , 1.09 | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.1 | 1.06 | 1.09 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.99
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-03-23上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.81 , 0.59 , 0.65 , 0.7 , 0.71 , 0.59 | 0.81 | 0.59 | 0.65 | 0.7 | 0.71 | 0.59 | 3.46 |
其他经营现金增幅(%) 200.0 , -27.16 , 10.17 , 7.69 , 1.43 | 200.0 | -27.16 | 10.17 | 7.69 | 1.43 | -16.9 | -3.24 |
经营活动现金流入小计(亿) 24.61 , 23.62 , 26.29 , 26.48 , 25.01 | 24.61 | 23.62 | 26.29 | 26.48 | 25.01 | 12.63 | 126.01 |
其他经营现金占比(%) 3.31 , 2.49 , 2.47 , 2.65 , 2.84 , 4.65 , 2.75 | 3.31 | 2.49 | 2.47 | 2.65 | 2.84 | 4.65 | 2.75 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.75%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-03-23上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 3.32 , 1.57 , 1.24 , 1.55 , 0.56 | 3.32 | 1.57 | 1.24 | 1.55 | 0.56 | 0.48 | 8.24 |
经营活动现金量净额(亿) 3.39 , 1.65 , -1.46 , 0.91 , 3.89 | 3.39 | 1.65 | -1.46 | 0.91 | 3.89 | 1.25 | 8.38 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 7.26 , 6.47 , 4.26 , 6.9 , 2.21 | 7.26 | 6.47 | 4.26 | 6.9 | 2.21 | 3.8 | 27.1 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.05 , 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-03-23上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 14.34 , 2.81 , 6.62 , 8.4 , 4.55 | 14.34 | 2.81 | 6.62 | 8.4 | 4.55 | 2.33 | 36.72 |
偿还债务支付的现金(亿) 6.63 , 3.93 , 3.3 , 7.21 , 8.43 | 6.63 | 3.93 | 3.3 | 7.21 | 8.43 | 2.75 | 29.5 |
货币资金(亿) 15.61 , 9.16 , 8.91 , 9.22 , 7.24 | 15.61 | 9.16 | 8.91 | 9.22 | 7.24 | 5.69 | 50.14 |
速变现金融资产(亿) 0.1 , 0.01 , 0.1 , 0.0 , 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.31 |
短期有息负债(亿) 5.29 , 3.25 , 6.61 , 8.4 , 4.5 | 5.29 | 3.25 | 6.61 | 8.4 | 4.5 | 4.77 | 28.05 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.19
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-03-23上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.23 , 0.51 , 0.58 , 0.7 , 0.6 | 0.23 | 0.51 | 0.58 | 0.7 | 0.6 | 0.28 | 0.52 |
有息负债(亿) 12.17 , 11.07 , 14.72 , 16.25 , 12.63 , 13.11 | 12.17 | 11.07 | 14.72 | 16.25 | 12.63 | 13.11 | 13.37 |
有息负债率(%) 20.4 , 18.69 , 22.88 , 27.77 , 23.31 , 24.51 | 20.4 | 18.69 | 22.88 | 27.77 | 23.31 | 24.51 | 22.61 |
平均筹资利率(%) 1.9 , 4.59 , 3.96 , 4.33 , 4.79 | 1.9 | 4.59 | 3.96 | 4.33 | 4.79 | 2.13 | 3.89 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.44 , 4.91 , 4.33 , 4.24 , 3.61 | 5.44 | 4.91 | 4.33 | 4.24 | 3.61 | 1.74 | 4.51 |
所在行业有息负债率(%) 21.31 , 20.36 , 20.47 , 19.88 , 20.61 | 21.31 | 20.36 | 20.47 | 19.88 | 20.61 | 20.35 | 20.53 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.79%
,近5年
综合筹资利率为3.89%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-03-23上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 3.39 , 1.65 , -1.46 , 0.91 , 3.89 | 3.39 | 1.65 | -1.46 | 0.91 | 3.89 | 1.25 | 8.38 |
投资活动现金流净额(亿) -1.31 , -4.7 , 0.21 , 1.23 , -0.01 | -1.31 | -4.7 | 0.21 | 1.23 | -0.01 | 0.36 | -4.58 |
筹资活动现金流净额(亿) 5.7 , -3.26 , 0.73 , -1.73 , -6.22 | 5.7 | -3.26 | 0.73 | -1.73 | -6.22 | -2.94 | -4.78 |
其中:分红总额(亿) 1.33 , 1.33 , 1.66 , 1.31 , 0.98 | 1.33 | 1.33 | 1.66 | 1.31 | 0.98 | 0.95 | 6.61 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | -++ | ++- | +-- | ++- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体(剔除分红,即把分红加回来)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |