就 xST威 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2009-11-27上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 202309 | 4年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.83 , -1.24 , 0.94 , 0.66 , -5.15 | 1.83 | -1.24 | 0.94 | 0.66 | -5.15 | 2.19 |
折旧与摊销合计(亿) 0.47 , 0.19 , 0.14 , 0.12 , 0.0 | 0.47 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.0 | 0.92 |
净利润(亿) -12.17 , 0.31 , -3.97 , 0.42 , 0.13 | -12.17 | 0.31 | -3.97 | 0.42 | 0.13 | -15.41 |
净现比 -0.15 , -4.01 , -0.24 , 1.56 , -38.26 | -0.15 | -4.01 | -0.24 | 1.56 | -38.26 | -0.14 |
所在行业净现比 1.51 , 1.41 , -0.14 , 1.59 , 0 | 1.51 | 1.41 | -0.14 | 1.59 | - | 1.85 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近4
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 2.19亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.92亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近4
年,公司累计净现比为-0.14
,多年累积净利润为负数(-15.41亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2009-11-27上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 202309 | 4年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 11.72 , 7.39 , 7.14 , 5.34 , 3.47 | 11.72 | 7.39 | 7.14 | 5.34 | 3.47 | 31.59 |
营业收入(亿) 11.02 , 6.41 , 6.89 , 5.15 , 3.63 | 11.02 | 6.41 | 6.89 | 5.15 | 3.63 | 29.47 |
收现比 1.06 , 1.15 , 1.04 , 1.04 , 0.96 , 1.07 | 1.06 | 1.15 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 1.07 |
所在行业收现比 1.07 , 1.13 , 1.09 , 1.08 , 0 , 1.09 | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | - | 1.09 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
4
年,公司累计收现比为1.07
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-11-27上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 202309 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 2.32 , 1.66 , 0.95 , 0.68 , 0.94 , 0.52 | 2.32 | 1.66 | 0.95 | 0.68 | 0.94 | 0.52 | 6.55 |
其他经营现金增幅(%) 0 , -28.45 , -42.77 , -28.42 , 38.24 | - | -28.45 | -42.77 | -28.42 | 38.24 | -44.68 | -20.22 |
经营活动现金流入小计(亿) 14.89 , 13.6 , 8.5 , 7.98 , 6.42 | 14.89 | 13.6 | 8.5 | 7.98 | 6.42 | 4.05 | 51.39 |
其他经营现金占比(%) 15.57 , 12.24 , 11.22 , 8.57 , 14.64 , 12.82 , 12.75 | 15.57 | 12.24 | 11.22 | 8.57 | 14.64 | 12.82 | 12.75 |
占比水平
最近4
年,收到其他经营活动的现金合计占比为12.75%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近4
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2009-11-27上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 202309 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.44 , 0.25 , 0.06 , 0.01 , 0.02 | 0.44 | 0.25 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.78 |
经营活动现金量净额(亿) 1.58 , 1.83 , -1.24 , 0.94 , 0.66 | 1.58 | 1.83 | -1.24 | 0.94 | 0.66 | -5.15 | 3.77 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.5 , 7.22 , 0.03 , 0.01 | 0.0 | 0.5 | 7.22 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 7.76 |
投资活动现金流入小计(亿) 19.01 , 19.97 , 29.96 , 20.89 , 11.44 | 19.01 | 19.97 | 29.96 | 20.89 | 11.44 | 8.66 | 101.27 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 2.51 , 24.11 , 0.16 , 0.04 | 0.0 | 2.51 | 24.11 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 7.66 |
购建固定、无形等长期资产
最近4
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近4
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-11-27上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 202309 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 3.61 , 0.14 , 0.24 , 0.0 , 0.0 | 3.61 | 0.14 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.99 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.58 , 3.49 , 0.5 , 0.02 , 0.0 | 0.58 | 3.49 | 0.5 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 4.59 |
货币资金(亿) 11.6 , 4.32 , 14.05 , 16.37 , 13.21 | 11.6 | 4.32 | 14.05 | 16.37 | 13.21 | 10.08 | 59.55 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.07 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
短期有息负债(亿) 1.23 , 0.0 , 0.02 , 0.16 , 0.12 | 1.23 | 0.0 | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 1.53 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比84.0
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-11-27上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 202309 | 4年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.16 , 0.05 , 0.08 , 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
有息负债(亿) 0.73 , 0.02 , 0.16 , 0.12 , 0.12 | 0.73 | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.26 |
有息负债率(%) 2.56 , 0.08 , 0.7 , 0.51 , 0.54 | 2.56 | 0.08 | 0.7 | 0.51 | 0.54 | 0.96 |
平均筹资利率(%) 22.46 , 269.88 , 47.28 , 51.71 | 22.46 | 269.88 | 47.28 | 51.71 | 31.82 | 34.62 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.44 , 4.91 , 4.33 , 4.24 | 5.44 | 4.91 | 4.33 | 4.24 | - | 4.73 |
所在行业有息负债率(%) 21.31 , 20.36 , 20.47 , 19.88 | 21.31 | 20.36 | 20.47 | 19.88 | - | 20.5 |
平均筹资利率
最近年份公司平均筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。51.71%
,近4年
综合筹资利率为34.62%
,公司筹资利率比较高,但总体有息负债率较低(0.51%),
关注后续变化。
于2009-11-27上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 202309 | 4年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.83 , -1.24 , 0.94 , 0.66 | 1.83 | -1.24 | 0.94 | 0.66 | -5.15 | 2.19 |
投资活动现金流净额(亿) -4.76 , 11.67 , 1.64 , -4.36 | -4.76 | 11.67 | 1.64 | -4.36 | 1.49 | 4.19 |
筹资活动现金流净额(亿) -4.36 , -0.71 , -0.29 , 0.0 | -4.36 | -0.71 | -0.29 | 0.0 | -0.13 | -5.36 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | +-- | -+- | ++- | +-+ | -+- | ++- |
现金流量肖像
最近4
年,现金流肖像综合为'++-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',表示经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |