就 x银股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2007-11-01上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.96 , 0.59 , 0.09 , 0.36 , 0.25 , 0.26 | 0.96 | 0.59 | 0.09 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 2.25 |
折旧与摊销合计(亿) 0.26 , 0.22 , 0.18 , 0.22 , 0.22 , 0.0 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.0 | 1.1 |
净利润(亿) 0.67 , 0.72 , -0.62 , 0.54 , 0.15 , 0.13 | 0.67 | 0.72 | -0.62 | 0.54 | 0.15 | 0.13 | 1.46 |
净现比 1.43 , 0.82 , -0.14 , 0.66 , 1.62 , 2.07 | 1.43 | 0.82 | -0.14 | 0.66 | 1.62 | 2.07 | 1.54 |
所在行业净现比 1.51 , 1.41 , -0.14 , 1.59 , -4.68 , -1.94 | 1.51 | 1.41 | -0.14 | 1.59 | -4.68 | -1.94 | 1.85 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 2.25亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.1亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.54
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 3.04 , 2.15 , 1.01 , 0.82 , 0.83 , 0.65 | 3.04 | 2.15 | 1.01 | 0.82 | 0.83 | 0.65 | 7.85 |
营业收入(亿) 2.14 , 1.82 , 0.89 , 0.68 , 0.7 , 0.51 | 2.14 | 1.82 | 0.89 | 0.68 | 0.7 | 0.51 | 6.23 |
收现比 1.42 , 1.18 , 1.13 , 1.21 , 1.19 , 1.27 , 1.26 | 1.42 | 1.18 | 1.13 | 1.21 | 1.19 | 1.27 | 1.26 |
所在行业收现比 1.07 , 1.13 , 1.09 , 1.08 , 1.1 , 1.03 , 1.09 | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.1 | 1.03 | 1.09 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.26
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.45 , 0.14 , 0.18 , 0.04 , 0.08 , 0.06 | 0.45 | 0.14 | 0.18 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.89 |
其他经营现金增幅(%) 45.16 , -68.89 , 28.57 , -77.78 , 100.0 | 45.16 | -68.89 | 28.57 | -77.78 | 100.0 | -25.0 | -35.07 |
经营活动现金流入小计(亿) 3.52 , 2.32 , 1.19 , 0.86 , 0.91 | 3.52 | 2.32 | 1.19 | 0.86 | 0.91 | 0.71 | 8.8 |
其他经营现金占比(%) 12.77 , 6.17 , 14.85 , 4.53 , 8.89 , 8.05 , 10.11 | 12.77 | 6.17 | 14.85 | 4.53 | 8.89 | 8.05 | 10.11 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为10.11%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.4 , 0.91 , 1.16 , 0.27 , 0.15 | 0.4 | 0.91 | 1.16 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | 2.89 |
经营活动现金量净额(亿) 0.96 , 0.59 , 0.09 , 0.36 , 0.25 | 0.96 | 0.59 | 0.09 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 2.25 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | 0.57 |
投资活动现金流入小计(亿) 282.07 , 107.87 , 31.43 , 23.05 , 11.73 | 282.07 | 107.87 | 31.43 | 23.05 | 11.73 | 6.73 | 456.15 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.04 , 4.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 4.77 | 0.22 | 0.12 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计2.89亿
,大于经营活动现金流量净额合计(2.25亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.57 , 0.65 , 9.91 , 0.0 , 0.0 | 0.57 | 0.65 | 9.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.13 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.16 , 0.64 , 9.21 , 0.71 , 0.0 | 1.16 | 0.64 | 9.21 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 11.72 |
货币资金(亿) 1.6 , 1.2 , 1.6 , 4.8 , 0.76 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 4.8 | 0.76 | 0.16 | 9.96 |
速变现金融资产(亿) 4.16 , 4.63 , 3.12 , 1.13 , 1.46 | 4.16 | 4.63 | 3.12 | 1.13 | 1.46 | 0.0 | 14.5 |
短期有息负债(亿) 0.04 , 0.08 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.03 , 0.02 , 0.03 , 0.0 , 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
有息负债(亿) 0.13 , 0.09 , 0.71 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.13 | 0.09 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
有息负债率(%) 0.74 , 0.52 , 4.04 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.74 | 0.52 | 4.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.06 |
平均筹资利率(%) 22.8 , 18.81 , 3.55 , 0 , 0 | 22.8 | 18.81 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 10.53 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.44 , 4.91 , 4.33 , 4.24 , 3.61 | 5.44 | 4.91 | 4.33 | 4.24 | 3.61 | 2.57 | 4.51 |
所在行业有息负债率(%) 21.31 , 20.36 , 20.47 , 19.88 , 20.61 | 21.31 | 20.36 | 20.47 | 19.88 | 20.61 | 20.11 | 20.53 |
平均筹资利率
最近 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5年
,公司综合筹资利率为10.53%
,大于10%,公司筹资利率比较高,但总体有息负债率较低(0.0%),关注后续变化。
于2007-11-01上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.96 , 0.59 , 0.09 , 0.36 , 0.25 | 0.96 | 0.59 | 0.09 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 2.25 |
投资活动现金流净额(亿) 0.4 , -0.92 , -0.22 , 3.62 , -4.29 | 0.4 | -0.92 | -0.22 | 3.62 | -4.29 | -0.76 | -1.41 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.63 , -0.06 , 0.54 , -0.77 , 0.0 | -0.63 | -0.06 | 0.54 | -0.77 | 0.0 | -0.11 | -0.92 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.08 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.11 | 0.16 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体(剔除分红,即把分红加回来)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |